SAP PARA INICIANTES COMPLETO

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SAP PARA INICIANTES PARTE 1

PARTE 2

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INTRODUÇÃO AO SAP O QUE IREMOS ABORDAR → COMO SURGIU O SAP ? → SAP HOJE NO MERCADO → LAYOUT SAP → SAP MÓDULOS → O QUE É SAP FI? → INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS → COMO IDENTIFICAR AS TRANSAÇÕES → ENTENDA OS ÍCONES DO SAP → TRANSAÇÕES CHAVES E COMO USÁ-LAS → FBL1N → ME23N → XK03 → EXCEL – SAP → CONFIGURAÇÕES DO SAP - ALTERAR IDIOMA, DATA E VALORES

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INTRODUÇÃO AO SAP COMO SURGIU O SAP ? A SAP AG teve sua origem em 1972, na cidade de Walldorf, na Alemanha, e vem mudando o mundo desde seu princípio. A sigla em alemão significa Systemanalyse und Programmentwicklung (Análise de Sistemas e Desenvolvimento de Programas).

Plattner, Hopp, Hector, Tschira e Wellenreuther

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INTRODUÇÃO AO SAP COMO SURGIU O SAP ? A genialidade se baseou na conversa, na análise do mercado e nas dificuldades de cada área de atuação. Ao conversar com os clientes eles venderam a ideia de criar uma solução para facilitar processos e solucionar os problemas de gestão existentes.

PRODUÇÃO

COMPRAS

VENDAS

FINANCEIRO Uma aplicação integrada de negócios, que monitora e controla os recursos da empresa como mão de obra, máquinas, materiais, métodos de venda e financeiro.

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INTRODUÇÃO AO SAP SAP MÓDULOS A SAP é lider quando se trata integração entre todos os departamentos da empresa. Fornece soluções customizadas para diferentes tipos de industria e também módulos básicos. Alguns módulos são: → SAP MM - Material Management (Gestão de Materiais) → SAP SD - Sales and Distribution (Vendas e Distribuição) → SAP FI - Financial Accounting (Contabilidade Financeira) → SAP PP - Production Planning and Control (Planejamento da Produção) → SAP PS - Project System (sistemas de Projeto) → SAP CO - Controlling (Controladoria) → SAP QM - Quality Management (Administração de Qualidade) → SAP PM - Plant Maintenance (Planejamento da Manutenção) → SAP IS - Industry Solutions (Soluções Industriais) → SAP BW - Business Warehousing (Armazenamento de negócios) → SAP RE - Real Estate (Imobiliária)

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INTRODUÇÃO AO SAP O QUE É SAP FI Em um sistema ERP , existem vários módulos que apoiam os diversos processos empresariais de cada departamento de uma empresa. No sistema SAP ERP, o módulo SAP FI é responsável pela contabilidade financeira e apoia os processos de FInanças econtabilidade. É através do módulo de contabilidade financeira que uma empresa demonstra todos os seus resultados aos governos e órgãos competentes. Em cada país, as regras e órgãos que regulamentam a contabilidade mudam. Para atender estas necessidades, a SAP desenvolveu diversas funcionalidades voltadas para cada país. O módulo SAP FI tem relacionamento direto com diversos outros módulos do sistema SAP ERP. SAP CO

É possível que outros lançamentos também sejam realizados na contabilidade financeira automaticamente.

SAP MM No módulo SAP MM , podemos ver a integração acontecer quando as movimentações de mercadorias geram os lançamentos nas contas do razão, e, o faturamento dos pedidos de compras geram despesas. SAP PP

A execução da produção faz integração com o módulo SAP FI ao realizar a entrada de produtos acabados no estoque.

SAP SD

Vemos facilmente a integração com o SAP FI quando os faturamentos das vendas geram as receitas, ou seja, os lançamentos nas contas a receber.

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INTRODUÇÃO AO SAP COMO IDENTIFICAR AS TRANSAÇÕES Abaixo segue um modelo para identificar a criação/edição/visualização do SAP

1 – CRIAÇÃO 2 – EDIÇÃO 3 - VISUALIZAÇÃO

Ordem de Compra

Documento de Faturamento

Documento

Cliente

Fornecedor

Criar

VA01

VF01

FB01

XD01

XK01

Editar

VA02

VF02

FB02

XD02

XK02

Visualizar

VA03

VF03

FB03

XD03

XK03

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INTRODUÇÃO AO SAP ENTENDA OS ÍCONES DO SAP ÍCONE

NOME

SIGNIFICADO

SKIP

Skipping an entry or subobject

COMPARE

Comparing (sub)objects or values.

IMPORT

Import data from a PC file

EXPORT

SET_A

Export data to a PC file In a hierarchy: Display all of the hierarchy (or all paths starting from the cursor position). Display the top level of a tree only (or close all nodes underneath the cursor position). G: Operation on quantities

PRINT

Print (from a dialog box)

CREATE

Creating an object

CHANGE

Changing an object

SYSTEM_UNDO

Undo the last transaction

ACTIVATE

Activating an object Sorting one or more selected table columns upwards. Sorting one or more selected table columns downwards (default for general sorting) Convert to another currency

EXPAND_ALL COLLAPSE_ALL

SORT_UP SORT_DOWN CONVERT

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INTRODUÇÃO AO SAP ENTENDA OS ÍCONES DO SAP ÍCONE

NOME

SIGNIFICADO

DISPLAY

Displaying an object

DELETE

Deleting a (sub) object

TEST

Testing an object (programs)

SEARCH

System function: Searching

COPY_OBJECT

INSERT_ROW

Copying a (sub) object to another Executing reports (F8) (with text, if the object is to be clarified). Choosing a subobject from a list (double-click F2 on the list item) Inserting a row into a table

DELETE_ROW

Deleting a selected row from a table

REPLACE

Replacing one subobject with another

CHECK

Checking an object

MOVE

Moving a subobject to another position

RETRIEVE

Retrieving a subobject

REFRESH

Refreshing contents of a screen

EXECUTE_OBJECT SELECT_DETAIL

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INTRODUÇÃO AO SAP ENTENDA OS ÍCONES DO SAP ÍCONE

NOME

SIGNIFICADO

RENAME

In a hierarchy: expand one level, where the cursor position is. In a hierarchy: Compress one level, where the cursor position is. Move to a certain position in a table. Display sum of all rows in a selected column in a table. Transporting an object (logical) System function: Continue the search (after the find function) Renaming an (sub)object.

