BANCO IMC - 11-2020
11 Pages • 2,046 Words • PDF • 393.1 KB
Uploaded at 2021-09-24 16:33
This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.
Page 1 of 11
15/04/2021
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil SISBR - Sistema de Informática do SICOOB EXTRATO CONTA CORRENTE
19:39:03
Coop.: 4598-5 - SICOOB NORTE MT Conta: 20.524-9 - IMC COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME DATA
DOCUMENTO
HISTÓRICO
VALOR
30/10/2020
SALDO ANTERIOR
30/10/2020
SALDO BLOQUEADO ANTERIOR
0,00*
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS
5.414,30D
03/11/2020
MASTERCARD
03/11/2020
41 - 12
RESGATE RDC
03/11/2020
030085
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
11.320,32D
30.000,00C 244,70D
ATACADAO 070 AS SINOP BRA 03/11/2020
030156
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
732,19D
ATACADAO 070 AS SINOP BRA 03/11/2020
030193
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
154,69D
ATACADAO 070 AS SINOP BRA 03/11/2020
650789
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
100,00D
POSTO AEROPORTO SINOP BRA 03/11/2020
67
TARIFA PRÉ-DEPÓSITO
03/11/2020
188
TED INTERNET
03/11/2020
129
DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
30,00D
03/11/2020
30
TARIFA ACATAMENTO CHEQUE
50,00D
03/11/2020
LC-202010
JUROS CONTA GARANTIDA
60,44D
04/11/2020
1441547
16,00D 7,00D
SALDO DO DIA ===== >
11.870,36C
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
2.750,00D
Nilson santos Moura antonagi 04/11/2020
1443300
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
5.867,52D
Blum do Brasil ind. Com. Ferragens ltda 04/11/2020
96
DEP.CHEQUE BLOQ.1D
10.018,28*
CPF: 051.839.231-75 ENVELOPE: 0081939969 04/11/2020
938573
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
150,00D
POSTOS ITAUBAS SINOP BRA 04/11/2020
041463
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
360,49D
SUPERMERCADO MACHADO SINOP BRA 04/11/2020
041479
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
8,06D
SUPERMERCADOS MACHADO SINOP BRA
05/11/2020
1445651
SALDO DO DIA ===== >
2.734,29C
CRÉD.TRANSF.CONTAS
2.000,00C
REM.: PAULO EDUARDO MENIN
about:blank
15/04/2021
Page 2 of 11
05/11/2020
1446440
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
1.750,00D
Rodrigo Fernandes 05/11/2020
174179623
CRÉD.TED-STR
29.912,82C
VALDIR ZUANAZZI 296.731.789-68 CODIGO TED: T617114426 00000000000000 05/11/2020
174277771
CRÉD.TED-STR
90.000,00C
GERSON BIANCON 975.233.991-34 CODIGO TED: T617326401 05/11/2020
1448505
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE
10.000,00D
FAV.: GERSON CECATTO 05/11/2020
1448642
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
225,45D
05/11/2020
1448643
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.084,72D
05/11/2020
1448644
DÉB.TÍTULO COBRANÇA
05/11/2020
1448645
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
721,08D
05/11/2020
1448649
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
989,44D
05/11/2020
1448651
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
441,32D
05/11/2020
1448655
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
89,26D
05/11/2020
1448656
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.048,14D
05/11/2020
1448658
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.701,47D
05/11/2020
1448660
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
130,78D
05/11/2020
1448661
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
507,41D
05/11/2020
1448665
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
261,04D
05/11/2020
1448666
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
130,52D
05/11/2020
1448667
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
50,16D
05/11/2020
1448669
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
45,92D
05/11/2020
1448670
DÉB.TÍTULO COBRANÇA
337,14D
05/11/2020
1448671
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
295,64D
05/11/2020
1448672
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
614,47D
05/11/2020
1448673
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
2.856,96D
05/11/2020
1448676
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
452,93D
05/11/2020
1448677
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.569,54D
05/11/2020
1448678
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
580,00D
05/11/2020
1448682
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
545,79D
05/11/2020
1448683
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
2.183,16D
05/11/2020
1448686
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
2.538,16D
05/11/2020
1448688
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.403,31D
05/11/2020
1448689
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.403,31D
about:blank
29,79D
15/04/2021
Page 3 of 11
05/11/2020
1448690
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
35,00D
05/11/2020
1448693
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
240,00D
05/11/2020
1448696
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
10.992,66D
05/11/2020
1448700
DÉB.TÍTULO COBRANÇA
246,33D
05/11/2020
1448705
