CC 024.400-5 - 09.2018
5 Pages • 1,535 Words • PDF • 41.8 KB
Uploaded at 2021-09-24 11:12
This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.
Data: 02/10/2018 Hora: 17:05:53
Extrato
Dados da Conta Origem Nome do Titular
BRB SERVICOS SA
Número da Conta
100.024.400-5
Tipo de Conta
Conta Corrente
Tipo de Extrato
Por Período
Lançamentos Data
Descrição
DOC
Valor
Saldo Anterior
Saldo 505.874,77 +
03/09/2018
DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO
002901
1.323,00 -
504.551,77 +
03/09/2018
PAGAMENTO COBRANCA BRB
388274
150,15 -
504.401,62 +
04/09/2018
DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE
000000
543,12 -
503.858,50 +
04/09/2018
DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE
000000
1.769,86 -
502.088,64 +
04/09/2018
DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE
000000
5.169,47 -
496.919,17 +
04/09/2018
DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE
000000
5.171,00 -
491.748,17 +
04/09/2018
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C
523050
3.770,00 -
487.978,17 +
04/09/2018
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C
523106
3.900,00 -
484.078,17 +
04/09/2018
PAGAMENTO FGTS
768366
65,88 -
484.012,29 +
04/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
768380
239,86 -
483.772,43 +
04/09/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
768459
78,72 -
483.693,71 +
04/09/2018
PAGAMENTO CAESB
768473
4.874,94 -
478.818,77 +
04/09/2018
PAGAMENTO FGTS
768500
64.449,83 -
414.368,94 +
04/09/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
768532
1.000,00 -
413.368,94 +
04/09/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
768543
1.650,61 -
411.718,33 +
04/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
768563
915,96 -
410.802,37 +
04/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
768633
1.846,91 -
408.955,46 +
05/09/2018
SAQUE COM CHEQUE DO BRB
002902
1.522,50 -
407.432,96 +
05/09/2018
SAQUE COM CHEQUE DO BRB
002903
1.000,00 -
406.432,96 +
05/09/2018
TARIFA CREDITO PAGAMENTO
050918
691,68 -
405.741,28 +
05/09/2018
DEBITO PAGAMENTO FERIAS
101100
12.628,31 -
393.112,97 +
05/09/2018
DEBITO AUXILIO TRANSPORTE
101100
77.900,18 -
315.212,79 +
05/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
417239
657,04 -
314.555,75 +
05/09/2018
CREDITO FORNECEDORES BRB
001771
1.163.944,79 +
1.478.500,54 +
06/09/2018
SAQUE COM CHEQUE DO BRB
002904
902,00 -
1.477.598,54 +
06/09/2018
TARIFA CREDITO PAGAMENTO
060918
1.127,28 -
1.476.471,26 +
06/09/2018
DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO
101100
572.954,77 -
903.516,49 +
10/09/2018
DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE
000000
309,10 -
903.207,39 +
10/09/2018
DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE
000000
4.855,84 -
898.351,55 +
10/09/2018
DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE
000000
100.000,00 -
798.351,55 +
10/09/2018
TARIFA CREDITO PAGAMENTO
100918
2,64 -
798.348,91 +
10/09/2018
DEBITO PAGAMENTO FERIAS
101100
860,85 -
797.488,06 +
10/09/2018
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C
523027
1.033,33 -
796.454,73 +
10/09/2018
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C
523027
81.188,24 -
715.266,49 +
10/09/2018
PAGAMENTO COBRANCA BRB
625425
1.537,89 -
713.728,60 +
10/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
625649
1.157,02 -
712.571,58 +
10/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
625757
2.764,00 -
709.807,58 +
10/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
625873
1.670,90 -
708.136,68 +
10/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
626004
958,33 -
707.178,35 +
10/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
626271
292,00 -
706.886,35 +
10/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
