EDO CTA ANA MZO 18

SAVE OFFLINE

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2018 CLIENTE: Registro Federal de Contribuyentes: Página:

Suc. 463 PROG. DE OBREGON,HGO PLAZA DE LA CONSTITUCION S. N. PROGRESO DE OBREGON CENT

5155359 EIVA821105KA5 1 de 7

0000336

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL GAT Nominal antes de impuestos No Aplica GAT Real antes de impuestos No Aplica Interés Aplicable o Rendimientos No Aplica Comisiones efectivamente cobradas $390.00 La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

ANA ELIZABETH ESPINOSA VILLEDA C EMILIANO ZAPATA 5 B TEPATEPEC 2DA DEM CH 42660 FRANCISCO I MADERO, HIDALGO C.R.42731

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional. Su estado

de cuenta

contiene

información

de los siguientes

productos

y servicios:

RESUMEN GENERAL PRODUCTO/SERVICIO Cuenta de Cheques Moneda Nacional CLABE Interbancaria Digitem

CONTRATO

SALDO ANTERIOR

9314819524 002303700186435947 5155359

SALDO AL

$102.17

31/MAR/2018 $556.52

Domiciliación Banamex

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL RESUMEN DEL: 01/MAR/2018 AL 31/MAR/2018 CONTRATO Saldo Anterior ( + ) ( - )

9314819524

$102.17

2 Depósitos 14 Retiros

$79,480.09 $79,025.74

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018 Saldo Promedio Días Transcurridos Cheques Girados Cheques Exentos

$556.52 $7,421.52 31 5 5

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO Cheques 7001 8643594

RETIROS $79,025.74

DEPOSITOS $79,480.09

DETALLE DE OPERACIONES FECHA 05 MAR

06 MAR

CONCEPTO SALDO ANTERIOR PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE PRODUCTOS DE CONSUMO Z SA DE C CTA.ORDENANTE 014320655022373043 REF.8299904 PCZ MEX RASTREO: 2018030540014 TCT0000482999040 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:31 SUC 0859 PAGO A TERCEROS REF. 0018030600385278 ANA ELIZABETH,ESPINOSA/VILLEDA AL

RETIROS

DEPOSITOS

33,305.02

SALDO 102.17

33,407.19

000180.B09CHDA005.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2018 CLIENTE: Página:

5155359 2 de 7

ANA ELIZABETH ESPINOSA VILLEDA

DETALLE DE OPERACIONES FECHA

06 MAR

07 MAR

07 MAR

08 MAR

08 MAR

09 MAR

09 MAR

09 MAR

09 MAR

09 MAR

12 MAR

CONCEPTO BENEF COMISION DE AGUA Y ALC DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQU SU REF.0000385278 ANA ELIZABETH,ESPINOSA/VILLEDA 00000000000008041281 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 0870 PAGO A TERCEROS REF. 0018030600385788 ANA ELIZABETH,ESPINOSA/VILLEDA AL BENEF COMISION DE AGUA Y ALC DEL SISTEMA VALLE DEL MEZQU SU REF.0000385788 ANA ELIZABETH,ESPINOSA/VILLEDA 00000000000008041281 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0870 COBRO DE CHEQUE NUMERO 446 SUC 0463 CAJA 0002 AUT 05868572 HORA 15:15 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE PRODUCTOS DE CONSUMO Z SA DE C CTA.ORDENANTE 014320655022373043 REF.9068406 PCZ MEX RASTREO: 2018030740014 TCT0000490684060 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:26 SUC 0859 DOMI GM FINANCIAL AUT DOMI 0006888665 8400053526 CAJA 0050 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0859 DOMI GM FINANCIAL AUT DOMI 0006984143 8400053526 CAJA 0050 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0859 COMISION 8379 PAQUETE PYME FEB MOV: 1 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 05:28 SUC 2864 IVA COMISION 8379 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 05:28 SUC 2864 COBRO DE CHEQUE NUMERO 448 SUC 0463 CAJA 0003 AUT 05868572 HORA 16:11 COBRO DE CHEQUE NUMERO 441 SUC 0463 CAJA 0003 AUT 05868572 HORA 16:15 COBRO DE CHEQUE NUMERO 447 SUC 0463 CAJA 0003 AUT 05868572 HORA 16:17 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FERRETERIA MARGARITA S.A DE C.V (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012290001020896376 CLAVE