FILTER

Hide data in a table according to filter condition.

INTENSIFY INTERMEDIATE_ SUM SELECTION

Highlight selected text

EXPAND COLLAPSE POSITION SUM TRANSPORT SEARCH_NEXT

Creating subtotals in a selected column in a table, for certain values. Choosing from a large selection

FENCING SET_B

G: Operation on quantities

SET_SUM

G: Operation on quantities

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INTRODUÇÃO AO SAP ENTENDA OS ÍCONES DO SAP ÍCONE

NOME

SIGNIFICADO

SET_A_MINUS_B

G: Operation on quantities

SET_B_MINUS_A

G: Operation on quantities

SET_COPY_IN_A

G: Operation on quantities

SET_COPY_IN_B

G: Operation on quantities

DEACTIVATE

Deactivating an object

SUBMIT

Submitting for "mandatory" processing.

ALLOW

G: For example, superior allows activity

REJECT

G: For example, superior rejects activity

SIMULATE

Simulating a calculation without saving

ARROW_LEFT ARROW_RIGHT

ACTIVITY

G: Operation consisting of business transaction, several operations form an order. G: Several activities make a.....

INTERCHANGE

Swapping subobjects (position)

OPERATION

STORE LINK

Defaulting values: Use for transfer rules and meta data.

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INTRODUÇÃO AO SAP ENTENDA OS ÍCONES DO SAP ÍCONE

NOME COMPLETE PARTNER PROTOCOL XXL ABC ALV_VARIANT_ CHOOSE ALV_VARIANT_ SAVE INCREASE_ DECIMAL DECREASE_ DECIMAL DELETE_ FAVORITES

SIGNIFICADO General closing (such as, technical or commercial closing, closing an order, closing a message). For partners or business partners in general Calls up a log Calls up the Excel List Viewer for data displayed in the ALV. Calls up a function that executes an ABC analysis for a selected key figure for the ALV data. Dialog for selecting an ALV display variant (list layout) Dialog for saving a display variant Increases the number of decimal places Decreases the number of decimal places Deletes an object (entry) from personal favorites.

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INTRODUÇÃO AO SAP ENTENDA OS ÍCONES DO SAP

ÍCONE

NOME INSERT_ FAVORITES CREATE_COPY SUGGEST_VALUE ATTACHMENT CLOSED_FOLDER 61C OPEN_FOLDER 61C

SIGNIFICADO Inserts an object (entry) into favorites (selection). Using a given object as a default for the attributes (as a basis). Defaulting values: Use for transfer rules and meta data. Displaying attachment Displaying folder content

RESUBMISSION

Opening a folder Opening object folder: Object folders are used as containers for other document types and can be sent. This folder contains documents that were sent, or that are to be sent. It also contains workflows that were started, and work items that were processed or forwarded. Resubmitting

PRIVATE_FILES

Private folders

PUBLIC_FILES

Public folders

SUBSCRIPTION

Subscribed folders / subscribing to folders

OBJECT_FOLDER

OUTBOX

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INTRODUÇÃO AO SAP ENTENDA OS ÍCONES DO SAP

ÍCONE

NOME

SIGNIFICADO

BOLD

This calculates an average, such as for x number of appraisals Bold

ITALIC

Italics

UNDERLINE

Underline

ALIGN_LEFT

Align to the left

ALIGN_RIGHT

Align to the right

ALIGN_CENTER

Central alignment

JUSTIFIED

Justify

COLOR DELETE_ALL_ ATTRIBUTES

Color

AVERAGE

IDOC

DISCONNECT

Delete all attributes Displaying IDocs: IDocs are complex, hierarchical data structures. They are used for transferring documents and can be linked to one or more application documents. SAP server connection toggle button connects the selected SAP message store to the R/3 server or disconnects the SAP message store from the server.

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INTRODUÇÃO AO SAP ENTENDA OS ÍCONES DO SAP ÍCONE

NOME FILTER_UNDO INTENSIFY_ UNDO MASS_CHANGE INTENSIFY_ CRITICAL INTENSIFY_ UNCRITICAL CHOOSE_ COLUMNS READ_FILE

SIGNIFICADO Undo filter Undo highlighting Calls up the transaction, or dialog box for mass change; making mass changes. Highlighting due to a critical situation or for a negative reason. Highlighting due to a critical situation or for a negative reason. Calls up a dialog to choose columns in a tax table. Read file

WRITE_FILE

Write file

EDIT_FILE

Edit file

SELECT_WITH_CONDITION

Sometimes, you only wish to select the entries that fulfil certain requirements

ALV_VARIANTS PARAGRAPH

Show/Hide paragraph marks

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INTRODUÇÃO AO SAP LAYOUT SAP Permite personalizar o SAP de acordo com as necessidades do cliente como em alguns casos onde a data deve ser invertida como nos USA.

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INTRODUÇÃO AO SAP CONFIGURANDO O SAP Escolhendo o Layout já salvo

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INTRODUÇÃO AO SAP FBL1N A FBL1N é o relatório de partidas individuais do fornecedor. Basicamente nesta transação você terá acesso a toda inclusão de faturas, seguros, importos ou qualquer tipo de documento que é vinculado dentro do fornecedor.