626564
19.950,00 -
686.936,35 +
10/09/2018
PAGAMENTO COBRANCA BRB
626778
3.721,81 -
683.214,54 +
10/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
626957
19.831,73 -
663.382,81 +
10/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
627202
2.533,95 -
660.848,86 +
10/09/2018
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE
391815
21.160,00 +
682.008,86 +
11/09/2018
TARIFA CREDITO PAGAMENTO
100918
2,64 -
682.006,22 +
11/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
378746
80.486,75 -
601.519,47 +
11/09/2018
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C
523209
300,00 -
601.219,47 +
11/09/2018
CREDITO FORNECEDORES BRB
000002
14.500,00 +
615.719,47 +
11/09/2018
CREDITO FORNECEDORES BRB
000003
14.500,00 +
630.219,47 +
11/09/2018
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE
653771
40.671,86 +
670.891,33 +
12/09/2018
DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE
000000
4.000,00 -
666.891,33 +
12/09/2018
DEBITO VISA/MASTERCARD
204001
97,75 -
666.793,58 +
12/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
899449
1.771,24 -
665.022,34 +
12/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
899500
4.817,23 -
660.205,11 +
12/09/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
899540
167,10 -
660.038,01 +
12/09/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
899549
766,28 -
659.271,73 +
12/09/2018
PAGAMENTO TIM CELULAR
899559
329,42 -
658.942,31 +
12/09/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
899570
164,20 -
658.778,11 +
12/09/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
899579
3.596,01 -
655.182,10 +
12/09/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
899586
766,28 -
654.415,82 +
12/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
899593
3.765,00 -
650.650,82 +
12/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
899628
22.767,59 -
627.883,23 +
12/09/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
899670
203,75 -
627.679,48 +
12/09/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
899675
1.226,77 -
626.452,71 +
12/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
899680
350,00 -
626.102,71 +
12/09/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
899718
160,79 -
625.941,92 +
12/09/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
899726
5.886,28 -
620.055,64 +
12/09/2018
DEBITO CLARO CENTRO OESTE
899736
302,72 -
619.752,92 +
12/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
899744
538,64 -
619.214,28 +
12/09/2018
CREDITO FORNECEDORES BRB
001780
213.598,41 +
832.812,69 +
11/09/2018
EST TARIFA CRED BRB NEGOCIOS
100918
2,64 +
832.815,33 +
12/09/2018
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE
505928
14.886,02 +
847.701,35 +
12/09/2018
CRED DEVOL COBRANCA OUTRO BANC
717306
19.831,73 +
867.533,08 +
03/08/2018
TARIFA CREDITO PAGAMENTO
000100
755,04 -
866.778,04 +
06/08/2018
TARIFA CREDITO PAGAMENTO
000100
1.127,28 -
865.650,76 +
13/09/2018
PAGAMENTO COM CHEQUE BRB
002905
260.588,13 -
605.062,63 +
13/09/2018
DEBITO PAGAMENTO FERIAS
101100
5.430,46 -
599.632,17 +
13/09/2018
DEBITO PAGAMENTO FERIAS
101100
7.479,84 -
592.152,33 +
13/09/2018
TARIFA CREDITO PAGAMENTO
130918
7,92 -
592.144,41 +
14/09/2018
SAQUE COM CHEQUE DO BRB
002906
1.000,00 -
591.144,41 +
14/09/2018
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR
000000
2.733,95 +
593.878,36 +
14/09/2018
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR
000000
116.777,31 +
710.655,67 +
17/09/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
300420
1.532,56 -
709.123,11 +
17/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
300428
500,02 -
708.623,09 +
17/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
300485
950,00 -
707.673,09 +
17/09/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
