Comprovante-3 - Matheus Luiz
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Extrato de Conta Corrente Cliente:
DANIELA DOS REIS PINHEIRO Agência: 1067-7
Conta: 13328-0
Lançamentos Dia 31/12/2020 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 05/01/2021 05/01/2021 05/01/2021 05/01/2021 05/01/2021 05/01/2021 06/01/2021 06/01/2021 06/01/2021 06/01/2021 06/01/2021 06/01/2021 06/01/2021 06/01/2021 06/01/2021 06/01/2021 06/01/2021 06/01/2021
Histórico Saldo Anterior Depósito Online TAA 04/01 11:32 SAA-PATROCINIO Transferência recebida 03/01 1067 6971-X LUZIMERE FENAT
Valor 0,00 (+) 950,00 (+) 147,00 (+)
Esmeralda antecipação
1.574,40 (+)
Safra Credenc Antecipação
3.038,31 (+)
Safra Credenc Antecipação
1.842,59 (+)
Transferência enviada 04/01 0274 41855-2 MATHEUS LUIZ D Pagamento de Boleto UNICRED Pagamento de Boleto BANCO PAN SA Pagamento de Boleto CAV SUL - PROD P ART LAR - SP Pagamento de Boleto NATURA COSMETICOS SA Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL PIX - Enviado 04/01 18:15 Mirian Da Silva Cunha Ferr Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA Cheque Compensado Número: 850071
60,00 (-) 140,00 (-) 301,75 (-) 843,69 (-) 87,09 (-) 57,25 (-) 100,00 (-) 1.500,00 (-) 8.000,00 (-)
Cobrança de I.O.F.
0,17 (-)
Resgate Poupança
3.537,65 (+)
Transferência recebida 05/01 0274 43756-5 WILLIAM EDUARD PIX - Recebido 00416968 00009931407697 LORENA FIGUEIR Safra Credenc Antecipação PIX - Enviado 05/01 11:35 Karla Caroline Gomes PIX - Enviado 05/01 17:13 Joao Luiz Crochela Resgate Poupança Transferido da poupança 06/01 0274 41774-2 VANESSA DE SOU Transferência recebida 06/01 0274 26109-2 STEPHANIA CAIX Transferência recebida 06/01 1067 13988-2 TATIELLY CARDO Transferência recebida 06/01 1887 50045-3 BIANCA SANTOS Transferência recebida 06/01 2918 26792-9 VIRGINIA M S J PIX - Recebido 00360305 00010003164675 MATHEUS LUIZ D TED-Crédito em Conta 260 0001 7684871617 ISADORA DE OLI PIX - Enviado 06/01 12:54 Flaviany Aparecida Franca PIX - Enviado 06/01 13:58 Maria Jose Da Silva Marque PIX - Enviado 06/01 16:02 Vilmar Goncalves Pinheiro Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/01/2021 Aplicação Poupança
72,40 (+) 60,00 (+) 1,60 (+) 100,00 (-) 150,00 (-) 116,00 (+) 60,00 (+) 145,00 (+) 153,10 (+) 65,00 (+) 153,50 (+) 2.065,00 (+) 140,00 (+) 237,00 (-) 34,45 (-) 2.064,00 (-) 21,20 (-) 424,95 (-)
Extrato de Conta Corrente Cliente:
DANIELA DOS REIS PINHEIRO Agência: 1067-7
Conta: 13328-0
Lançamentos Dia
Histórico
07/01/2021
Transferência recebida 07/01 1067 14516-5 MARILIA DE FAT PIX - Recebido 00000000 00011712537610 ANGELICA MARA
07/01/2021 07/01/2021 08/01/2021 08/01/2021 08/01/2021 08/01/2021 08/01/2021 08/01/2021 08/01/2021 08/01/2021 08/01/2021 08/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021 13/01/2021 13/01/2021