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
143,67D
05/11/2020
1448706
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
501,34D
05/11/2020
96
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
10.018,28C
SALDO DO DIA ===== >
88.519,48C
06/11/2020
1451429
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
248,65D
06/11/2020
1451439
DÉBITO CONV. FGTS
71,64D
06/11/2020
1451446
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
64,00D
06/11/2020
1451469
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.106,66D
06/11/2020
1451486
DÉB.TÍTULO COBRANÇA
163,11D
06/11/2020
1451494
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
607,21D
06/11/2020
1451501
DÉBITO CONV. FGTS
407,84D
06/11/2020
1451511
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
450,00D
06/11/2020
1451532
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
645,12D
06/11/2020
1451540
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
507,11D
06/11/2020
1451548
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
286,72D
06/11/2020
1451556
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.307,78D
06/11/2020
1451672
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
9.606,45D
Lopar ind e com ltda 06/11/2020
153
SAQUE NA AGENCIA
37.000,00D
NOME: IASMIM MANICA CECATTO CPF: 083.506.021-71 SALDO DO DIA ===== >
36.047,19C
09/11/2020
1455504
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
585,75D
09/11/2020
1455509
DÉB.TÍTULO COBRANÇA
09/11/2020
1455515
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
130,00D
09/11/2020
1455519
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
200,00D
09/11/2020
1455524
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.257,30D
09/11/2020
1455528
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
182,31D
09/11/2020
1455533
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
322,08D
09/11/2020
1455538
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
726,00D
09/11/2020
1455544
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
763,80D
09/11/2020
1455552
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
8.500,00D
09/11/2020
1455702
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
505,39D
09/11/2020
1455711
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
9.444,33D
09/11/2020
642351
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
78,03D
150,00D
POSTOS ITAUBAS SINOP BRA
about:blank
15/04/2021
Page 4 of 11
10/11/2020
1
SALDO DO DIA ===== >
13.202,20C
DEP CHEQUE COOP/AG
5.000,00C
CPF: 051.839.231-75 ENVELOPE: 0081943268 10/11/2020
16
DEP.CHEQUE BLOQ.1D
12.000,00*
CPF: 051.839.231-75 ENVELOPE: 0081943268 10/11/2020
1460682
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
250,00D
10/11/2020
1460686
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
32,30D
10/11/2020
1460692
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
31,35D
10/11/2020
1460700
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
31,35D
10/11/2020
1460707
DÉB.TÍTULO COBRANÇA
799,00D
10/11/2020
1460714
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
199,22D
10/11/2020
1460728
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
302,00D
10/11/2020
1460742
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
85,60D
10/11/2020
1460750
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
240,00D
10/11/2020
1460784
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
950,00D
Açofer Ind. e Com. Ltda 10/11/2020
DEVOL.TED
CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE
950,00C
CODIGO TED: 619417042 NOME: Açofer Ind e Com Ltda CNPJ: 03989217000407 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA
11/11/2020
1461313
SALDO DO DIA ===== >
16.231,38C
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
5.000,00D
Paula Bussolaro 11/11/2020
1461328
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
4.000,00D
Rodrigo Fernandes 11/11/2020
29255
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
11/11/2020
173568
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
4.000,00C 24,00D
JULIANA STANGHILIN DA SINOP BRA 11/11/2020
414102
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
91,09D
DROGASIL SINOP BRA 11/11/2020
554351
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
19,00D
SHOPMAR SINOP BRA 11/11/2020
331371
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
1.421,00D
PLUGMAIS DISTRIBUIDORA SINOP BRA 11/11/2020
906913
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
310,00D
SCHEILA CRISTIANE RAMO SINOP BRA
about:blank
15/04/2021
Page 5 of 11
11/11/2020
16
11/11/2020
30273
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA ===== >
12/11/2020
1465370
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
12/11/2020
821554
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
12.000,00C 1,90D 21.364,39C 839,15D 15,00D
SHOPMAR SINOP BRA 12/11/2020
031198
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
125,00D
FAST PLOTTER SINOP BRA 12/11/2020
1467107
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
257,25D
12/11/2020
1467110
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
