CC 24.400-5 - 02.2018
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Data: 01/03/2018 Hora: 08:03:44
Extrato
Dados da Conta Origem Nome do Titular
BRB SERVICOS SA
Número da Conta
100.024.400-5
Tipo de Conta
Conta Corrente
Tipo de Extrato
Por Período
Lançamentos Data
Descrição
DOC
Valor
Saldo Anterior
Saldo 465.642,42 +
01/02/2018
DEBITO PAGAMENTO FERIAS
101100
40.396,03 -
425.246,39 +
01/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
764003
1.407,20 -
423.839,19 +
01/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
763997
640,00 -
423.199,19 +
01/02/2018
PAGAMENTO COBRANCA BRB
764009
153,85 -
423.045,34 +
02/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
088458
1.846,91 -
421.198,43 +
02/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
088399
1.525,00 -
419.673,43 +
02/02/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
089031
1.000,00 -
418.673,43 +
02/02/2018
PAGAMENTO CAESB
089026
6.656,22 -
412.017,21 +
02/02/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
089009
1.650,40 -
410.366,81 +
02/02/2018
PAGAMENTO VIVO DF
089021
1.733,49 -
408.633,32 +
02/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
089005
617,00 -
408.016,32 +
02/02/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
089014
66,49 -
407.949,83 +
02/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
088497
239,86 -
407.709,97 +
02/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
088491
701,76 -
407.008,21 +
05/02/2018
DEBITO AUXILIO TRANSPORTE
101100
69.108,98 -
337.899,23 +
05/02/2018
SAQUE COM CHEQUE DO BRB
002816
1.000,00 -
336.899,23 +
05/02/2018
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C
523050
4.153,50 -
332.745,73 +
05/02/2018
PAGAMENTO FGTS
788041
105,94 -
332.639,79 +
05/02/2018
PAGAMENTO FGTS
787882
66.865,88 -
265.773,91 +
05/02/2018
DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE
000000
309,10 -
265.464,81 +
05/02/2018
DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE
000000
1.769,86 -
263.694,95 +
05/02/2018
SAQUE COM CHEQUE DO BRB
002815
919,00 -
262.775,95 +
05/02/2018
CREDITO FORNECEDORES BRB
001637
122.750,59 +
385.526,54 +
05/02/2018
CREDITO FORNECEDORES BRB
001645
1.001.763,99 +
1.387.290,53 +
05/02/2018
TARIFA CREDITO PAGAMENTO
050218
741,84 -
1.386.548,69 +
06/02/2018
DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO
101100
560.127,01 -
826.421,68 +
06/02/2018
DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI
101100
880,00 -
825.541,68 +
06/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
175235
2.600,00 -
822.941,68 +
06/02/2018
DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE
000000
4.776,56 -
818.165,12 +
06/02/2018
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C
523037
7.040,00 -
811.125,12 +
06/02/2018
DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE
000000
269,99 -
810.855,13 +
06/02/2018
DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE
000000
4.771,84 -
806.083,29 +
06/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
175322
665,00 -
805.418,29 +
06/02/2018
TARIFA CREDITO PAGAMENTO
060218
1.111,44 -
804.306,85 +
08/02/2018
PAGAMENTO COBRANCA BRB
060146
37.242,99 -
767.063,86 +
08/02/2018
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C
523027
69.614,57 -
697.449,29 +
08/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
060104
350,00 -
697.099,29 +
08/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
060313
1.157,02 -
695.942,27 +
08/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
060218
1.349,85 -
694.592,42 +
08/02/2018
PAGAMENTO COBRANCA BRB
060500
15.721,23 -
678.871,19 +
08/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
060265
152,56 -
678.718,63 +
08/02/2018
PAGAMENTO COBRANCA BRB
060223
1.493,81 -
677.224,82 +
08/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
060320
1.247,54 -
675.977,28 +
08/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
060275
18.060,00 -
657.917,28 +
08/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
060196
4.476,53 -
653.440,75 +
08/02/2018
PAGAMENTO COBRANCA BRB
060346
1.682,44 -
651.758,31 +
08/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
060168
2.533,95 -
649.224,36 +
08/02/2018
DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE
000000
4.716,52 -
644.507,84 +
08/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
060183
1.907,01 -
642.600,83 +
08/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
060119
23.800,69 -
618.800,14 +