Primeiramente vamos compreender o layout inicial da transação:

Na seleção fornecedores você deverá incluir o códio do vendor (numero de registro no fornecedor no SAP) e a Empresa que é o código de registra de acordo com a empresa que você trabalha para indicar um nicho específico ou país de registro do mesmo. Dica: caso não tenha acesso ao número de código do fornecedor basta clica na seta ao lado e selecionar a opção >> Seleção Multípla >> Fornecedores de acordo com as informações fiscais >> N° ID fiscal 1, e depois colocar o CNPJ ou RUID, CUIT ou numero de registro de acordo com cada país, no caso no Brasil o CNPJ.

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INTRODUÇÃO AO SAP FBL1N - SELEÇÃO PARTIDAS Partidas em Aberto: Todas as notas que estão em aberto esperando serem pagas ou compensadas de acordo com o sistema de pagamento da empresa. Partidas Compensadas: Todas as partidas que foram pagas ou anuladas dentro do fornecedor e que não estão em aberto, como documentos compensados na F-52, F44 ou anulados na FB08 ou MR8M. Todas as Partidas: Basicamente é a junção das duas opções anteriores tudo que esta pago ou aberto, tudo que já aconteceu com este fornecedor.

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INTRODUÇÃO AO SAP FBL1N - SELEÇÃO DE TIPOS Tipo: São os modelos de partidas que devem ser exibidos pelo sistema, de partidas editadas e ainda não postadas, de débito ou razão especial como lançamentos manuais, é sempre bom deixar todos selecionados. Basicamente é onde você pode configurar qual tipo de layout deve ser utilizado para exibir as configurações necessárias para sua visibilidade do report que será realizado pelo sistema após o F8 (enter no sistema SAP). Lembrando que o layout é de sua escolha e pode ser noemado e alterado sempre que necessário com o nome de sua preferência;

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INTRODUÇÃO AO SAP DICA DE PESQUISA Na área superior você tera o segundo ícone com o nome de >> Seleção Dinamicas, ele irá auxiliar em um melhor filtro de busca para dados. Nesta opção você poderá incluir qualquer filtro do lado esquerdo e depois preenche-lo com esta informação no lado direito para pesquisar dentro do SAP.

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INTRODUÇÃO AO SAP ME23N A ME23N é a transação utilizada para visualizar as informações da Ordem de Compra criada, a mesma é dividida por três setores: Header Item Overview Item Details

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INTRODUÇÃO AO SAP ME23N Na aba header temos acesso a informações de registro da ordem de compra como o centro de entrega, as condições de pago, o texto que é o campo com detalhes a serem inseridas pelo setor de compras, o campo de comunicação com dados de contato, no partner iremos ter acesso ao codigo do fornecedor no SAP que essa OC foi criada. No addicional data contem informações de dados de entrada e saída de mercadoria, já no Org Data, vamos identificar qual setor da empresa foi a responsável por solicitar está OC, os últimos três campos, EDT/ETA, Status e Release Strategy são campo que informam valores de material e unidade de compra para a OC.

Na aba Item Overview disponibiliza um resumo do pedido que foi feito dentro da OC como a descrição do material, quantidade, valor por unidade etc...

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INTRODUÇÃO AO SAP ME23N Na aba Item details teremos acesso a exatamente o que foi disponibilizado na OC nesta aba que conseguimos ver se a MIGO foi feita ou nao, se a GR da OC esta disponivel e com qual valor.

Conseguimos ver a GR dentro da aba Purchase Order History ( Historico de Ordem de Compra), se essa aba não estiver aparecendo significa que a GR não foi feita pra esta ordem de compra e não será possivel que poste a fatura ainda.

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INTRODUÇÃO AO SAP FK03 A FK03 é a transação que fornece a visualização de todas as informações de registro de um fornecedor no sistema no SAP. Basicamente nesta transação você terá acesso a toda inclusão de dados de e-mail, endereço, termo de pago, banco, contato etc.

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INTRODUÇÃO AO SAP FK03 Primeiramente vamos compreender o layout inicial da transação que é dividida em 3 partes:

A primeira onde devemos preencher o número de codigo do fornecedor no SAP e seu indicador que varia de empresa para empresa.

A segunda onde devemos selecionar as informações que queremos ver na area geral como endereço, dados de transação.

A terceira onde devemos selecionar as informações que queremos ver na area de dados da compania como termos de pago, banco, se o fornecedor esta ou nao bloqueado.

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INTRODUÇÃO AO SAP EXCEL - SAP 1º Gere o relatório que deseja exportar, clique com o botão direito do mouse e clique em "Exibir código fonte". 2º Será aberto um arquivo do bloco de notas com os códigos fonte do sistema, acesse o menu "Arquivo" e clique em "Salvar como". 3º No nome do arquivo, inclua a extensão .xls e coloque entre aspas dupla ( " ), exemplo: “Relatório.xls”. Salve como tipo "Todos os arquivos". Será criado um arquivo do Excel com todos os dados constantes no relatório. Esta rotina é para você poder gerar qualquer relatório para o Excel.

Lembrando que nem todos os relatórios do ERP tem estrutura para exportação de Excel. Para os relatório que não tem a possibilidade pode ser aplicada esta dica, no entanto se a exportação não ocorrer da maneira esperada o indicado é solicitar customização para um exportador. Temos disponíveis alguns relatórios dentro SAP na própria opção de exportação apenas clicando no ícone do mesmo, nestes casos a exportação no formato desejado é garantida.

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INTRODUÇÃO AO SAP CONFIGURAÇÕES DO SAP - ALTERAR IDIOMA, DATA E VALORES Para isso podemos realizar a mudança manual dessas configurações dentro do SAP através do caminho abaixo: INGLÊS: System > User Profile > Own Data > DEFAULTS PORTUGUÊS: Sistema > Especificações do Usuário > Dados Próprios > VALORES FIXOS Ou voce pode digitar a transação SU3 direto no t-code!

