EJERCICIO Nº 10 CONCILIACION BANCARIA

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EJERCICIO Nº 10 Pacífica S.A cierra ejercicio económico el 31/05 de cada año y debe realizar la conciliación bancaria del banco Nación al 31/05/2001. A tal efecto presenta la siguiente información: Conciliación al 30-04-2001 SALDO SEGÚN RESUMEN BANCARIO 5000

AL 30-04

+ DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO Fecha

importe

29-04 30-04

2000 1000 3000

8000 -

CHEQUES NO DEBITADOS POR EL BANCO Fecha 10-04 14-04 25-04

Nº 110 116 118

importe 100 250 (4) 450 (800)

7200 + DÉBITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR EL ENTE 30-04 N/D comisiones 7260

60

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO AL 30-04-2001 7260 LIBRO BANCO MES DE MAYO 2001 FECHA CONCEPTO 30-abr SALDO 03-may DEPOSITO 48 HS 04-may CHEQUE Nº120 06-may CHEQUE Nº 121 10-may DEPOSITO EFECTIVO 11-may CHEQUE Nº 122 13-may CHEQUE Nº 123 17-may CHEQUE Nº 124 19-may DEPOSITO 48 HS 23-may CHEQUE Nº 123 (3) 27-may CHEQUE Nº 126 30-may DEPOSITO 48 HS 31-may SALDO

DEBE

HABER 900 40 60 800 55 600 840

1200 1400 400 1400

SALDO 7200 8100 8060 8000 8800 8745 8145 7305 8505 7105 6705 8105 8105

RESUMEN BANCARIOA MES DE MAYO 2001 FECHA CONCEPTO DEBITOS CREDITOS SALDO 30-abr SALDO 5000 01-may CHEQUE Nº 110 100 4900 02-may DEPOSITO 2000 6900 02-may DEPOSITO 1000 7900 02-may CHEQUE RECHAZADO (1) 1100 6800 04-may CHEQUE Nº118 450 6350 05-may DEPOSITO 900 7250 10-may DEPOSITO EFECTIVO 800 8050 11-may CHEQUE Nº 120 40 8010 13-may CHEQUE Nº 122 55 7955 17-may CHEQUE Nº 123 600 7355 21-may DEPOSITO 1200 8555 21-may TRANSFERENCIA (2) 2600 11155 28-may MANTENIMIENTO DE CUENA 20 11135

(1) CORRESPONDE A UN CHEQUE RECIBIDO DE UN CLIENTE POR $1000 Y RECHAZADO POR FALTA DE FONDOS. EL BANCO COBRO $100 DE GASTOS QUE SERAN DEBITADOS DE LA CUENTA CORRIENTE DE NUESTRO CLIENTE. (2) CORRESPONDE A UNA FACTURA B Nº 01-24321, QUE LA EMPRESA NO CONTABILIZO. CMV $ 1200. (3) DEL ARQUEO DE FONDOS Y VALORES REALIZADO EL 31-05 SURGE QUE EL CHEQUE Nº125 POR $1400 FUE ENTREGADO AL PROVEEDOR EL 0206 (4) CHEQUE CUYO VENCIMIENTO ES EL 20-05-07 Y FUE ENTREGADO A UN PROVEEDOR