08/02/2018
DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE
000000
100.000,00 -
518.800,14 +
08/02/2018
DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE
000000
4.000,00 -
514.800,14 +
08/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
060174
300,00 -
514.500,14 +
09/02/2018
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR
000000
115.521,63 +
630.021,77 +
09/02/2018
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE
330989
31.466,29 +
661.488,06 +
09/02/2018
DEBITO PAGAMENTO FERIAS
101100
10.247,63 -
651.240,43 +
09/02/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
410186
203,75 -
651.036,68 +
09/02/2018
DEBITO CLARO CENTRO OESTE
410246
254,25 -
650.782,43 +
09/02/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
410268
1.187,59 -
649.594,84 +
09/02/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
410162
766,28 -
648.828,56 +
09/02/2018
SAQUE COM CHEQUE DO BRB
002830
225.826,18 -
423.002,38 +
09/02/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
410286
774,02 -
422.228,36 +
09/02/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
410147
162,29 -
422.066,07 +
09/02/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
410236
5.886,28 -
416.179,79 +
09/02/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
410130
156,17 -
416.023,62 +
09/02/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
410194
6.992,37 -
409.031,25 +
09/02/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
410215
1.796,60 -
407.234,65 +
09/02/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
410205
159,39 -
407.075,26 +
09/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
410123
3.280,45 -
403.794,81 +
09/02/2018
PAGAMENTO TIM CELULAR
410173
347,01 -
403.447,80 +
09/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
410108
8.462,77 -
394.985,03 +
09/02/2018
CREDITO FORNECEDORES BRB
001649
235.358,20 +
630.343,23 +
09/02/2018
TARIFA CREDITO PAGAMENTO
090218
15,84 -
630.327,39 +
09/02/2018
DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO
002829
1.000,00 -
629.327,39 +
15/02/2018
DEBITO PAGAMENTO FERIAS
101100
901,75 -
628.425,64 +
15/02/2018
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR
000000
35,93 +
628.461,57 +
15/02/2018
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR
000000
2.800,00 +
631.261,57 +
15/02/2018
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR
000000
3.336,60 +
634.598,17 +
15/02/2018
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR
000000
10.146,81 +
644.744,98 +
15/02/2018
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR
000000
1.000,00 +
645.744,98 +
15/02/2018
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR
000000
50.734,05 +
696.479,03 +
15/02/2018
TARIFA CREDITO PAGAMENTO
150218
2,64 -
696.476,39 +
16/02/2018
SAQUE COM CHEQUE DO BRB
002828
1.000,00 -
695.476,39 +
16/02/2018
SAQUE COM CHEQUE DO BRB
002827
2.800,00 -
692.676,39 +
16/02/2018
SAQUE COM CHEQUE DO BRB
002817
101.795,83 -
590.880,56 +
19/02/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
488123
766,28 -
590.114,28 +
19/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
488230
750,00 -
589.364,28 +
19/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
488206
1.000,01 -
588.364,27 +
19/02/2018
PAGAMENTO TRIBUTO GDF
488267
19.233,97 -
569.130,30 +
19/02/2018
PAGAMENTO GPS
488172
125.510,41 -
443.619,89 +
19/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
488135
743,01 -
442.876,88 +
19/02/2018
PAGAMENTO COBRANCA BRB
488334
107,35 -
442.769,53 +
19/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
488148
2.905,10 -
439.864,43 +
19/02/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
488281
766,28 -
439.098,15 +
19/02/2018
PAGAMENTO DARF PRETO
488294
3.304,33 -
435.793,82 +
19/02/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
488328
1.532,56 -
434.261,26 +
19/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
488218
566,00 -
433.695,26 +
19/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
488303
7.645,68 -
426.049,58 +
19/02/2018
PAGAMENTO DARF PRETO
488161
35.022,67 -
391.026,91 +
19/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
488182
11.999,95 -
379.026,96 +
19/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
488371
1.408,40 -
377.618,56 +
19/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
488242
2.596,87 -
375.021,69 +
19/02/2018 20/02/2018
PAGAMENTO CEB CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.