300514
766,28 -
706.906,81 +
17/09/2018
PAGAMENTO GPS
300524
2.715,80 -
704.191,01 +
17/09/2018
PAGAMENTO DARF PRETO
300532
1.002,67 -
703.188,34 +
17/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
300545
3.400,00 -
699.788,34 +
17/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
300579
750,00 -
699.038,34 +
17/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
300625
19.831,73 -
679.206,61 +
17/09/2018
PAGAMENTO TRIBUTO GDF
300680
20.668,29 -
658.538,32 +
17/09/2018
PAGAMENTO CEB
300691
108,40 -
658.429,92 +
17/09/2018
PAGAMENTO DARF PRETO
300706
323,43 -
658.106,49 +
17/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
300715
999,99 -
657.106,50 +
17/09/2018
PAGAMENTO DARF PRETO
300753
35.730,49 -
621.376,01 +
17/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
300770
5.334,00 -
616.042,01 +
17/09/2018
PAGAMENTO GPS
300810
114.922,90 -
501.119,11 +
17/09/2018
PAGAMENTO VIVO DF
300815
549,89 -
500.569,22 +
17/09/2018
PAGAMENTO DARF PRETO
300827
3.628,58 -
496.940,64 +
17/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
300834
1.159,80 -
495.780,84 +
17/09/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
300873
766,28 -
495.014,56 +
17/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
300883
2.596,87 -
492.417,69 +
17/09/2018
PAGAMENTO COBRANCA BRB
300931
143,75 -
492.273,94 +
17/09/2018
PAGAMENTO DARF PRETO
300977
17/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
300986
472,33 -
424.833,99 +
17/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
301025
686,00 -
424.147,99 +
66.967,62
-
425.306,32
+
17/09/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
301069
4.954,32 -
419.193,67 +
17/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
301082
7.645,68 -
411.547,99 +
17/09/2018
PAGAMENTO TRIBUTO GDF
301466
10.389,22 -
401.158,77 +
17/09/2018
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR
000000
50,11 +
401.208,88 +
17/09/2018
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR
000000
1.000,00 +
402.208,88 +
17/09/2018
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR
000000
2.800,00 +
405.008,88 +
17/09/2018
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR
000000
3.138,33 +
408.147,21 +
17/09/2018
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR
000000
4.046,67 +
412.193,88 +
17/09/2018
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR
000000
10.146,81 +
422.340,69 +
17/09/2018
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR
000000
60.880,86 +
483.221,55 +
17/09/2018
DEPOSITO EM DINHEIRO
000027
97,75 +
483.319,30 +
19/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
952300
14.722,88 -
468.596,42 +
19/09/2018
PAGAMENTO FGTS
952327
23.557,33 -
445.039,09 +
20/09/2018
DEBITO PAGAMENTO FERIAS
101100
1.461,58 -
443.577,51 +
20/09/2018
DEBITO RESCISAO
101100
39.064,20 -
404.513,31 +
20/09/2018
TARIFA CREDITO PAGAMENTO
200918
7,92 -
404.505,39 +
21/09/2018
DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO
002907
1.650,00 -
402.855,39 +
21/09/2018
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE
717211
21.160,00 +
424.015,39 +
24/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
227368
10.494,00 -
413.521,39 +
24/09/2018
PAGAMENTO DARF PRETO
227400
175,46 -
413.345,93 +
24/09/2018
PAGAMENTO COBRANCA BRB
227405
4.512,08 -
408.833,85 +
24/09/2018
PAGAMENTO DARF PRETO
227434
808,17 -
408.025,68 +
24/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
227442
1.800,00 -
406.225,68 +
24/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
227483
20.608,87 -
385.616,81 +
24/09/2018
PAGAMENTO COBRANCA BRB
227521
2.996,27 -
382.620,54 +
24/09/2018
PAGAMENTO DARF PRETO
227557
13.107,11 -
369.513,43 +
24/09/2018
PAGAMENTO DARF PRETO
227564