Nesta aba você consegue alterar:

MENU IDIOMA LAYOUT DE VALORES , E . LAYOUT DE DATA FORMADO DO HORÁRIO

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PARTE 2 O QUE IREMOS ABORDAR

→ ME21N

→ MIGO

→ MR8M

→ MIRO

→ FB60

→ F110

→ FBRA

→ F-53

→ VA01

→ J1BTAX

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INTRODUÇÃO AO SAP SIGNIFICADO DA MIGO MIGO é a sigla de Movement In Goods Out. É o código usado no sistema SAP para informar que uma remessa de fato chegou (ou saiu) do estoque da empresa. Lançar a MIGO é essencial, porque ela funciona como uma confirmação desse tipo de movimento e é o que embasa o pagamento dos fornecedores. Além disso, gerar a MIGO é, na prática, atualizar do estoque, formalizando o fluxo de entrada e saída de mercadorias.

MIGO

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INTRODUÇÃO AO SAP PASSO A PASSO NA MIGO NO SAP

Como criar entrada de mercadorias no SAP - MIGO → Execute a transação MIGO . → Escolha A1 - Processo de entrada de mercadorias . → Escolha R01 - Pedido . → Digite o número do seu pedido aqui. → Clique no botão executar. 1

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INTRODUÇÃO AO SAP Nosso material é transferido para a seção de síntese do item. Escolha a data de postagem e documento (recomendado para permanecer como hoje, como padrão).

→ Você pode escolher no nível do cabeçalho - guia Fornecedor para visualizar as informações do fornecedor. → Se você clicar no número do item de linha, verá várias guias na parte inferior da tela e poderá escolher qualquer uma dessas para exibir algumas informações específicas sobre o item. → Se você selecionar a guia Material, verá os dados gerais do material.

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INTRODUÇÃO AO SAP Verifique as informações de quantidade nesta guia. Você pode fazer a entrada de mercadorias por menos do que o valor inicial, se o modificar. Você ainda verá a quantidade solicitada na parte inferior da tela.

A próxima guia contém informações sobre o destino das mercadorias. → Você pode ver o tipo de movimento usado para o processo de recebimento; → Istalação de destino e local de armazenamento; → Bem como o tipo de estoque após o recebimento. Podemos ver que este material será lançado na inspeção de qualidade (esse indicador é definido no mestre de materiais e foi mencionado em tópicos anteriores), portanto, não estará disponível para uso até que seja confirmado que seja de qualidade satisfatória; → Há também informações sobre destinatário e ponto de descarga de mercadorias. Se você precisar modificar o local de armazenamento ou substituir o tipo de lançamento em estoque, faça-o aqui.

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INTRODUÇÃO AO SAP Você pode encontrar dados relacionados ao pedido nesta guia. → Você pode alterar o tipo de atualização para o indicador de entrega concluída (no pedido). Ele está configurado para ser atualizado automaticamente após a postagem, mas você pode alterá-lo se o seu processo exigir uma abordagem diferente.

Após a revisão de todas as guias e depois de garantir que seus dados estão corretos, você pode sinalizar os itens como OK. Agora você pode postar o documento.

Após o lançamento, você verá que o documento do material foi gerado.

XXXXXXXXX

Menu SAP -> Logística-> Gerenciamento de equipamentos e ferramentas-> Dados de transação-> Ambiente-> Processamento PM-> Confirmação de conclusão-> Movimento de mercadorias-> Movimento de mercadorias (MIGO)

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INTRODUÇÃO AO SAP MIRO MIRO é como o lançamento Movement In Receipts Out é abreviado dentro do SAP. Esse código confirma a fatura recebida, essencialmente dizendo que as informações estão certas e que o fornecedor pode ser pago, além de gerar a base para o recolhimento dos impostos. Dessa forma, é uma etapa que vem depois da MIGO, já que acontece só depois da chegada dos itens e da verificação das informações. Ou seja, se a MIGO é a confirmação física, a MIRO é o “OK” financeiro e fiscal.

Esse código pode parecer mais simples, mas é extremamente importante para que a empresa tenha total visibilidade dos processos financeiros, fiscais e até de produção!

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INTRODUÇÃO AO SAP MIRO

Como criar entrada de FATURA no SAP - MIRO → Digite o código de transação MIRO. → Escolha fatura como um tipo de transação. → Digite a data da fatura. → Digite o número do pedido. → Pressione ENTER . 1

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INTRODUÇÃO AO SAP MIRO Na guia Pagamento, selecione R - verificação da fatura. Isso pode variar de acordo com o fluxo da sua empresa, em alguns casos já vem preenchido e em outros nao se aplica.

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INTRODUÇÃO AO SAP MIRO Você sempre pode verificar se o documento tem algum problema. Clique no botão Mensagens . Revise as mensagens e corrija os problemas, se houver algum. Como é mostrado na tela abaixo, recebo uma mensagem de aviso de que meu preço está muito baixo, abaixo do limite de tolerância. É apenas uma mensagem de aviso e não me impede de continuar o processamento.

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INTRODUÇÃO AO SAP MIRO Para fazer a MIRO é necessário; Ao fazer a validação dos impostos no sistema (MIRO), deve-se observar todos os campos conforme o documento fiscal:

→ Divisão (centro de custo); → Fornecedor; → Tipo de documento; → Valor; → Data de Emissão; → Número da NF; → Grupo de Mercadoria; → Prazo para pagamento; → Dados bancários; → Formas de pagamento.

Em caso do Brasil mão se deve fazer a MIRO de notas fiscais de empresas optantes pelo simples nacional, mas somente nos casos que for necessário alguma ajuste no imposto, caso contrario a miro deve ser feita normalmente pela origem.