488250 176020
96,62 6.334,60 +
374.925,07 + 381.259,67 +
20/02/2018
DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE
000000
6.334,60 -
374.925,07 +
20/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
796461
7.632,00 -
367.293,07 +
20/02/2018
PAGAMENTO DARF PRETO
796486
62.173,23 -
305.119,84 +
20/02/2018
PAGAMENTO GPS
796520
1.274,72 -
303.845,12 +
20/02/2018
PAGAMENTO DARF PRETO
796491
311,59 -
303.533,53 +
20/02/2018
PAGAMENTO GPS
796514
2.488,80 -
301.044,73 +
20/02/2018
DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE
000000
1.584,00 -
299.460,73 +
20/02/2018
PAGAMENTO DARF PRETO
796509
1.060,44 -
298.400,29 +
21/02/2018
PAGAMENTO DARF PRETO
115445
11.976,16 -
286.424,13 +
21/02/2018
PAGAMENTO DARF PRETO
115432
55.274,62 -
231.149,51 +
21/02/2018
DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE
000000
5.920,00 -
225.229,51 +
21/02/2018
DOC/TEDinternet
210218
9,00 -
225.220,51 +
22/02/2018
CREDITO FORNECEDORES BRB
001651
190.193,22 +
415.413,73 +
23/02/2018
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE
862582
26.319,45 +
441.733,18 +
26/02/2018
SAQUE COM CHEQUE DO BRB
002818
1.000,00 -
440.733,18 +
26/02/2018
PAGAMENTO COBRANCA BRB
884248
2.853,59 -
437.879,59 +
26/02/2018
PAGAMENTO COBRANCA BRB
884149
2.291,64 -
435.587,95 +
26/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
884229
1.592,78 -
433.995,17 +
26/02/2018
PAGAMENTO COBRANCA BRB
884092
4.330,54 -
429.664,63 +
26/02/2018
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C
523023
3.202,48 -
426.462,15 +
26/02/2018
PAGAMENTO CEB
884192
29.827,80 -
396.634,35 +
26/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
884215
580,00 -
396.054,35 +
26/02/2018
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C
523208
2.299,32 -
393.755,03 +
26/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
884204
5.586,00 -
388.169,03 +
27/02/2018
DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE
000000
710,60 -
387.458,43 +
27/02/2018
PAGAMENTO DARF PRETO
118372
556,77 -
386.901,66 +
27/02/2018
PAGAMENTO DARF PRETO
118393
1.552,44 -
385.349,22 +
27/02/2018
DOC/TEDinternet
270218
9,00 -
385.340,22 +
28/02/2018
DEBITO RESCISAO
436095
1.625,60 -
383.714,62 +
28/02/2018
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR
000000
272.516,43 +
656.231,05 +
28/02/2018
TARIFA CREDITO PAGAMENTO
280218
2,64 -
656.228,41 +
Mensagem Institucional 8 FORUM MUNDIAL DA AGUA - 18 A 23/03/18 PARTICIPE! WWW.WORLDWATERFORUM8.ORG.
Extrato
Dados da Conta Origem Nome do Titular
BRB SERVICOS SA
Número da Conta
100.024.400-5
Tipo de Conta
Conta Corrente
Tipo de Extrato
Por Período
Lançamentos Data
Descrição
DOC
Valor
Saldo Anterior
Saldo 465.642,42 +
01/02/2018
DEBITO PAGAMENTO FERIAS
101100
40.396,03 -
425.246,39 +
01/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
764003
1.407,20 -
423.839,19 +
01/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
763997
640,00 -
423.199,19 +
01/02/2018
PAGAMENTO COBRANCA BRB
764009
153,85 -
423.045,34 +
02/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
088458
1.846,91 -
421.198,43 +
02/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
088399
1.525,00 -
419.673,43 +
02/02/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
089031
1.000,00 -
418.673,43 +
02/02/2018
PAGAMENTO CAESB
089026
6.656,22 -
412.017,21 +
02/02/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
089009
1.650,40 -
410.366,81 +
02/02/2018
PAGAMENTO VIVO DF
089021
1.733,49 -
408.633,32 +
02/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
089005
617,00 -
408.016,32 +
02/02/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
089014
66,49 -
407.949,83 +
02/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
088497
239,86 -
407.709,97 +
02/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
088491
701,76 -
407.008,21 +
05/02/2018
DEBITO AUXILIO TRANSPORTE
101100
69.108,98 -
337.899,23 +
05/02/2018
SAQUE COM CHEQUE DO BRB
002816
1.000,00 -
336.899,23 +
05/02/2018
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C
523050
4.153,50 -
332.745,73 +
05/02/2018
PAGAMENTO FGTS
788041
105,94 -
332.639,79 +
05/02/2018
PAGAMENTO FGTS
787882
66.865,88 -
265.773,91 +
05/02/2018
DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE
000000
309,10 -
265.464,81 +
05/02/2018
DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE
000000
1.769,86 -
263.694,95 +
05/02/2018
SAQUE COM CHEQUE DO BRB
002815
919,00 -
262.775,95 +
05/02/2018
CREDITO FORNECEDORES BRB
001637
122.750,59 +
385.526,54 +
05/02/2018
CREDITO FORNECEDORES BRB
001645
1.001.763,99 +