60.494,41 -
309.019,02 +
24/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
227574
3.504,28 -
305.514,74 +
24/09/2018
PAGAMENTO CEB
227618
37.391,78 -
268.122,96 +
24/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
227627
879,10 -
267.243,86 +
24/09/2018
PAGAMENTO COBRANCA BRB
227672
397,96 -
266.845,90 +
24/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
227729
555,00 -
266.290,90 +
24/09/2018
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C
523208
2.299,32 -
263.991,58 +
24/09/2018
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C
523214
185,72 -
263.805,86 +
24/09/2018
CREDITO FORNECEDORES BRB
001782
155.347,83 +
419.153,69 +
25/09/2018
SAQUE COM CHEQUE DO BRB
002908
1.000,00 -
418.153,69 +
26/09/2018
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE
264370
17.325,26 +
435.478,95 +
27/09/2018
SAQUE COM CHEQUE DO BRB
002909
1.000,00 -
434.478,95 +
27/09/2018
DEBITO PAGAMENTO FERIAS
101100
23.982,98 -
410.495,97 +
27/09/2018
DEBITO PAGAMENTO FERIAS
143742
2.154,91 -
408.341,06 +
27/09/2018
TARIFA CREDITO PAGAMENTO
270918
27/09/2018
TARIFA CREDITO PAGAMENTO
270918
29,04 -
408.309,38 +
28/09/2018
TARIFA CREDITO PAGAMENTO
280918
2,64 -
408.306,74 +
28/09/2018
DEBITO RESCISAO
457218
4.130,04 -
404.176,70 +
28/09/2018
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C
523107
301,50 -
403.875,20 +
01/10/2018
PAGAMENTO COM CHEQUE BRB
002910
6.404,35 -
397.470,85 +
01/10/2018
DEBITO PAGAMENTO FERIAS
101100
19.745,25 -
377.725,60 +
Mensagem Institucional ESTAMOS EM ATUALIZACAO TECNOLOGICA. DESCULPE POSSIVEIS INTERMITENCIAS.
2,64
-
408.338,42
+
Extrato
Dados da Conta Origem Nome do Titular
BRB SERVICOS SA
Número da Conta
100.024.400-5
Tipo de Conta
Conta Corrente
Tipo de Extrato
Por Período
Lançamentos Data
Descrição
DOC
Valor
Saldo Anterior
Saldo 505.874,77 +
03/09/2018
DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO
002901
1.323,00 -
504.551,77 +
03/09/2018
PAGAMENTO COBRANCA BRB
388274
150,15 -
504.401,62 +
04/09/2018
DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE
000000
543,12 -
503.858,50 +
04/09/2018
DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE
000000
1.769,86 -
502.088,64 +
04/09/2018
DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE
000000
5.169,47 -
496.919,17 +
04/09/2018
DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE
000000
5.171,00 -
491.748,17 +
04/09/2018
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C
523050
3.770,00 -
487.978,17 +
04/09/2018
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C
523106
3.900,00 -
484.078,17 +
04/09/2018
PAGAMENTO FGTS
768366
65,88 -
484.012,29 +
04/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
768380
239,86 -
483.772,43 +
04/09/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
768459
78,72 -
483.693,71 +
04/09/2018
PAGAMENTO CAESB
768473
4.874,94 -
478.818,77 +
04/09/2018
PAGAMENTO FGTS
768500
64.449,83 -
414.368,94 +
04/09/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
768532
1.000,00 -
413.368,94 +
04/09/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
768543
1.650,61 -
411.718,33 +
04/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
768563
915,96 -
410.802,37 +
04/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
768633
1.846,91 -
408.955,46 +
05/09/2018
SAQUE COM CHEQUE DO BRB
002902
1.522,50 -
407.432,96 +
05/09/2018
SAQUE COM CHEQUE DO BRB
002903
1.000,00 -
406.432,96 +
05/09/2018
TARIFA CREDITO PAGAMENTO
050918
691,68 -
405.741,28 +
05/09/2018
DEBITO PAGAMENTO FERIAS
101100
12.628,31 -
393.112,97 +
05/09/2018
DEBITO AUXILIO TRANSPORTE
101100
77.900,18 -
315.212,79 +
05/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
417239
657,04 -
314.555,75 +
05/09/2018
CREDITO FORNECEDORES BRB
001771
1.163.944,79 +