Aplicação Poupança Transferido da poupança 08/01 1067 16898-X WILSON DIOMAR Transferência recebida 08/01 1067 28055-0 RENATO JOSE FE Transferência recebida 08/01 1067 16591-3 AMANDA L S L 1 PIX - Recebido 00360305 00009868220602 DANIELA DOS RE PIX - Recebido 00000000 00011712537610 ANGELICA MARA Transferência enviada 08/01 1067 5504-2 GERALDO MAGELA Transferência enviada 08/01 1067 28055-0 RENATO JOSE FE Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A. Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA Resgate Poupança Transferência recebida 11/01 0274 65966-5 THAYS F R CARV Transferência recebida 11/01 1067 9167-7 SUMAYA CRISTIN Transferência recebida 09/01 1067 9173-1 LIRIAN MARIA M PIX - Recebido 90400888 00005798149714 VIVIANE MODEST PIX - Recebido 00360305 00000931123607 DALCILENE APAR PIX - Recebido 00360305 00000931123607 DALCILENE APAR PIX - Recebido 60746948 00008819891697 WILSON JOSE DE
Valor 100,00 (+) 100,00 (+) 200,00 (-) 72,40 (+) 212,00 (+) 72,40 (+) 90,00 (+) 100,00 (+) 30,00 (-) 130,00 (-) 162,71 (-) 731,43 (-) 507,34 (+) 200,00 (+) 435,00 (+) 72,40 (+) 60,00 (+) 60,00 (+) 30,00 (+) 120,00 (+)
Safra Credenc Antecipação
1.611,50 (+)
Safra Credenc Antecipação
1.009,50 (+)
Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A. PIX - Enviado 11/01 13:26 Izabel Rosinete Costa Pint Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG PIX - Enviado 11/01 13:36 Lucimar Aparecida Dos Sant Aplicação Poupança Depósito Online TAA 12/01 12:06 SAA-PATROCINIO Safra Credenciador Débito PIX - Enviado 12/01 12:34 Daniela Dos Reis Pinheiro PIX - Enviado 12/01 12:40 Daniela Dos Reis Pinheiro PIX - Enviado 12/01 13:13 Dalcilene Aparecida Santos Resgate Poupança Depósito Online TAA 13/01 14:28 SAA-PATROCINIO Depósito Online TAA 13/01 14:30 SAA-PATROCINIO
68,68 (-) 1.611,50 (-) 54,99 (-) 1.009,50 (-) 853,73 (-) 30,00 (+) 116,76 (+) 1.500,00 (-) 50,00 (-) 11,00 (-) 1.354,05 (+) 50,00 (+) 20,00 (+)
Extrato de Conta Corrente Cliente:
DANIELA DOS REIS PINHEIRO Agência: 1067-7
Conta: 13328-0
Lançamentos Dia
Histórico
13/01/2021
Transferência recebida 13/01 1067 9961-9 FRANCISNAILY A
13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021 14/01/2021 14/01/2021 14/01/2021 14/01/2021 14/01/2021 14/01/2021 15/01/2021 15/01/2021 15/01/2021 15/01/2021 15/01/2021 15/01/2021 15/01/2021 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021 20/01/2021 20/01/2021 20/01/2021
Esmeralda antecipação Esmeralda cartão débito PIX - Recebido 18236120 00009868220602 DANIELA DOS RE PIX - Recebido 00000000 00011712537610 ANGELICA MARA
Valor 205,00 (+) 3.616,69 (+) 195,74 (+) 121,23 (+) 200,00 (+)
Safra Credenc Antecipação
882,09 (+)
PIX - Enviado 13/01 12:39 Lucimar Aparecida Dos Sant
882,09 (-)
Aplicação Poupança
4.348,47 (-)
Transferência recebida 14/01 1067 28055-0 RENATO JOSE FE PIX - Recebido 10573521 00008406876646 Fernando Anton PIX - Recebido 00360305 00010003164675 MATHEUS LUIZ D Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A PIX - Enviado 14/01 12:50 Rosilda Rodrigues