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INTRODUÇÃO AO SAP F110 A F110 é responsável pelo Pagamento Automático dentro do SAP.

Objetivo Use este procedimento para efetuar pagamento automático de fornecedores. Disparador Execute este procedimento quando necessite efetuar pagamento automático de fornecedores ou recebimento de clientes. Pré-requisitos Existência de partidas em aberto em fornecedores e clientes.

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INTRODUÇÃO AO SAP F110 Verificar no cadastro do fornecedor ou do cliente se o a condição de pagamento, forma de pagamento e banco empresa estão corretos FK03 (nesse caso utilizaremos cadastro de fornecedor como modelo.

No campo do vendor será incluso o código do fornecedor e no campo de company code será incluso a codificação de qual país/parametro que é feito o registro do fornecedor

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INTRODUÇÃO AO SAP F110 Acessar a FBL1N se estivermos tratando de fornecedor e FBL5N se estivermos tratando de cliente. Na FBL1N podemos entrar na aba de itens abertos e identificar todas as notas que estão em aberto para serem pagas para o fornecedor/cliente, desta maneira teremos a visibilidade do que será incluso dentro da F110.

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INTRODUÇÃO AO SAP F110 1 – Inicie a tarefa clicando em MENU 2 – Clique duas vezes em contabilidade 3 – Clique duas vezes em contabilidade financeira 4 – Clique em fornecedores 5 – Clique duas vezes em fornecedores 6 – Clique duas vezes em trabalho periódicos 7 – Clique duas vezes em pagar

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INTRODUÇÃO AO SAP F110 Clique em parâmetros Pagamento automáticos: Parâmetros Preencher os campos empresas, forma de pagamento, próx. Data lan. E fornecedor

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INTRODUÇÃO AO SAP F110 Clique em Seleção Livre Nessa tela é possível fazer uma seleção específica para os documentos que deverão ser processados na proposta. Nesse caso utilizares o número do documento, conforme abaixo.

Aqui podemos filtrar o que queremos ou não ver na proposta como moeda, tipo de documento etc...

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INTRODUÇÃO AO SAP F110 Clique em Log Adicional Selecionar as opções conforme abaixo. Essas seleções são padrão para todas as propostas executadas, tanto para fornecedor como para cliente.

Em caso de variantes criadas para realizar a exportação do documento devemos clicar em imprimir e IDS

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INTRODUÇÃO AO SAP F110 Depois é só clicar em status de novo e salvar para que os parâmetros da proposta estejam salvos para que a mesma seja rodada:

Clicar na opção proposta Flegar “executar imediatamente” e depois em CHECK

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INTRODUÇÃO AO SAP F110 Para que tenha dado certo é necessário aparecer a mensagem abaixo:

Clique em Proposta com o oclinhos (exibir proposta) para verificar se a proposta foi processada corretamente.

Uma Vez que a conferência estiver de acordo com o que esta disponível lá na fbl1n, basta clicar em Ciclo de pagamento e depois em Exec.Imediatamente

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INTRODUÇÃO AO SAP F-53 A Contabilidade Financeira (FI) possui milhares de transações dentre elas temos a F53 que tem o nome de Compensação de Fornecedor, basicamente é uma transação para realizar compensação de pagamentos de forma manual quando não estamos utilizando a F110 que faz o mesmo mas de forma automática.

Utilizamos a transação para realizar a compensação de agum documento aberto no sistema que já foi pago de forma manual pelo cliente.

Ocorre quando temos um lançamento de uma nota no sistema feita pela MIRO ou FB60, o mesmo se encontra em aberto ( a ser pago ) e realizamos um lançamento de uma contra partida de acordo com a conta do banco que o pagamento manual foi feito para realizar a compensação do mesmo no sistema.

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INTRODUÇÃO AO SAP F-53 Acessar a transação F-53 e preencher os dados em vermelho

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INTRODUÇÃO AO SAP F-53 DOCUMENT DATE: Data que o documento foi faturado TYPE: Qual o tipo do documento COMPANY CODE: Qual o código da compania POSTING DATE: Qual a data que o pagamento manual foi feito PERIOD: Qual o mês CURRENCY: Qual a moeda ACCOUNT (BANK DATA): Em qual conta transitória foi feito o pagamento AMOUNT: O valor pago ACCOUNT (OPEN ITEM): Qual o numero do fornecedor no SAP que deve ser compensado ACCOUNT TYPE: Qual tipo de conta do fornecedor Depois de tudo preenchido você deve apertar Enter (F8) que a tela irá mudar para a abaixo:

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INTRODUÇÃO AO SAP F-53 Na tela acima todas as notas em aberto irão aparecer e você tem que selecionar exatamente aquela que deseja compensar. Em caso de saldo residual se o pagamento for feito apenas uma parte basta completar o valor restante dentro da linha que será responsável pelo saldo dentro da aba RES ITEM:

Após todos os dados estarem preenchidos e zerados ai sim você pode salvar e realizar o clearing

LEMBRANDO QUE O DOCUMENTO SÓ PODE SER COMPENSADO SE O NOT ASSIGNED FICAR COMO 0.00

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INTRODUÇÃO AO SAP J1BTAX A J1BTAX, como é mais conhecida, é o código da transação que concentra as atividades do Customizing relacionadas ao cálculo de impostos no Brasil. Você pode executá-la inserindo diretamente no campo comando ou pelo seguinte caminho do SPRO. Usando a J1BTAX, você poderá definir, entre outras coisas: -

Regiões fiscais

-

Códigos NCM

-

Códigos CEST

- Códigos NBS

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INTRODUÇÃO AO SAP J1BTAX No Brasil, toda movimentação de mercadoria que ultrapassa as fronteiras da empresa deve ser acompanhada de uma nota fiscal. Além disso, ainda existem casos em que a legislação requer emissão de nota fiscal mesmo sem haver movimentação de mercadoria.