1.387.290,53 +
05/02/2018
TARIFA CREDITO PAGAMENTO
050218
741,84 -
1.386.548,69 +
06/02/2018
DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO
101100
560.127,01 -
826.421,68 +
06/02/2018
DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI
101100
880,00 -
825.541,68 +
06/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
175235
2.600,00 -
822.941,68 +
06/02/2018
DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE
000000
4.776,56 -
818.165,12 +
06/02/2018
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C
523037
7.040,00 -
811.125,12 +
06/02/2018
DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE
000000
269,99 -
810.855,13 +
06/02/2018
DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE
000000
4.771,84 -
806.083,29 +
06/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
175322
665,00 -
805.418,29 +
06/02/2018
TARIFA CREDITO PAGAMENTO
060218
1.111,44 -
804.306,85 +
08/02/2018
PAGAMENTO COBRANCA BRB
060146
37.242,99 -
767.063,86 +
08/02/2018
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C
523027
69.614,57 -
697.449,29 +
08/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
060104
350,00 -
697.099,29 +
08/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
060313
1.157,02 -
695.942,27 +
08/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
060218
1.349,85 -
694.592,42 +
08/02/2018
PAGAMENTO COBRANCA BRB
060500
15.721,23 -
678.871,19 +
08/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
060265
152,56 -
678.718,63 +
08/02/2018
PAGAMENTO COBRANCA BRB
060223
1.493,81 -
677.224,82 +
08/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
060320
1.247,54 -
675.977,28 +
08/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
060275
18.060,00 -
657.917,28 +
08/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
060196
4.476,53 -
653.440,75 +
08/02/2018
PAGAMENTO COBRANCA BRB
060346
1.682,44 -
651.758,31 +
08/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
060168
2.533,95 -
649.224,36 +
08/02/2018
DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE
000000
4.716,52 -
644.507,84 +
08/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
060183
1.907,01 -
642.600,83 +
08/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
060119
23.800,69 -
618.800,14 +
08/02/2018
DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE
000000
100.000,00 -
518.800,14 +
08/02/2018
DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE
000000
4.000,00 -
514.800,14 +
08/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
060174
300,00 -
514.500,14 +
09/02/2018
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR
000000
115.521,63 +
630.021,77 +
09/02/2018
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE
330989
31.466,29 +
661.488,06 +
09/02/2018
DEBITO PAGAMENTO FERIAS
101100
10.247,63 -
651.240,43 +
09/02/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
410186
203,75 -
651.036,68 +
09/02/2018
DEBITO CLARO CENTRO OESTE
410246
254,25 -
650.782,43 +
09/02/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
410268
1.187,59 -
649.594,84 +
09/02/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
410162
766,28 -
648.828,56 +
09/02/2018
SAQUE COM CHEQUE DO BRB
002830
225.826,18 -
423.002,38 +
09/02/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
410286
774,02 -
422.228,36 +
09/02/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
410147
162,29 -
422.066,07 +
09/02/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
410236
5.886,28 -
416.179,79 +
09/02/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
410130
156,17 -
416.023,62 +
09/02/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
410194
6.992,37 -
409.031,25 +
09/02/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
410215
1.796,60 -
407.234,65 +
09/02/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
410205
159,39 -
407.075,26 +
09/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
410123
3.280,45 -
403.794,81 +
09/02/2018
PAGAMENTO TIM CELULAR
410173
347,01 -
403.447,80 +
09/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
410108
8.462,77 -
394.985,03 +
09/02/2018
CREDITO FORNECEDORES BRB
001649
235.358,20 +
630.343,23 +
09/02/2018
TARIFA CREDITO PAGAMENTO
090218
15,84 -
630.327,39 +
09/02/2018
DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO
002829
1.000,00 -
629.327,39 +
15/02/2018
DEBITO PAGAMENTO FERIAS
101100
901,75 -
628.425,64 +
15/02/2018
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR
000000
35,93 +
628.461,57 +
15/02/2018
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR
000000
2.800,00 +