257,25D
12/11/2020
1467111
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.084,72D
12/11/2020
1467138
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.117,24D
12/11/2020
1467139
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
139,90D
12/11/2020
1467141
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
146,53D
12/11/2020
1467142
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
190,00D
12/11/2020
1467144
DÉB.TÍTULO COBRANÇA
12/11/2020
1467146
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
170,00D
12/11/2020
1467150
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
583,90D
13/11/2020
1467112
43,09D
SALDO DO DIA ===== >
16.395,36C
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
6.000,00D
Paula Bussolaro 13/11/2020
1467121
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
950,00D
Açofer Ind. e Com. Ltda. 13/11/2020
1467152
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
2.434,08D
Cermag comercial importadora e exportadora ltda Pagamento NF 76233, primeira p 13/11/2020
130027
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
172,63D
SUPERMERCADOS MACHADO SINOP BRA 13/11/2020
1468191
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
200,00D
13/11/2020
1468196
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
607,38D
13/11/2020
1468199
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
216,35D
13/11/2020
1468206
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
492,00D
13/11/2020
1468209
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.639,17D
13/11/2020
1468214
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
928,80D
13/11/2020
175678599
CRÉD.TED-STR
83.500,00C
CINTIA RIGOTTI PAROLI 898.077.071-53 CODIGO TED: T620521116 13/11/2020
about:blank
198115
SAQUE - BANCO24HORAS
100,00D
15/04/2021
Page 6 of 11
BANCO 24 HORAS 13/11/2020
518545
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
1.260,00D
CASA DA BORRACHA SORRISO BRA SALDO DO DIA ===== > 16/11/2020
679421
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
84.894,95C 44,75D
LA MATINA PADARIA E CO SINOP BRA 16/11/2020
000003
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
525,00D
SOL ARAGAO*SOL ARAGAO SINOP BRA 16/11/2020
1470712
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
5.000,00D
Tales ramos da silva 16/11/2020
320014
SAQUE - BANCO24HORAS
1.000,00D
BANCO 24 HORAS 16/11/2020
1474175
DÉB.TÍTULO COBRANÇA
330,00D
16/11/2020
1474183
DÉB.TÍTULO COBRANÇA
330,00D
16/11/2020
1474190
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
420,00D
16/11/2020
1474200
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
266,00D
16/11/2020
1474206
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.327,34D
16/11/2020
1474221
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
57,00D
16/11/2020
1474227
DÉB.TÍTULO COBRANÇA
616,25D
16/11/2020
1474239
DÉB.TÍTULO COBRANÇA
117,21D
16/11/2020
1474250
DÉB.TÍTULO COBRANÇA
760,00D
16/11/2020
1474265
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
187,24D
16/11/2020
1474275
DÉB.TÍTULO COBRANÇA
139,90D
16/11/2020
1474279
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
106,45D
16/11/2020
1474289
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.047,90D
16/11/2020
1474297
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
505,55D
16/11/2020
1474304
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
422,59D
16/11/2020
1474310
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
6.086,67D
16/11/2020
1474373
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.861,31D
16/11/2020
188
TED INTERNET
16/11/2020
178
SAQUE TERMINAL SALDO DO DIA ===== >
17/11/2020
656481
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
7,00D 12,00D 63.724,79C 492,00D
DEBORA R ANASTACIO DA SINOP BRA 17/11/2020
385790
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
130,00D
PELUDOS & CHARMOSOS PE SINOP BRA 17/11/2020
1477883
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
1.000,00D
Fagner Araújo da Costa 17/11/2020
176178576
CRÉD.TED-STR
950,00C
ACOFER IND E COM LTDA
about:blank
15/04/2021
Page 7 of 11
03.989.217 0001-64 CODIGO TED: T621518735 00000000000000 17/11/2020
1478225
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
305,69D
17/11/2020
1478233
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
385,20D
17/11/2020
1478242
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.701,47D
17/11/2020
1478251
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
592,77D
17/11/2020
1478255
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
210,00D
17/11/2020
1478260
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
6.083,97D
17/11/2020
1478380
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
494,25D
17/11/2020
188
TED INTERNET SALDO DO DIA ===== >
18/11/2020
1478576
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
7,00D 53.272,44C 162,00D
Vidraçaria guapore ltda 18/11/2020
1478583
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
285,96D
Vidraçaria guapore ltda 18/11/2020
1478587
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
500,01D