2.400,00 (+)
Resgate Poupança
1.764,91 (+)
TED-Crédito em Conta 260 0001 9868220602 DANIELA DOS RE TED-Crédito em Conta 237 2139 17768068000118 ESMERALDA SERV Transferência enviada 15/01 0274 41855-2 MATHEUS LUIZ D Pagamento de Boleto DOTERRA COSMETICOS DO BRASIL LTDA. PIX - Enviado 15/01 16:00 Daniela Dos Reis Pinheiro Cobrança de Juros Aplicação Poupança Depósito Online TAA 18/01 12:16 SAA-GUIMARANIA Esmeralda antecipação PIX - Recebido 00360305 00009868220602 DANIELA DOS RE PIX - Recebido 00000000 00004421313645 EMELINNE DE OL PIX - Recebido 18236120 00000627963137 BRUNO MOTA DE Compra com Cartão 18/01 14:49 BERNARDAO MAT CONSTR Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A Pagamento de Boleto BANCO PAN SA - RECEB BOL CARTOES Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A Resgate Poupança PIX - Rejeitado
60,00 (+) 200,00 (+)
4.349,91 (-) 75,00 (-)
1.527,03 (+) 1.530,00 (+) 70,00 (-) 1.530,00 (-) 267,15 (-) 2,31 (-) 1.187,57 (-) 60,00 (+) 3.786,20 (+) 516,00 (+) 29,90 (+) 30,00 (+) 17,80 (-) 2.199,26 (-) 2.000,00 (-) 3.063,09 (-) 451,10 (-) 3.309,15 (+) 160,00 (+)
Safra Credenc Antecipação
2.424,50 (+)
PIX - Enviado 20/01 19:06 Lucimar Aparecida Dos Sant
2.424,50 (-)
Extrato de Conta Corrente Cliente:
DANIELA DOS REIS PINHEIRO Agência: 1067-7
Conta: 13328-0
Lançamentos Dia
Histórico
20/01/2021
PIX - Enviado 20/01 20:20 Fabiolla Rodrigues Barros PIX - Recebido 00416968 00009868220602 DANIELA DOS RE PIX - Recebido 08561701 00006256831616 Priscila Rezen PIX - Recebido 18236120 00009868220602 DANIELA DOS RE PIX - Enviado 21/01 11:25 Daniela Dos Reis Pinheiro PIX - Enviado 21/01 18:13 Daniela Dos Reis Pinheiro PIX - Enviado 21/01 23:10 Fabiolla Rodrigues Barros
21/01/2021 21/01/2021 21/01/2021 21/01/2021 21/01/2021 21/01/2021 21/01/2021 22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021 25/01/2021 25/01/2021 25/01/2021 25/01/2021 25/01/2021 25/01/2021 25/01/2021 25/01/2021 25/01/2021 25/01/2021 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021 28/01/2021 28/01/2021
Resgate Poupança Transferência recebida 22/01 1067 28055-0 RENATO JOSE FE PIX - Recebido 24654881 26503445000188 Mega Safra Com
Valor 160,00 (-) 278,96 (+) 25,00 (+) 39,01 (+) 441,78 (-) 104,00 (-) 104,00 (-) 306,81 (+) 64,00 (+) 288,00 (+)
Safra Credenc Antecipação
4.291,25 (+)
Safra Credenc Antecipação
3.557,54 (+)
Pagamento de Boleto NEON PAGAMENTOS S.A. Pagamento de Boleto NATURA COSMETICOS SA Pagamento de Boleto SANTANDER SANTANDER FREE MASTERCARD PIX - Enviado 22/01 16:42 Inara Abadia Pereira Pagamento de Boleto SANTANDER SANTANDER FREE VISA - 3952 Aplicação Poupança Depósito Online TAA 23/01 13:22 SAA-PATROCINIO Depósito Online TAA 23/01 13:24 SAA-PATROCINIO Transferência enviada 25/01 0274 39399-1 LUCIMAR B S GO Pagamento de Boleto LUIZACRED S/A SCFI Pagamento de Boleto LUIZACRED S/A SCFI PIX - Enviado 