RETIROS

DEPOSITOS

SALDO

10,500.00

16,654.91

6,252.28

2,500.00

46,175.07

49,927.35

893.72

441.22

48,592.41

390.00

62.40

2,621.00

15,000.00

18,500.00

12,019.01

000180.B09CHDA005.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2018 CLIENTE: Página:

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ANA ELIZABETH ESPINOSA VILLEDA

DETALLE DE OPERACIONES FECHA

20 MAR

20 MAR

22 MAR

28 MAR

CONCEPTO RASTREO 085901080430307180 REF. 0000001 PAGO DE FACTURA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:44 SUC 0870 DOMI GM FINANCIAL AUT DOMI 0009643132 8400053526 CAJA 0050 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 449 SUC 0463 CAJA 0004 AUT 05262127 HORA 15:28 SEGUROS BANAMEX 1 808100040276 ACCIDENTES CAJA 0057 AUT 00000000 HORA 05:53 SUC 0859 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 5 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0463

RETIROS

DEPOSITOS

SALDO

5,952.60

6,066.41

3,903.42

1,500.00

662.99

106.47

556.52

556.52

SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por manejo de Cuenta: $4,500.00 Si el saldo promedio mensual es menor, se aplica una comisión máxima de: $250.00

COMISIONES COBRADAS COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO

390.00

000180.B09CHDA005.OD.0331.01

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2018 CLIENTE: Página:

5155359 4 de 7

ANA ELIZABETH ESPINOSA VILLEDA

DIGITEM DETALLE DE OPERACIONES FECHA OPER MOD 06 MAR

385278

EMP

06 MAR

385788

EMP

12 MAR

108043

EMP

DATOS DEL CARGO / ABONO

IMPORTE

CHEQUES 7001/00000864359-4 PAGO A TERC CHQ 7011/ 8041281 CHEQUES 7001/00000864359-4 PAGO A TERC CHQ 7011/ 8041281 CHEQUES 7001/00000864359-4 *** CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7001/

10,500.00 16,654.91 5,952.60 8643594

0.00

*** La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

Domiciliación Banamex / Cargo Automático 3 Instruccion(es) aplicada(s) del 29/Feb/2018 al 28/Mar/2018 Fecha Pago a Mar 08 GM FINANCIAL DE MEXICO SA DE CV SOFOM ER AUT DOMI 06888665

Referencia con el Emisor 84000535264245X070236

RFC Emisor GME951215A8A

Monto $893.72

Mar 08 GM FINANCIAL DE MEXICO SA DE CV SOFOM ER AUT DOMI 06984143

84000535264245X096891

GME951215A8A

$441.22

Mar 20 GM FINANCIAL DE MEXICO SA DE CV SOFOM ER AUT DOMI 09643132

84000535264245X0024868

GME951215A8A

$3,903.42

1 Instruccion(es) rechazada(s) del 29/Feb/2018 al 28/Mar/2018 Fecha Pago a Mar 05 GM FINANCIAL DE MEXICO SA DE FONDOS INSUFICIENTES

Referencia con el Emisor 84000535264245X068884 HORA 17:01

RFC Emisor GME951215A8A

Monto $893.72

IMPORTANTE:

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES.

000180.B09CHDA005.OD.0331.01

000180.B09CHDA005.OD.0331.01

000180.B09CHDA005.OD.0331.01

000180.B09CHDA005.OD.0331.01