Vieira laminas com madeiras fer ltda 18/11/2020
297309
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
39,00D
CHURRASCARIA E CONVENI SINOP BRA 18/11/2020
1480212
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
803,46D
Maria de F Rodrigues 18/11/2020
1480324
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
160,25D
18/11/2020
1480327
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
110,00D
18/11/2020
1480328
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
139,80D
18/11/2020
1480331
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
346,63D
18/11/2020
1480339
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
156,25D
Matheus Hilleshein das Santos 18/11/2020
1480356
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE
2.000,00D
FAV.: GERSON CECATTO 18/11/2020
852969
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
70,00D
LUME SINOP BRA 18/11/2020
188
TED INTERNET SALDO DO DIA ===== >
19/11/2020 19/11/2020
00076250
DÉB.EMPRÉSTIMO
1482467
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
35,00D 48.464,08C 2.394,96D 930,00D
Brasfer Ind. Perfilados Ltda 19/11/2020
about:blank
333961
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
730,00D
15/04/2021
Page 8 of 11
BATERIA E AUTO ELETRIC SINOP BRA 19/11/2020
642775
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
44,00D
DEBORA R ANASTACIO DA SINOP BRA 19/11/2020
297396
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
40,00D
CHURRASCARIA E CONVENI SINOP BRA 19/11/2020
1483496
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
19/11/2020
1483497
DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS
19/11/2020
1483539
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
2.434,08D 133,49D 1.150,00D
Kathia Priscila Zago Ref. Porta Plínio 19/11/2020
1483563
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
2.000,00D
Amarildo aparecido dos santos 19/11/2020
325524
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
165,00D
MADEIRANIT SINOP BRA 19/11/2020
738726
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
150,00D
POSTOS ITAUBAS SINOP BRA 19/11/2020
034976
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
41,96D
SENDAS DISTRIBUIDORA S SINOP BRA 19/11/2020
188
TED INTERNET SALDO DO DIA ===== >
23/11/2020
860147
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
21,00D 38.229,59C 40,00D
PANIFICADORA PIM PAO SINOP BRA 23/11/2020
393513
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
430,00D
MAGNIFICA MODA SINOP BRA 23/11/2020
883799
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
48,49D
PASSA TEMPO ATACADO SINOP BRA 23/11/2020
484351
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
177,00D
FAST ESCOVA SINOP BRA 23/11/2020
1487741
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
65,00D
23/11/2020
1487747
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
354,00D
23/11/2020
1487753
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
209,25D
23/11/2020
1487762
DÉB.TÍTULO COBRANÇA
616,25D
23/11/2020
1487775
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
75,05D
23/11/2020
1487779
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
50,05D
23/11/2020
1487793
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
39,95D
23/11/2020
1487803
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
708,22D
23/11/2020
1487805
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
149,03D
23/11/2020
1487816
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.102,80D
23/11/2020
1487825
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
2.427,90D
23/11/2020
1487838
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
60,88D
about:blank
15/04/2021
Page 9 of 11
23/11/2020
1487847
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
23/11/2020
17375236
DÉBITO LIQUIDAÇÃO COTAS PARTES
329,67D 3.067,48D
SALDO DO DIA ===== >
28.278,57C 31.000,00C
24/11/2020
34361
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
24/11/2020
899728
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
150,00D
POSTOS ITAUBAS SINOP BRA 24/11/2020
35309
TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA ===== >
25/11/2020
252288
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
1,90D 59.126,67C 47,50D
DONA ZETTI SINOP BRA 25/11/2020
1495613
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
53,68D
25/11/2020
1495617
DÉB.TÍTULO COBRANÇA
25/11/2020
1495622
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1,80D
25/11/2020
1495629
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
122,36D
25/11/2020
1495633
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.467,20D
25/11/2020
1495640
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
321,15D
25/11/2020
1495648
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
2.521,05D
25/11/2020
1495662
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
496,23D
25/11/2020
1495677
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
326,00D
143,84D
Sonora Marketing Corporativo Eireli 25/11/2020
1495770
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.494,42D
25/11/2020
1495792