23/01 13:28 Inara Abadia Pereira PIX - Enviado 25/01 12:27 Luzia Idalina Nunes De Pau PIX - Enviado 25/01 20:31 Mariana De Oliv Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/01/2021 Resgate Poupança PIX - Recebido 18236120 00009868220602 DANIELA DOS RE TED-Pag Fornecedores 755 1306 22092327000173 DOTERRA COSMET TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 25/01/2021 Pagamento de Telefone TNL PCS SA- OI MOVEL Aplicação Poupança Esmeralda antecipação Safra Credenc Antecipação
42,46 (-) 307,57 (-) 5.843,66 (-) 96,00 (-) 1.880,00 (-) 31,10 (-) 5.000,00 (+) 2.040,00 (+) 55,93 (-) 5.000,00 (-) 1.856,00 (-) 100,00 (-) 25,10 (-) 60,00 (-) 5,00 (-) 62,03 (+) 182,00 (+) 382,01 (+) 1,20 (-) 99,75 (-) 463,06 (-) 9,60 (+) 2.940,30 (+)
Extrato de Conta Corrente Cliente:
DANIELA DOS REIS PINHEIRO Agência: 1067-7
Conta: 13328-0
Lançamentos Dia
Histórico
28/01/2021
Pagamento de Boleto NATURA COSMETICOS SA Pagamento de Boleto NATURA COSMETICOS SA PIX - Enviado 28/01 16:16 Marcos Antonio De Souza
28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021 31/01/2021
Valor 87,07 (-) 162,71 (-) 3.000,00 (-)
Resgate Poupança
299,88 (+)
SALDO
0,00 (+)
Informações Adicionais - Limite Ch.Esp. Classic
500,00
Taxa Cheque Especial ao Mês
7,73%
Taxa Cheque Especial ao Ano
144,37%
Tributos (IOF) Diário
0,82%
Tributos (IOF) Adicional
0,38%
Custo Efetivo Total ao Mês
8,36%
Custo Efetivo Total ao Ano
165,49%
Data Venc. Ch. Especial
30/07/2021
Informações Complementares - CET (*) Valor Total Devido
503,13
-
Valor Liberado
500,00
99,38%
Despesas-(IOF)
3,13
0,62%
Tarifa
0,00
0,00%
(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias. Total Aplicações Financeiras * Saldos por dia Base Sujeitos a confirmação no momento da contratação
0,00
DANIELA DOS REIS PINHEIRO Agência: 1067-7
Conta: 13328-0
Lançamentos Dia 31/12/2020 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 05/01/2021 05/01/2021 05/01/2021 05/01/2021 05/01/2021 05/01/2021 06/01/2021 06/01/2021 06/01/2021 06/01/2021 06/01/2021 06/01/2021 06/01/2021 06/01/2021 06/01/2021 06/01/2021 06/01/2021 06/01/2021
Histórico Saldo Anterior Depósito Online TAA 04/01 11:32 SAA-PATROCINIO Transferência recebida 03/01 1067 6971-X LUZIMERE FENAT
Valor 0,00 (+) 950,00 (+) 147,00 (+)
Esmeralda antecipação
1.574,40 (+)
Safra Credenc Antecipação
3.038,31 (+)
Safra Credenc Antecipação
1.842,59 (+)
Transferência enviada 04/01 0274 41855-2 MATHEUS LUIZ D Pagamento de Boleto UNICRED Pagamento de Boleto BANCO PAN SA Pagamento de Boleto CAV SUL - PROD P ART LAR - SP Pagamento de Boleto NATURA COSMETICOS SA Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL PIX - Enviado 04/01 18:15 Mirian Da Silva Cunha Ferr Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA Cheque Compensado Número: 850071
60,00 (-) 140,00 (-) 301,75 (-) 843,69 (-) 87,09 (-) 57,25 (-) 100,00 (-) 1.500,00 (-) 8.000,00 (-)
Cobrança de I.O.F.