Em outros países, existe uma separação entre o documento de faturamento e o documento de movimentação física de mercadorias. Por exempli, nos casos em que existe somente uma transfência física, não existe fatura. No Brasil, a nota fiscal assume os dois papés e, nesse caso, tendo ou não a cobrança de valor na transferência da posse de uma mercadoria ou bem, é necessária a emissão de uma nota fiscal. O SAP ERP possui configurações específicas a fim de suportar a geração de notas fiscais eletrônicas, de conhecimentos de frete e de notas fiscais de serviço eletrônicas. Você vai encontrar as configurações no seguinte caminho do Customizing: → Componentes válidos para várias aplicações > funções gerias de aplicação > nota fiscal.

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INTRODUÇÃO AO SAP J1BTAX O sistema utiliza a ampliação para controlar que texto será impresso na nota fiscal. Ao definir diferentesampliações, é possível indicar diferentes textos para o mesmo código CFOP. Normalmente, é necessáriasomente uma ampliação por código e a ampliação não será impressa.Quando um código é entrado, é necessário indicar no mínimo uma ampliação genérica de dois dígitos -mesmo se a ampliação não for necessária no estado do usuário. Isto é importante no caso de várioscódigos CFOP por nota fiscal (ver ID do texto CFOP).

O sistema seleciona a lei em uma dessas fontes: categoria de item de vendas, registro mestre de cliente ou exceções de impostos. Para definir a seqüência na qual o sistema deve acessar essas fontes no Customizing da Contabilidade financeira e selecionar Configurações globais de contabilidade financeira IVA ® Cálculo ® Configurações globais ® Brasil ® Definir a seqüência para a determinação do código de impostos SD.

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INTRODUÇÃO AO SAP J1BTAX Também é possível entrar manualmente um texto para a lei tributária na ordem do cliente. É possível atualizar as leis tributárias de IPI e ICMS no Customizing de FI, selecionando Configurações globais de contabilidade financeira IVA ® Configurações globais ® Brasil ® Definir leis tributárias de IPI ou ICMS. Aqui são definidas as indicações na tabela de determinação CFOP para os movimentos de saída (saídasde mercadorias) e seus respectivos retornos. O sistema utiliza estas indicações em Vendas e Distribuição(SD) e na Administração de Materias - Administração de Estoques (MM-MI).

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INTRODUÇÃO AO SAP J1BTAX Ao utilizar o cálculo de imposto baseado em condições para o Brasil, é necessário ajustar, para cadagrupo de impostos criados ou modificados, as seqüências de acesso pertencentes às condições quegravam as taxas de imposto (conferir as respectivas atividades para seqüências de acesso para SD e MM). É necessário inserir uma etapa nova em todas as seqüências de acesso utilizadas por condiçõespara o cálculo do imposto para os tipos de imposto marcados como ativos. Ter em conta que a SAP disponibiliza um programa (J_1B_EXT_ACC_SEQ) que integra essa etapa de forma automática. Esseprograma pode ser chamado do Tax Administration Tool, selecionando-se Configurações de condição > Migração > Grupos de impostos em seqüências de acesso. (Informações detalhadas encontramse nadocumentação do programa.

Ter em conta que a execução deste report leva as modificações de dadosválidas para vários mandantes). No exemplo seguinte encontram-se as modificações necessárias paramodificar as seqüências de acesso de forma manual. Os diferentes grupos de impostos são utilizados para definir exceções dinâmicas para diferentes taxas deimposto na Contabilidade financeira, em Configurações globais da Contabilidade financeira > IVA > Cálculo > Taxas de imposto.

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INTRODUÇÃO AO SAP J1BTAX Ao atualizar as exceções dinâmicas nessas atividades, será exibida uma caixa de diálogo solicitando aentrada do grupo de impostos. Como opções estão disponíveis para esse campo todos os grupos deimpostos criados na atividade atual. Ao selecionar F4 será, além disso, exibido para que tipos de imposto ogrupo de impostos em questão foi ativado. O local de trabalho do gerente de impostos (TMW) é uma ferramenta de customização que permite fazer todas as configurações relevantes para o cálculo de impostos no Brasil, a partir de um único ponto de acesso. A maioria das opções do TMW também pode ser encontrada como atividades separadas no IMG; estes estão listados abaixo com seus caminhos de menu IMG. Duas opções só podem ser acessadas a partir do TMW - opção para mudar para um país diferente no TMW e migração de taxas de imposto para registros de condição - e estas estão documentadas abaixo. A outra função de migração para transferir alterações de grupo de impostos para acessar seqüências é um programa separado com sua própria documentação. Você pode acessar a documentação das atividades individuais da maneira padrão (clicando no ícone do documento à esquerda da atividade no IMG) ou escolhendo o ícone azul i em cada atividade.

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INTRODUÇÃO AO SAP J1BTAX A tela inicial do TMW lista todas as tabelas de taxas de imposto que você pode atualizar. Você acessa as tabelas individualmente em Contabilidade financeira > Configurações globais da contabilidade financeira -> Imposto sobre vendas / compras -> Cálculo -> Configurações para cálculo de imposto no Brasil -> Taxas de imposto -> • Atualizar valores padrão da taxa de imposto • Atualizar valores IPI • Atualizar exceções dependentes de material IPI • Manter exceções dinâmicas de IPI • Atualizar valores de ICMS • Atualizar exceções dependentes de material do ICMS • Manter exceções dinâmicas de ICMS • Atualizar exceções de complemento de ICMS • Atualizar valores de sub tributação • Atualizar exceções dependentes de material SubTrib • Atualizar exceções dinâmicas do SubTrib • Manter valores ISS • Atualizar valores de PIS • Atualizar valores COFINS • Atualizar taxas de imposto retido na fonte e atribuir códigos oficiais de cobrança

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INTRODUÇÃO AO SAP ME21N Um pedido de compra é utilizado para suprir a necessidade de materiais ou serviços que são pedidos segm regularidade(não habitual). Para se fazer um pedido de compras pode-se tornar como base uma requisição de compra , uma cotação ou uma cópia de outro pedido existente no sistema.Ao criar um novo pedido , as condições atuais do fornecedor são obtidas a partir do registro de informações para compras. O departamento de compra de uma empresa que utiliza o componente MM tem como responsabilidades: criação, visualização de requisições de compras, cotações, contratos , pedidos de compras e processos de liberação assim como geração de relatórios que auxiliam no controle dos processos existentes. O componente de compras faz parte do compenente Administração de Materiais(MM) e está totalmente integrado com outros componentes e suportam todas s fases da administração de materiais tais como: Planejamento e controle de materiais, compras, recebimento de mercadorias, administração de estoque e verificação de faturas.