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
3.263,13D
25/11/2020
1495803
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
3.080,00D
Juarez ramos filho 25/11/2020
98
SAQUE NA AGENCIA
30.000,00D
NOME: YASMIN CPF: 083.506.021-71 25/11/2020
188
TED INTERNET SALDO DO DIA ===== >
26/11/2020
47
DEP.DINHEIRO
14,00D 15.774,31C 930,00C
CPF: 048.391.609-96 ENVELOPE: 0414534396 26/11/2020
1499474
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.130,00D
26/11/2020
1499490
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
2.434,08D
26/11/2020
1499493
DÉB.TÍTULO COBRANÇA
26/11/2020
1499496
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
63,22D
26/11/2020
1499502
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
129,00D
26/11/2020
1499505
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.000,00D
26/11/2020
1499567
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
1.099,82D
330,00D
Baungarten ind e com ltda
about:blank
15/04/2021
Page 10 of 11
26/11/2020
1499575
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
9.444,33D
Gianduia arquitetura 26/11/2020
41 - 10
26/11/2020
1499602
RESGATE RDC
46.000,00C
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
29.143,00D
Giben do Brasil maquinas e equipamentos 26/11/2020
470737
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
150,00D
POSTOS ITAUBAS SINOP BRA 26/11/2020
188
TED INTERNET SALDO DO DIA ===== >
27/11/2020
189149
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
21,00D 17.759,86C 253,03D
SENDAS DISTRIBUIDORA S SINOP BRA 27/11/2020
496532
SAQUE - BANCO24HORAS
1.000,00D
BANCO 24 HORAS 27/11/2020
496533
SAQUE - BANCO24HORAS
700,00D
BANCO 24 HORAS 27/11/2020
1502538
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
2.063,61D
CONSORCIO CAMINHÃO SALDO DO DIA ===== > 30/11/2020
1504224
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
13.743,22C 98,13D
Luís Henrique Iamada 30/11/2020
247351
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
325,51D
SENDAS DISTRIBUIDORA S SINOP BRA 30/11/2020
1506245
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
950,00D
EMAGE CONSTRUTORA LTDA 30/11/2020
37727
30/11/2020
0007625005
30/11/2020
TARIFA COBRANÇA
1,00D
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO
43,11D
188
TED INTERNET
14,00D
30/11/2020
178
SAQUE TERMINAL
30/11/2020
AD/30-11
JUROS ADIANT.DEPOSITANTE SALDO DO DIA ===== >
6,00D 109,55D 12.195,92C
RESUMO
Saldo em conta corrente(+): Saldo em conta investimento(+): Limite conta garantida(+): Saldo disponível(=): Saldo bloqueado em conta corrente: Saldo bloqueado em conta investimento: Vencimento conta garantida: Taxa conta garantida(a.m.): Previsão cpmf: Previsão iof: Previsão encargos:
about:blank
12.195,92C 0,00C 5.000,00C 17.195,92C 0,00 0,00 01/01/2021 8,00% 0,00D 0,00D 0,00D
15/04/2021
Page 11 of 11
Previsão tarifas:
0,00D EXTRATO No.:001
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996
about:blank
15/04/2021
15/04/2021
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil SISBR - Sistema de Informática do SICOOB EXTRATO CONTA CORRENTE
19:39:03
Coop.: 4598-5 - SICOOB NORTE MT Conta: 20.524-9 - IMC COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME DATA
DOCUMENTO
HISTÓRICO
VALOR
30/10/2020
SALDO ANTERIOR
30/10/2020
SALDO BLOQUEADO ANTERIOR
0,00*
DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS
5.414,30D
03/11/2020
MASTERCARD
03/11/2020
41 - 12
RESGATE RDC
03/11/2020
030085
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
11.320,32D
30.000,00C 244,70D
ATACADAO 070 AS SINOP BRA 03/11/2020
030156
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
732,19D
ATACADAO 070 AS SINOP BRA 03/11/2020
030193
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
154,69D
ATACADAO 070 AS SINOP BRA 03/11/2020
650789
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
100,00D
POSTO AEROPORTO SINOP BRA 03/11/2020
67
TARIFA PRÉ-DEPÓSITO
03/11/2020
188
TED INTERNET
03/11/2020
129
DÉBITO PACOTE SERVIÇOS
30,00D
03/11/2020
30
TARIFA ACATAMENTO CHEQUE
50,00D
03/11/2020
LC-202010
JUROS CONTA GARANTIDA
60,44D
04/11/2020
1441547
16,00D 7,00D
SALDO DO DIA ===== >
11.870,36C
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
2.750,00D
Nilson santos Moura antonagi 04/11/2020
1443300
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
5.867,52D
Blum do Brasil ind. Com. Ferragens ltda 04/11/2020
96
DEP.CHEQUE BLOQ.1D
10.018,28*
CPF: 051.839.231-75 ENVELOPE: 0081939969 04/11/2020
938573
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
150,00D
POSTOS ITAUBAS SINOP BRA 04/11/2020
041463
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
360,49D
SUPERMERCADO MACHADO SINOP BRA 04/11/2020
041479
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
8,06D
SUPERMERCADOS MACHADO SINOP BRA
05/11/2020
1445651
SALDO DO DIA ===== >
2.734,29C
CRÉD.TRANSF.CONTAS
2.000,00C
REM.: PAULO EDUARDO MENIN
about:blank
15/04/2021
Page 2 of 11
05/11/2020
1446440
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
1.750,00D
Rodrigo Fernandes 05/11/2020
174179623
CRÉD.TED-STR
29.912,82C
VALDIR ZUANAZZI 296.731.789-68 CODIGO TED: T617114426 00000000000000 05/11/2020