0,17 (-)
Resgate Poupança
3.537,65 (+)
Transferência recebida 05/01 0274 43756-5 WILLIAM EDUARD PIX - Recebido 00416968 00009931407697 LORENA FIGUEIR Safra Credenc Antecipação PIX - Enviado 05/01 11:35 Karla Caroline Gomes PIX - Enviado 05/01 17:13 Joao Luiz Crochela Resgate Poupança Transferido da poupança 06/01 0274 41774-2 VANESSA DE SOU Transferência recebida 06/01 0274 26109-2 STEPHANIA CAIX Transferência recebida 06/01 1067 13988-2 TATIELLY CARDO Transferência recebida 06/01 1887 50045-3 BIANCA SANTOS Transferência recebida 06/01 2918 26792-9 VIRGINIA M S J PIX - Recebido 00360305 00010003164675 MATHEUS LUIZ D TED-Crédito em Conta 260 0001 7684871617 ISADORA DE OLI PIX - Enviado 06/01 12:54 Flaviany Aparecida Franca PIX - Enviado 06/01 13:58 Maria Jose Da Silva Marque PIX - Enviado 06/01 16:02 Vilmar Goncalves Pinheiro Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/01/2021 Aplicação Poupança
72,40 (+) 60,00 (+) 1,60 (+) 100,00 (-) 150,00 (-) 116,00 (+) 60,00 (+) 145,00 (+) 153,10 (+) 65,00 (+) 153,50 (+) 2.065,00 (+) 140,00 (+) 237,00 (-) 34,45 (-) 2.064,00 (-) 21,20 (-) 424,95 (-)
Extrato de Conta Corrente Cliente:
DANIELA DOS REIS PINHEIRO Agência: 1067-7
Conta: 13328-0
Lançamentos Dia
Histórico
07/01/2021
Transferência recebida 07/01 1067 14516-5 MARILIA DE FAT PIX - Recebido 00000000 00011712537610 ANGELICA MARA
07/01/2021 07/01/2021 08/01/2021 08/01/2021 08/01/2021 08/01/2021 08/01/2021 08/01/2021 08/01/2021 08/01/2021 08/01/2021 08/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021 13/01/2021 13/01/2021
Aplicação Poupança Transferido da poupança 08/01 1067 16898-X WILSON DIOMAR Transferência recebida 08/01 1067 28055-0 RENATO JOSE FE Transferência recebida 08/01 1067 16591-3 AMANDA L S L 1 PIX - Recebido 00360305 00009868220602 DANIELA DOS RE PIX - Recebido 00000000 00011712537610 ANGELICA MARA Transferência enviada 08/01 1067 5504-2 GERALDO MAGELA Transferência enviada 08/01 1067 28055-0 RENATO JOSE FE Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A. Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA Resgate Poupança Transferência recebida 11/01 0274 65966-5 THAYS F R CARV Transferência recebida 11/01 1067 9167-7 SUMAYA CRISTIN Transferência recebida 09/01 1067 9173-1 LIRIAN MARIA M PIX - Recebido 90400888 00005798149714 VIVIANE MODEST PIX - Recebido 00360305 00000931123607 DALCILENE APAR PIX - Recebido 00360305 00000931123607 DALCILENE APAR PIX - Recebido 60746948 00008819891697 WILSON JOSE DE
Valor 100,00 (+) 100,00 (+) 200,00 (-) 72,40 (+) 212,00 (+) 72,40 (+) 90,00 (+) 100,00 (+) 30,00 (-) 130,00 (-) 162,71 (-) 731,43 (-) 507,34 (+) 200,00 (+) 435,00 (+) 72,40 (+) 60,00 (+) 60,00 (+) 30,00 (+) 120,00 (+)
Safra Credenc Antecipação
1.611,50 (+)
Safra Credenc Antecipação
1.009,50 (+)
Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A. PIX - Enviado 11/01 13:26 Izabel Rosinete Costa Pint Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG PIX - Enviado 11/01 13:36 Lucimar Aparecida Dos Sant Aplicação Poupança Depósito Online TAA 12/01 12:06 SAA-PATROCINIO Safra Credenciador Débito PIX - Enviado 12/01 12:34 Daniela Dos Reis Pinheiro PIX - Enviado 12/01 12:40 Daniela Dos Reis Pinheiro PIX - Enviado 12/01 13:13 Dalcilene Aparecida Santos Resgate Poupança Depósito Online TAA 13/01 14:28 SAA-PATROCINIO Depósito Online TAA 13/01 14:30 SAA-PATROCINIO