1.478.500,54 +
06/09/2018
SAQUE COM CHEQUE DO BRB
002904
902,00 -
1.477.598,54 +
06/09/2018
TARIFA CREDITO PAGAMENTO
060918
1.127,28 -
1.476.471,26 +
06/09/2018
DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO
101100
572.954,77 -
903.516,49 +
10/09/2018
DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE
000000
309,10 -
903.207,39 +
10/09/2018
DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE
000000
4.855,84 -
898.351,55 +
10/09/2018
DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE
000000
100.000,00 -
798.351,55 +
10/09/2018
TARIFA CREDITO PAGAMENTO
100918
2,64 -
798.348,91 +
10/09/2018
DEBITO PAGAMENTO FERIAS
101100
860,85 -
797.488,06 +
10/09/2018
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C
523027
1.033,33 -
796.454,73 +
10/09/2018
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C
523027
81.188,24 -
715.266,49 +
10/09/2018
PAGAMENTO COBRANCA BRB
625425
1.537,89 -
713.728,60 +
10/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
625649
1.157,02 -
712.571,58 +
10/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
625757
2.764,00 -
709.807,58 +
10/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
625873
1.670,90 -
708.136,68 +
10/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
626004
958,33 -
707.178,35 +
10/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
626271
292,00 -
706.886,35 +
10/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
626564
19.950,00 -
686.936,35 +
10/09/2018
PAGAMENTO COBRANCA BRB
626778
3.721,81 -
683.214,54 +
10/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
626957
19.831,73 -
663.382,81 +
10/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
627202
2.533,95 -
660.848,86 +
10/09/2018
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE
391815
21.160,00 +
682.008,86 +
11/09/2018
TARIFA CREDITO PAGAMENTO
100918
2,64 -
682.006,22 +
11/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
378746
80.486,75 -
601.519,47 +
11/09/2018
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C
523209
300,00 -
601.219,47 +
11/09/2018
CREDITO FORNECEDORES BRB
000002
14.500,00 +
615.719,47 +
11/09/2018
CREDITO FORNECEDORES BRB
000003
14.500,00 +
630.219,47 +
11/09/2018
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE
653771
40.671,86 +
670.891,33 +
12/09/2018
DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE
000000
4.000,00 -
666.891,33 +
12/09/2018
DEBITO VISA/MASTERCARD
204001
97,75 -
666.793,58 +
12/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
899449
1.771,24 -
665.022,34 +
12/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
899500
4.817,23 -
660.205,11 +
12/09/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
899540
167,10 -
660.038,01 +
12/09/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
899549
766,28 -
659.271,73 +
12/09/2018
PAGAMENTO TIM CELULAR
899559
329,42 -
658.942,31 +
12/09/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
899570
164,20 -
658.778,11 +
12/09/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
899579
3.596,01 -
655.182,10 +
12/09/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
899586
766,28 -
654.415,82 +
12/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
899593
3.765,00 -
650.650,82 +
12/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
899628
22.767,59 -
627.883,23 +
12/09/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
899670
203,75 -
627.679,48 +
12/09/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
899675
1.226,77 -
626.452,71 +
12/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
899680
350,00 -
626.102,71 +
12/09/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
899718
160,79 -
625.941,92 +
12/09/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
899726
5.886,28 -
620.055,64 +