174277771
CRÉD.TED-STR
90.000,00C
GERSON BIANCON 975.233.991-34 CODIGO TED: T617326401 05/11/2020
1448505
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE
10.000,00D
FAV.: GERSON CECATTO 05/11/2020
1448642
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
225,45D
05/11/2020
1448643
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.084,72D
05/11/2020
1448644
DÉB.TÍTULO COBRANÇA
05/11/2020
1448645
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
721,08D
05/11/2020
1448649
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
989,44D
05/11/2020
1448651
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
441,32D
05/11/2020
1448655
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
89,26D
05/11/2020
1448656
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.048,14D
05/11/2020
1448658
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.701,47D
05/11/2020
1448660
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
130,78D
05/11/2020
1448661
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
507,41D
05/11/2020
1448665
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
261,04D
05/11/2020
1448666
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
130,52D
05/11/2020
1448667
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
50,16D
05/11/2020
1448669
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
45,92D
05/11/2020
1448670
DÉB.TÍTULO COBRANÇA
337,14D
05/11/2020
1448671
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
295,64D
05/11/2020
1448672
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
614,47D
05/11/2020
1448673
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
2.856,96D
05/11/2020
1448676
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
452,93D
05/11/2020
1448677
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.569,54D
05/11/2020
1448678
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
580,00D
05/11/2020
1448682
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
545,79D
05/11/2020
1448683
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
2.183,16D
05/11/2020
1448686
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
2.538,16D
05/11/2020
1448688
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.403,31D
05/11/2020
1448689
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.403,31D
about:blank
29,79D
15/04/2021
Page 3 of 11
05/11/2020
1448690
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
35,00D
05/11/2020
1448693
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
240,00D
05/11/2020
1448696
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
10.992,66D
05/11/2020
1448700
DÉB.TÍTULO COBRANÇA
246,33D
05/11/2020
1448705
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
143,67D
05/11/2020
1448706
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
501,34D
05/11/2020
96
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO
10.018,28C
SALDO DO DIA ===== >
88.519,48C
06/11/2020
1451429
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
248,65D
06/11/2020
1451439
DÉBITO CONV. FGTS
71,64D
06/11/2020
1451446
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
64,00D
06/11/2020
1451469
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.106,66D
06/11/2020
1451486
DÉB.TÍTULO COBRANÇA
163,11D
06/11/2020
1451494
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
607,21D
06/11/2020
1451501
DÉBITO CONV. FGTS
407,84D
06/11/2020
1451511
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
450,00D
06/11/2020
1451532
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
645,12D
06/11/2020
1451540
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
507,11D
06/11/2020
1451548
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
286,72D
06/11/2020
1451556
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.307,78D
06/11/2020
1451672
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
9.606,45D
Lopar ind e com ltda 06/11/2020
153
SAQUE NA AGENCIA
37.000,00D
NOME: IASMIM MANICA CECATTO CPF: 083.506.021-71 SALDO DO DIA ===== >
36.047,19C
09/11/2020
1455504
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
585,75D
09/11/2020
1455509
DÉB.TÍTULO COBRANÇA
09/11/2020
1455515
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
130,00D
09/11/2020
1455519
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
200,00D
09/11/2020
1455524
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.257,30D
09/11/2020
1455528
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
182,31D
09/11/2020
1455533
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
322,08D
09/11/2020
1455538
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
726,00D
09/11/2020
1455544
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
763,80D
09/11/2020
1455552
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
8.500,00D
09/11/2020
1455702
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
505,39D
09/11/2020
1455711
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
9.444,33D
09/11/2020
642351
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