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INTRODUÇÃO AO SAP ME21N Um pedido de compra, também conhecido como SAP PO, é usado em vários processos de suprimento no SAP, como suprimento interno, de uma planta da empresa para outro centro da empresa, suprimento externo, para consumo direto de estoques durante os processos de fabricação. e a aquisição de serviços.

Existem várias maneiras de criar um pedido, por exemplo, referenciando uma requisição de compra, usando uma solicitação de cotação, também chamada de RFQ, de uma cotação, copiando outro pedido de comprador existente, de um contrato existente ou, finalmente, de um contrato de vendas. Acessar a transação ME21N ou através do Menu SAP Logística > Administração de materiais > Compras > Pedido > Criar > ME21N – Fornecedor/centro fornecedor conhecidos:

Ativar a síntese de documentos (F8) para que se possa escolher a RC base:

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INTRODUÇÃO AO SAP ME21N No menu VARIANTE DE SELEÇÃO, é possível filtrar por diversos tipos de registros: Todos os demais campos da busca estão em branco. É possível fazer buscar mais abertas que podem retornar mais de um registro:

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INTRODUÇÃO AO SAP ME21N A RC que filtrada irá aparecer na lista à esquerda da tela e basta selecionar ela e clicar em transferir para que o Pedido de compra assuma os dados de requisição.

Após adotado os detalhes da RC, basta fazer os ajustes adicionais nos dados (se necessário, caso haja alguma alteração) e salvar para que se crie o Pedido.

Entrega / fatura, que contém condições de pagamento e detalhes de negociação. Lá, os termos de pagamento podem ser escolhidos, como 60 dias após a entrega, ou qualquer termo de pagamento que você gostaria de usar para esta aquisição. Condições, com preços e condições de nível de cabeçalho, Textos, com manutenção de texto no nível do cabeçalho, Endereço, com dados de endereço do fornecedor provenientes diretamente dos dados mestre do fornecedor, Comunicação, com dados de contato do fornecedor, como nome responsável, número de telefone e referência do fornecedor interno,

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INTRODUÇÃO AO SAP ME21N Parceiros, com detalhes do parceiro da tabela SAP EKPA, Dados adicionais, com número coletivo e número de registro de IVA do fornecedor, Importação, com dados de comércio exterior, se os países que fazem pedidos e fornecedores estiverem na União Européia, por exemplo, Dados da organização, preenchidos automaticamente com organização de compras, grupo de compras e empresa, mas que podem ser atualizados, Status, contendo o status atual do pedido e que pode ser usado para ver o andamento do pedido. Por exemplo, você pode ver lá se o pedido está ativo ou não, se a confirmação do pedido já foi enviada, o status de entrega ou o status da fatura. Informações sobre quantidades e valores de pedidos, quantidades e valores fornecidos, ainda para entregar quantidades e valores, quantidades e valores faturados e adiantamentos serão atualizados de acordo até que o pedido seja concluído. Dados do material, com informações do item, como grupo de materiais dos dados mestre do registro info da compra, número do material do fornecedor, códigos de barras EAN ou número UPC, subgrupo do fornecedor, número do lote, número do lote do fornecedor e código da mercadoria. Quantidades / Pesos, em que a quantidade e a unidade de medida do item podem ser ajustadas, se necessário.

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INTRODUÇÃO AO SAP MR8M Auxiliar o usuário a utilizar as datas corretas nos estornos de documento de faturamento (feitos pela MIRO) e evitar os estornos com data errada ou qualquer outro erro que tenha sido feito através da postagem junto a MIRO inicialmente.

O usuário informa: O Documento de Faturamento; O exercício (ano) Motivo do estorno Data de lançamento do estorno

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INTRODUÇÃO AO SAP MR8M No momento que o usuário pressionar enter, o sistema vai coletar o número de documento de faturamento informado, vai coletar a data de lançamento deste documento e irá comparar com a data informada na MR8M e se for diferente, será emetida uma mensagem de alerta para o usuário.

O usuário deverá responder SIM na pergunta de continuidade da transação se “DESEJA CONTINUAR/CORRIGIR” e informar a daa correta que já será sugerida na mensagem exibida pelo sistema:

Dando coontinuidade ao tema acima irá aparecer a janela abaixo para tentarmos com a data já pré disponibilizada pelo SAP

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INTRODUÇÃO AO SAP MR8M Como informado a mensagem abaixo irá aparecer questionando se deseja prosseguir e corrigir:

Depois de clicar em SIM o sistema irá reverter o documento e lançar o documento postado em aberto com o clearing de compensação anulando este lançamento. Desta forma você terá excluído este lançamento para pago e anulado ele no SAP, estará sempre disponível para consulta mas não irá afetar os lançamentos das contas mais. Dessa forma você estornou o lançamento e disponibiliza que possa fazer de novo liberando a linha da OC com o valor novamente para ser utilizado de forma correta.