631.261,57 +
15/02/2018
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR
000000
3.336,60 +
634.598,17 +
15/02/2018
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR
000000
10.146,81 +
644.744,98 +
15/02/2018
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR
000000
1.000,00 +
645.744,98 +
15/02/2018
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR
000000
50.734,05 +
696.479,03 +
15/02/2018
TARIFA CREDITO PAGAMENTO
150218
2,64 -
696.476,39 +
16/02/2018
SAQUE COM CHEQUE DO BRB
002828
1.000,00 -
695.476,39 +
16/02/2018
SAQUE COM CHEQUE DO BRB
002827
2.800,00 -
692.676,39 +
16/02/2018
SAQUE COM CHEQUE DO BRB
002817
101.795,83 -
590.880,56 +
19/02/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
488123
766,28 -
590.114,28 +
19/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
488230
750,00 -
589.364,28 +
19/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
488206
1.000,01 -
588.364,27 +
19/02/2018
PAGAMENTO TRIBUTO GDF
488267
19.233,97 -
569.130,30 +
19/02/2018
PAGAMENTO GPS
488172
125.510,41 -
443.619,89 +
19/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
488135
743,01 -
442.876,88 +
19/02/2018
PAGAMENTO COBRANCA BRB
488334
107,35 -
442.769,53 +
19/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
488148
2.905,10 -
439.864,43 +
19/02/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
488281
766,28 -
439.098,15 +
19/02/2018
PAGAMENTO DARF PRETO
488294
3.304,33 -
435.793,82 +
19/02/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
488328
1.532,56 -
434.261,26 +
19/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
488218
566,00 -
433.695,26 +
19/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
488303
7.645,68 -
426.049,58 +
19/02/2018
PAGAMENTO DARF PRETO
488161
35.022,67 -
391.026,91 +
19/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
488182
11.999,95 -
379.026,96 +
19/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
488371
1.408,40 -
377.618,56 +
19/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
488242
2.596,87 -
375.021,69 +
19/02/2018 20/02/2018
PAGAMENTO CEB CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.
488250 176020
96,62 6.334,60 +
374.925,07 + 381.259,67 +
20/02/2018
DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE
000000
6.334,60 -
374.925,07 +
20/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
796461
7.632,00 -
367.293,07 +
20/02/2018
PAGAMENTO DARF PRETO
796486
62.173,23 -
305.119,84 +
20/02/2018
PAGAMENTO GPS
796520
1.274,72 -
303.845,12 +
20/02/2018
PAGAMENTO DARF PRETO
796491
311,59 -
303.533,53 +
20/02/2018
PAGAMENTO GPS
796514
2.488,80 -
301.044,73 +
20/02/2018
DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE
000000
1.584,00 -
299.460,73 +
20/02/2018
PAGAMENTO DARF PRETO
796509
1.060,44 -
298.400,29 +
21/02/2018
PAGAMENTO DARF PRETO
115445
11.976,16 -
286.424,13 +
21/02/2018
PAGAMENTO DARF PRETO
115432
55.274,62 -
231.149,51 +
21/02/2018
DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE
000000
5.920,00 -
225.229,51 +
21/02/2018
DOC/TEDinternet
210218
9,00 -
225.220,51 +
22/02/2018
CREDITO FORNECEDORES BRB
001651
190.193,22 +
415.413,73 +
23/02/2018
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE
862582
26.319,45 +
441.733,18 +
26/02/2018
SAQUE COM CHEQUE DO BRB
002818
1.000,00 -
440.733,18 +
26/02/2018
PAGAMENTO COBRANCA BRB
884248
2.853,59 -
437.879,59 +
26/02/2018
PAGAMENTO COBRANCA BRB
884149
2.291,64 -
435.587,95 +
26/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
884229
1.592,78 -
433.995,17 +
26/02/2018
PAGAMENTO COBRANCA BRB
884092
4.330,54 -
429.664,63 +
26/02/2018
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C
523023
3.202,48 -
426.462,15 +
26/02/2018
PAGAMENTO CEB
884192
29.827,80 -
396.634,35 +
26/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
884215
580,00 -
396.054,35 +
26/02/2018
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C
523208
2.299,32 -
393.755,03 +
26/02/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
884204
5.586,00 -
388.169,03 +
27/02/2018
DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE
000000
710,60 -
387.458,43 +
27/02/2018
PAGAMENTO DARF PRETO
118372
556,77 -
386.901,66 +
27/02/2018
PAGAMENTO DARF PRETO
118393
1.552,44 -
385.349,22 +
27/02/2018
DOC/TEDinternet
270218
9,00 -
385.340,22 +
28/02/2018
DEBITO RESCISAO
436095
1.625,60 -
383.714,62 +
28/02/2018
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR
000000
272.516,43 +
656.231,05 +
28/02/2018
TARIFA CREDITO PAGAMENTO
280218
2,64 -
656.228,41 +
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