68,68 (-) 1.611,50 (-) 54,99 (-) 1.009,50 (-) 853,73 (-) 30,00 (+) 116,76 (+) 1.500,00 (-) 50,00 (-) 11,00 (-) 1.354,05 (+) 50,00 (+) 20,00 (+)
Extrato de Conta Corrente Cliente:
DANIELA DOS REIS PINHEIRO Agência: 1067-7
Conta: 13328-0
Lançamentos Dia
Histórico
13/01/2021
Transferência recebida 13/01 1067 9961-9 FRANCISNAILY A
13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021 14/01/2021 14/01/2021 14/01/2021 14/01/2021 14/01/2021 14/01/2021 15/01/2021 15/01/2021 15/01/2021 15/01/2021 15/01/2021 15/01/2021 15/01/2021 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021 20/01/2021 20/01/2021 20/01/2021
Esmeralda antecipação Esmeralda cartão débito PIX - Recebido 18236120 00009868220602 DANIELA DOS RE PIX - Recebido 00000000 00011712537610 ANGELICA MARA
Valor 205,00 (+) 3.616,69 (+) 195,74 (+) 121,23 (+) 200,00 (+)
Safra Credenc Antecipação
882,09 (+)
PIX - Enviado 13/01 12:39 Lucimar Aparecida Dos Sant
882,09 (-)
Aplicação Poupança
4.348,47 (-)
Transferência recebida 14/01 1067 28055-0 RENATO JOSE FE PIX - Recebido 10573521 00008406876646 Fernando Anton PIX - Recebido 00360305 00010003164675 MATHEUS LUIZ D Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A PIX - Enviado 14/01 12:50 Rosilda Rodrigues
2.400,00 (+)
Resgate Poupança
1.764,91 (+)
TED-Crédito em Conta 260 0001 9868220602 DANIELA DOS RE TED-Crédito em Conta 237 2139 17768068000118 ESMERALDA SERV Transferência enviada 15/01 0274 41855-2 MATHEUS LUIZ D Pagamento de Boleto DOTERRA COSMETICOS DO BRASIL LTDA. PIX - Enviado 15/01 16:00 Daniela Dos Reis Pinheiro Cobrança de Juros Aplicação Poupança Depósito Online TAA 18/01 12:16 SAA-GUIMARANIA Esmeralda antecipação PIX - Recebido 00360305 00009868220602 DANIELA DOS RE PIX - Recebido 00000000 00004421313645 EMELINNE DE OL PIX - Recebido 18236120 00000627963137 BRUNO MOTA DE Compra com Cartão 18/01 14:49 BERNARDAO MAT CONSTR Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A Pagamento de Boleto BANCO PAN SA - RECEB BOL CARTOES Pagamento de Boleto BANCO ITAUCARD S.A Resgate Poupança PIX - Rejeitado
60,00 (+) 200,00 (+)
4.349,91 (-) 75,00 (-)
1.527,03 (+) 1.530,00 (+) 70,00 (-) 1.530,00 (-) 267,15 (-) 2,31 (-) 1.187,57 (-) 60,00 (+) 3.786,20 (+) 516,00 (+) 29,90 (+) 30,00 (+) 17,80 (-) 2.199,26 (-) 2.000,00 (-) 3.063,09 (-) 451,10 (-) 3.309,15 (+) 160,00 (+)
Safra Credenc Antecipação
2.424,50 (+)
PIX - Enviado 20/01 19:06 Lucimar Aparecida Dos Sant
2.424,50 (-)
Extrato de Conta Corrente Cliente:
DANIELA DOS REIS PINHEIRO Agência: 1067-7
Conta: 13328-0
Lançamentos Dia
Histórico
20/01/2021
PIX - Enviado 20/01 20:20 Fabiolla Rodrigues Barros PIX - Recebido 00416968 00009868220602 DANIELA DOS RE PIX - Recebido 08561701 00006256831616 Priscila Rezen PIX - Recebido 18236120 00009868220602 DANIELA DOS RE PIX - Enviado 21/01 11:25 Daniela Dos Reis Pinheiro PIX - Enviado 21/01 18:13 Daniela Dos Reis Pinheiro PIX - Enviado 21/01 23:10 Fabiolla Rodrigues Barros