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INTRODUÇÃO AO SAP FB60 A FB60 é a transação utilizada para realizar a inclusão de faturas de forma manual através de uma GL acoplada as vezes de centro de custo ou ordem interna de lançamento. A SAP adere ao princípio do documento, que significa que cada contabilização é armazenada no formato de documento. Cada documento é composto de cabeçalho e itens (partidas). Cada lançamento, ou documento, deve ter pelo menos as seguintes informações: datas de documento e lançamento, tipo de documento, empresa, moeda, chave de lançamento, número de contas, e valores. Para contabilizar um documento, este deve estar balanceado, ou seja o total dos valores a débito deve ser igual ao total dos valores a crédito. Os campos obrigatórios são validados durante a entrada de dados.

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INTRODUÇÃO AO SAP FB60

1- Mesmo que a fatura é lançada em uma moeda diferente da moeda local, quando as partidas em aberto são compensadas, os valores em moeda estrangeira serão convertidos para a moeda local usando a taxa de conversão corrente. Esta opção é predefinida no sistema standard.

2- Se existir um adiantamento para um fornecedor selecionado, após a entrada das informações obrigatórias da tela inicial da “pasta” Dados Básicos, uma janela informará que “Existem $ .$$$,$$ BRL Adiantamento…“.

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INTRODUÇÃO AO SAP FB60 Acessar a transação FB60

Na tela inicial da transação irá aparecer a primeira aba de data/dados básicos, entrar as informações nos campos da forma especificada na tabela ao lado:

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INTRODUÇÃO AO SAP FB60

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INTRODUÇÃO AO SAP FB60

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INTRODUÇÃO AO SAP FB60 Na tela “Crédito fornecedor criar” na ‘pasta’ Pagamentos , entrar as informações nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

Na tela “Crédito fornecedor criar” na ‘pasta’ Pagamentos , entrar as informações nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

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INTRODUÇÃO AO SAP FB60 Pressione o botão “Simular” na barra de funções ou selecione no menu: Documento > Simular, ou tecle PF9 e você obterá a tela de “Síntese do documento”, onde serão exibidas as partidas que compõem o documento, bem como algumas informações de cabeçalho.

Se você deseja revisar ou alterar qualquer dado de uma partida , Clicar duas vezes na linha do ítem e faça as suas correções. Você poderá alterar somente as informações dos campos que estão em destaque (em highlight). Para alterar informações de campos como indicador de Débito/Crédito, ou valor, retorne à tela anterior (tela inicial) pressionando o botão e altere o valor/indicador de débito/crédito na linha do ítem desejado. A conta é um tipo de informação que não poderá ser alterada, para tanto retorne tela inicial e delete a linha/partida que contém a conta incorreta e entre em uma nova linha a informação corretas.

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INTRODUÇÃO AO SAP FBRA FBRA é a transação que utilizamos para descompensar um documento que tenha sido compensado anteriormente sendo em forma de pagamento, anulação ou até mesmo através de estorno pela FB08 ou MR8M.

A FBRA é utilizada quando identificamos a necessidade de reverter algum documento que consta anulado ou pago no sistema do SAP, geralmente realizamos a consulta através da FB03 ou da FBL1N para identificarmos se o documento possui ou não clearing number, todo documento compensado ou anulado terá o campo de clearing number preenchido.

→ FBL1N

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INTRODUÇÃO AO SAP FBRA FB03 ( A diferença entre a FB03 e a FBL1N é que na FB03 você precisa ter o numero de documento para identificar a postagem e depois pra verificar se foi compensado o mesmo precisa ter uma entrada e saída registrado

Entrar no sistema de T-CODE é digitar FBRA:

Irá aparecer a tela ao lado que irá lhe pedir apenas 3 informações: Clearing Doc: Numero de compensação bancária Company Code: Indicador da empresa Fiscal Year: Ano em que o documento foi compensado e nao o ano que você está

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INTRODUÇÃO AO SAP FBRA Se você quiser ver quais são os documentos que estão alocados dentro do clearing antes de realizar qualquer reversão, basta clicar em ITEMS que irá abrir uma janela informando tudo que está compensado neste Clearing Doc.

Depois de ter todos os campos preenchidos basta clicar em SALVAR no ícone com formato de disquete. O sistema irá abrir uma janela questionando o motivo da anulação que são apenas dois tipos: 01: dentro do periodo tual 02: em um periodo diferente ( que é o mais comum) Depois é só salvar que a compensação foi desfeita. OBS: SEMPRE CONFIRME NA FBL1N SE O DOCUMENTO VAI CONSTAR ABERTO.

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INTRODUÇÃO AO SAP VA01 A VA01 é uma transação do SAP que realiza a criação de um pedido de vendas Um 'Pedido de Vendas' é um contrato entre um Cliente e uma organização de Vendas para o fornecimento de bens e / serviços especificados durante um período especificado. Todas as informações relevantes do registro mestre do cliente e do registro mestre do material são copiadas para a ordem do cliente. A ordem do cliente pode ser criada com referência a um 'documento anterior', como uma consulta / cotação. Nesse caso, todos os dados iniciais do documento anterior são copiados para a ordem do cliente. Código T-VA01.

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INTRODUÇÃO AO SAP VA01 1 - Digite o código T VA01 no campo de comando. 2 - Digite o tipo de pedido OU para Pedido padrão. 3 - Insira Organização de vendas / Canal de distribuição / Divisão no bloco Dados organizacionais. 4 - Clique no botão criar com referência para criar um pedido de vendas a partir de Consulta / Cotação.

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INTRODUÇÃO AO SAP VA01 1 - Digite o número da cotação na guia Cotação. 2 - Selecione o botão de cópia

1 - Digite o número da remessa / pedido / data do pedido. 2 - Digite Req. data de entrega. 3 - Podemos alterar a quantidade do pedido. 4 - Clique em Salvar

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SAP PARA INICIANTES FIM Contato: [email protected]

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