78,03D
150,00D
POSTOS ITAUBAS SINOP BRA
about:blank
15/04/2021
Page 4 of 11
10/11/2020
1
SALDO DO DIA ===== >
13.202,20C
DEP CHEQUE COOP/AG
5.000,00C
CPF: 051.839.231-75 ENVELOPE: 0081943268 10/11/2020
16
DEP.CHEQUE BLOQ.1D
12.000,00*
CPF: 051.839.231-75 ENVELOPE: 0081943268 10/11/2020
1460682
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
250,00D
10/11/2020
1460686
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
32,30D
10/11/2020
1460692
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
31,35D
10/11/2020
1460700
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
31,35D
10/11/2020
1460707
DÉB.TÍTULO COBRANÇA
799,00D
10/11/2020
1460714
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
199,22D
10/11/2020
1460728
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
302,00D
10/11/2020
1460742
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
85,60D
10/11/2020
1460750
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
240,00D
10/11/2020
1460784
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
950,00D
Açofer Ind. e Com. Ltda 10/11/2020
DEVOL.TED
CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE
950,00C
CODIGO TED: 619417042 NOME: Açofer Ind e Com Ltda CNPJ: 03989217000407 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA
11/11/2020
1461313
SALDO DO DIA ===== >
16.231,38C
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
5.000,00D
Paula Bussolaro 11/11/2020
1461328
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
4.000,00D
Rodrigo Fernandes 11/11/2020
29255
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
11/11/2020
173568
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
4.000,00C 24,00D
JULIANA STANGHILIN DA SINOP BRA 11/11/2020
414102
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
91,09D
DROGASIL SINOP BRA 11/11/2020
554351
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
19,00D
SHOPMAR SINOP BRA 11/11/2020
331371
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
1.421,00D
PLUGMAIS DISTRIBUIDORA SINOP BRA 11/11/2020
906913
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
310,00D
SCHEILA CRISTIANE RAMO SINOP BRA
about:blank
15/04/2021
Page 5 of 11
11/11/2020
16
11/11/2020
30273
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA ===== >
12/11/2020
1465370
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
12/11/2020
821554
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
12.000,00C 1,90D 21.364,39C 839,15D 15,00D
SHOPMAR SINOP BRA 12/11/2020
031198
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
125,00D
FAST PLOTTER SINOP BRA 12/11/2020
1467107
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
257,25D
12/11/2020
1467110
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
257,25D
12/11/2020
1467111
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.084,72D
12/11/2020
1467138
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.117,24D
12/11/2020
1467139
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
139,90D
12/11/2020
1467141
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
146,53D
12/11/2020
1467142
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
190,00D
12/11/2020
1467144
DÉB.TÍTULO COBRANÇA
12/11/2020
1467146
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
170,00D
12/11/2020
1467150
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
583,90D
13/11/2020
1467112
43,09D
SALDO DO DIA ===== >
16.395,36C
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
6.000,00D
Paula Bussolaro 13/11/2020
1467121
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
950,00D
Açofer Ind. e Com. Ltda. 13/11/2020
1467152
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
2.434,08D
Cermag comercial importadora e exportadora ltda Pagamento NF 76233, primeira p 13/11/2020
130027
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
172,63D
SUPERMERCADOS MACHADO SINOP BRA 13/11/2020
1468191
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
200,00D
13/11/2020
1468196
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
607,38D
13/11/2020
1468199
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
216,35D
13/11/2020
1468206
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
492,00D
13/11/2020
1468209
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.639,17D
13/11/2020
1468214
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
928,80D
13/11/2020
175678599
CRÉD.TED-STR
83.500,00C
CINTIA RIGOTTI PAROLI 898.077.071-53 CODIGO TED: T620521116 13/11/2020
about:blank
198115
SAQUE - BANCO24HORAS
100,00D
15/04/2021
Page 6 of 11
BANCO 24 HORAS 13/11/2020
518545
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
1.260,00D
CASA DA BORRACHA SORRISO BRA SALDO DO DIA ===== > 16/11/2020
679421
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
84.894,95C 44,75D
LA MATINA PADARIA E CO SINOP BRA 16/11/2020
000003
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
525,00D
SOL ARAGAO*SOL ARAGAO SINOP BRA 16/11/2020
1470712
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
5.000,00D
Tales ramos da silva 16/11/2020
320014
SAQUE - BANCO24HORAS