21/01/2021 21/01/2021 21/01/2021 21/01/2021 21/01/2021 21/01/2021 21/01/2021 22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021 25/01/2021 25/01/2021 25/01/2021 25/01/2021 25/01/2021 25/01/2021 25/01/2021 25/01/2021 25/01/2021 25/01/2021 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021 28/01/2021 28/01/2021
Resgate Poupança Transferência recebida 22/01 1067 28055-0 RENATO JOSE FE PIX - Recebido 24654881 26503445000188 Mega Safra Com
Valor 160,00 (-) 278,96 (+) 25,00 (+) 39,01 (+) 441,78 (-) 104,00 (-) 104,00 (-) 306,81 (+) 64,00 (+) 288,00 (+)
Safra Credenc Antecipação
4.291,25 (+)
Safra Credenc Antecipação
3.557,54 (+)
Pagamento de Boleto NEON PAGAMENTOS S.A. Pagamento de Boleto NATURA COSMETICOS SA Pagamento de Boleto SANTANDER SANTANDER FREE MASTERCARD PIX - Enviado 22/01 16:42 Inara Abadia Pereira Pagamento de Boleto SANTANDER SANTANDER FREE VISA - 3952 Aplicação Poupança Depósito Online TAA 23/01 13:22 SAA-PATROCINIO Depósito Online TAA 23/01 13:24 SAA-PATROCINIO Transferência enviada 25/01 0274 39399-1 LUCIMAR B S GO Pagamento de Boleto LUIZACRED S/A SCFI Pagamento de Boleto LUIZACRED S/A SCFI PIX - Enviado 23/01 13:28 Inara Abadia Pereira PIX - Enviado 25/01 12:27 Luzia Idalina Nunes De Pau PIX - Enviado 25/01 20:31 Mariana De Oliv Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/01/2021 Resgate Poupança PIX - Recebido 18236120 00009868220602 DANIELA DOS RE TED-Pag Fornecedores 755 1306 22092327000173 DOTERRA COSMET TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 25/01/2021 Pagamento de Telefone TNL PCS SA- OI MOVEL Aplicação Poupança Esmeralda antecipação Safra Credenc Antecipação
42,46 (-) 307,57 (-) 5.843,66 (-) 96,00 (-) 1.880,00 (-) 31,10 (-) 5.000,00 (+) 2.040,00 (+) 55,93 (-) 5.000,00 (-) 1.856,00 (-) 100,00 (-) 25,10 (-) 60,00 (-) 5,00 (-) 62,03 (+) 182,00 (+) 382,01 (+) 1,20 (-) 99,75 (-) 463,06 (-) 9,60 (+) 2.940,30 (+)
Extrato de Conta Corrente Cliente:
DANIELA DOS REIS PINHEIRO Agência: 1067-7
Conta: 13328-0
Lançamentos Dia
Histórico
28/01/2021
Pagamento de Boleto NATURA COSMETICOS SA Pagamento de Boleto NATURA COSMETICOS SA PIX - Enviado 28/01 16:16 Marcos Antonio De Souza
28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021 31/01/2021
Valor 87,07 (-) 162,71 (-) 3.000,00 (-)
Resgate Poupança
299,88 (+)
SALDO
0,00 (+)
Informações Adicionais - Limite Ch.Esp. Classic
500,00
Taxa Cheque Especial ao Mês
7,73%
Taxa Cheque Especial ao Ano
144,37%
Tributos (IOF) Diário
0,82%
Tributos (IOF) Adicional
0,38%
Custo Efetivo Total ao Mês
8,36%
Custo Efetivo Total ao Ano
165,49%
Data Venc. Ch. Especial
30/07/2021
Informações Complementares - CET (*) Valor Total Devido
503,13
-
Valor Liberado
500,00
99,38%
Despesas-(IOF)
3,13
0,62%
Tarifa
0,00
0,00%
(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias. Total Aplicações Financeiras * Saldos por dia Base Sujeitos a confirmação no momento da contratação
0,00
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