12/09/2018
DEBITO CLARO CENTRO OESTE
899736
302,72 -
619.752,92 +
12/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
899744
538,64 -
619.214,28 +
12/09/2018
CREDITO FORNECEDORES BRB
001780
213.598,41 +
832.812,69 +
11/09/2018
EST TARIFA CRED BRB NEGOCIOS
100918
2,64 +
832.815,33 +
12/09/2018
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE
505928
14.886,02 +
847.701,35 +
12/09/2018
CRED DEVOL COBRANCA OUTRO BANC
717306
19.831,73 +
867.533,08 +
03/08/2018
TARIFA CREDITO PAGAMENTO
000100
755,04 -
866.778,04 +
06/08/2018
TARIFA CREDITO PAGAMENTO
000100
1.127,28 -
865.650,76 +
13/09/2018
PAGAMENTO COM CHEQUE BRB
002905
260.588,13 -
605.062,63 +
13/09/2018
DEBITO PAGAMENTO FERIAS
101100
5.430,46 -
599.632,17 +
13/09/2018
DEBITO PAGAMENTO FERIAS
101100
7.479,84 -
592.152,33 +
13/09/2018
TARIFA CREDITO PAGAMENTO
130918
7,92 -
592.144,41 +
14/09/2018
SAQUE COM CHEQUE DO BRB
002906
1.000,00 -
591.144,41 +
14/09/2018
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR
000000
2.733,95 +
593.878,36 +
14/09/2018
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR
000000
116.777,31 +
710.655,67 +
17/09/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
300420
1.532,56 -
709.123,11 +
17/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
300428
500,02 -
708.623,09 +
17/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
300485
950,00 -
707.673,09 +
17/09/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
300514
766,28 -
706.906,81 +
17/09/2018
PAGAMENTO GPS
300524
2.715,80 -
704.191,01 +
17/09/2018
PAGAMENTO DARF PRETO
300532
1.002,67 -
703.188,34 +
17/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
300545
3.400,00 -
699.788,34 +
17/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
300579
750,00 -
699.038,34 +
17/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
300625
19.831,73 -
679.206,61 +
17/09/2018
PAGAMENTO TRIBUTO GDF
300680
20.668,29 -
658.538,32 +
17/09/2018
PAGAMENTO CEB
300691
108,40 -
658.429,92 +
17/09/2018
PAGAMENTO DARF PRETO
300706
323,43 -
658.106,49 +
17/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
300715
999,99 -
657.106,50 +
17/09/2018
PAGAMENTO DARF PRETO
300753
35.730,49 -
621.376,01 +
17/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
300770
5.334,00 -
616.042,01 +
17/09/2018
PAGAMENTO GPS
300810
114.922,90 -
501.119,11 +
17/09/2018
PAGAMENTO VIVO DF
300815
549,89 -
500.569,22 +
17/09/2018
PAGAMENTO DARF PRETO
300827
3.628,58 -
496.940,64 +
17/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
300834
1.159,80 -
495.780,84 +
17/09/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
300873
766,28 -
495.014,56 +
17/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
300883
2.596,87 -
492.417,69 +
17/09/2018
PAGAMENTO COBRANCA BRB
300931
143,75 -
492.273,94 +
17/09/2018
PAGAMENTO DARF PRETO
300977
17/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
300986
472,33 -
424.833,99 +
17/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
301025
686,00 -
424.147,99 +
66.967,62
-
425.306,32
+
17/09/2018
DEBITO BRASIL TELECOM
301069
4.954,32 -
419.193,67 +
17/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
301082
7.645,68 -
411.547,99 +
17/09/2018
PAGAMENTO TRIBUTO GDF
301466
10.389,22 -
401.158,77 +
17/09/2018
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR
000000
50,11 +
401.208,88 +
17/09/2018
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR
000000
1.000,00 +
402.208,88 +
17/09/2018
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR
000000
2.800,00 +
405.008,88 +
17/09/2018
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR
000000
3.138,33 +
408.147,21 +
17/09/2018
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR
000000
4.046,67 +
412.193,88 +
17/09/2018
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR
000000
10.146,81 +
422.340,69 +
17/09/2018
CREDITO PAGAMENTO A FORNECEDOR
000000
60.880,86 +
483.221,55 +
17/09/2018
DEPOSITO EM DINHEIRO
000027
97,75 +
483.319,30 +
19/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
952300
14.722,88 -
468.596,42 +
19/09/2018
PAGAMENTO FGTS
952327
23.557,33 -
445.039,09 +
20/09/2018
DEBITO PAGAMENTO FERIAS
101100
1.461,58 -
443.577,51 +
20/09/2018
DEBITO RESCISAO
101100
39.064,20 -
404.513,31 +
20/09/2018
TARIFA CREDITO PAGAMENTO
200918
7,92 -
404.505,39 +
21/09/2018
DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO
002907
1.650,00 -
402.855,39 +
21/09/2018
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE
717211
21.160,00 +
424.015,39 +
24/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
227368
10.494,00 -
413.521,39 +
24/09/2018
PAGAMENTO DARF PRETO
227400
175,46 -
413.345,93 +
24/09/2018
PAGAMENTO COBRANCA BRB
227405
4.512,08 -
408.833,85 +
24/09/2018
PAGAMENTO DARF PRETO
227434
808,17 -
408.025,68 +
24/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
227442
1.800,00 -
406.225,68 +
24/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
227483
20.608,87 -
385.616,81 +
24/09/2018
PAGAMENTO COBRANCA BRB
227521
2.996,27 -
382.620,54 +
24/09/2018
PAGAMENTO DARF PRETO
227557
13.107,11 -
369.513,43 +
24/09/2018
PAGAMENTO DARF PRETO
227564
60.494,41 -
309.019,02 +
24/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
227574
3.504,28 -
305.514,74 +
24/09/2018
PAGAMENTO CEB
227618
37.391,78 -
268.122,96 +
24/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
227627
879,10 -
267.243,86 +
24/09/2018
PAGAMENTO COBRANCA BRB
227672
397,96 -
266.845,90 +
24/09/2018
DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO
227729
555,00 -
266.290,90 +
24/09/2018
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C
523208
2.299,32 -
263.991,58 +
24/09/2018
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C
523214
185,72 -
263.805,86 +
24/09/2018
CREDITO FORNECEDORES BRB
001782
155.347,83 +
419.153,69 +
25/09/2018
SAQUE COM CHEQUE DO BRB
002908
1.000,00 -
418.153,69 +
26/09/2018
CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE
264370
17.325,26 +
435.478,95 +
27/09/2018
SAQUE COM CHEQUE DO BRB
002909
1.000,00 -
434.478,95 +
27/09/2018
DEBITO PAGAMENTO FERIAS
101100
23.982,98 -
410.495,97 +
27/09/2018
DEBITO PAGAMENTO FERIAS
143742
2.154,91 -
408.341,06 +
27/09/2018
TARIFA CREDITO PAGAMENTO
270918
27/09/2018
TARIFA CREDITO PAGAMENTO
270918
29,04 -
408.309,38 +
28/09/2018
TARIFA CREDITO PAGAMENTO
280918
2,64 -
408.306,74 +
28/09/2018
DEBITO RESCISAO
457218
4.130,04 -
404.176,70 +
28/09/2018
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C
523107
301,50 -
403.875,20 +
01/10/2018
PAGAMENTO COM CHEQUE BRB
002910
6.404,35 -
397.470,85 +
01/10/2018
DEBITO PAGAMENTO FERIAS
101100
19.745,25 -
377.725,60 +
Mensagem Institucional ESTAMOS EM ATUALIZACAO TECNOLOGICA. DESCULPE POSSIVEIS INTERMITENCIAS.
2,64
-
408.338,42
+
Related documents
CC SPECT CT
7 Pages • 164 Words • PDF • 608.7 KB
CC 024.400-5 - 09.2018
5 Pages • 1,535 Words • PDF • 41.8 KB
CC 24.400-5 - 02.2018
4 Pages • 1,343 Words • PDF • 35.7 KB
FICHA TECNICA Y CC WENDY POLO
2 Pages • PDF • 759.6 KB
GHC CC 2015 GABA
1 Pages • 312 Words • PDF • 370.7 KB
MANUAL CANAL INFORMAL - CC
40 Pages • 13,967 Words • PDF • 6.3 MB
CONTESTAÇÃO CC RECONVENÇÃO
8 Pages • 3,193 Words • PDF • 293.8 KB
Sanctions List Search CC REPORTE
1 Pages • 469 Words • PDF • 99.4 KB
EINHELL - CC-PO 1100-1E
60 Pages • 17,220 Words • PDF • 2 MB
4 Sanctions List Search CC
1 Pages • 416 Words • PDF • 104.4 KB
1 Sanctions List Search CC y Nombre
1 Pages • 420 Words • PDF • 104.3 KB
CC-12-65 TRANSPORTE BTA-PITALITO COOMOTOR
5 Pages • 349 Words • PDF • 199 KB