1.000,00D
BANCO 24 HORAS 16/11/2020
1474175
DÉB.TÍTULO COBRANÇA
330,00D
16/11/2020
1474183
DÉB.TÍTULO COBRANÇA
330,00D
16/11/2020
1474190
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
420,00D
16/11/2020
1474200
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
266,00D
16/11/2020
1474206
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.327,34D
16/11/2020
1474221
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
57,00D
16/11/2020
1474227
DÉB.TÍTULO COBRANÇA
616,25D
16/11/2020
1474239
DÉB.TÍTULO COBRANÇA
117,21D
16/11/2020
1474250
DÉB.TÍTULO COBRANÇA
760,00D
16/11/2020
1474265
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
187,24D
16/11/2020
1474275
DÉB.TÍTULO COBRANÇA
139,90D
16/11/2020
1474279
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
106,45D
16/11/2020
1474289
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.047,90D
16/11/2020
1474297
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
505,55D
16/11/2020
1474304
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
422,59D
16/11/2020
1474310
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
6.086,67D
16/11/2020
1474373
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.861,31D
16/11/2020
188
TED INTERNET
16/11/2020
178
SAQUE TERMINAL SALDO DO DIA ===== >
17/11/2020
656481
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
7,00D 12,00D 63.724,79C 492,00D
DEBORA R ANASTACIO DA SINOP BRA 17/11/2020
385790
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
130,00D
PELUDOS & CHARMOSOS PE SINOP BRA 17/11/2020
1477883
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
1.000,00D
Fagner Araújo da Costa 17/11/2020
176178576
CRÉD.TED-STR
950,00C
ACOFER IND E COM LTDA
about:blank
15/04/2021
Page 7 of 11
03.989.217 0001-64 CODIGO TED: T621518735 00000000000000 17/11/2020
1478225
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
305,69D
17/11/2020
1478233
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
385,20D
17/11/2020
1478242
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.701,47D
17/11/2020
1478251
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
592,77D
17/11/2020
1478255
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
210,00D
17/11/2020
1478260
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
6.083,97D
17/11/2020
1478380
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
494,25D
17/11/2020
188
TED INTERNET SALDO DO DIA ===== >
18/11/2020
1478576
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
7,00D 53.272,44C 162,00D
Vidraçaria guapore ltda 18/11/2020
1478583
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
285,96D
Vidraçaria guapore ltda 18/11/2020
1478587
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
500,01D
Vieira laminas com madeiras fer ltda 18/11/2020
297309
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
39,00D
CHURRASCARIA E CONVENI SINOP BRA 18/11/2020
1480212
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
803,46D
Maria de F Rodrigues 18/11/2020
1480324
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
160,25D
18/11/2020
1480327
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
110,00D
18/11/2020
1480328
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
139,80D
18/11/2020
1480331
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
346,63D
18/11/2020
1480339
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
156,25D
Matheus Hilleshein das Santos 18/11/2020
1480356
DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE
2.000,00D
FAV.: GERSON CECATTO 18/11/2020
852969
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
70,00D
LUME SINOP BRA 18/11/2020
188
TED INTERNET SALDO DO DIA ===== >
19/11/2020 19/11/2020
00076250
DÉB.EMPRÉSTIMO
1482467
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
35,00D 48.464,08C 2.394,96D 930,00D
Brasfer Ind. Perfilados Ltda 19/11/2020
about:blank
333961
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
730,00D
15/04/2021
Page 8 of 11
BATERIA E AUTO ELETRIC SINOP BRA 19/11/2020
642775
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
44,00D
DEBORA R ANASTACIO DA SINOP BRA 19/11/2020
297396
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
40,00D
CHURRASCARIA E CONVENI SINOP BRA 19/11/2020
1483496
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
19/11/2020
1483497
DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS
19/11/2020
1483539
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
2.434,08D 133,49D 1.150,00D
Kathia Priscila Zago Ref. Porta Plínio 19/11/2020
1483563
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
2.000,00D
Amarildo aparecido dos santos 19/11/2020
325524
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
165,00D
MADEIRANIT SINOP BRA 19/11/2020
738726
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
150,00D
POSTOS ITAUBAS SINOP BRA 19/11/2020
034976
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
41,96D
SENDAS DISTRIBUIDORA S SINOP BRA 19/11/2020
188
TED INTERNET SALDO DO DIA ===== >
23/11/2020
860147
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
21,00D 38.229,59C 40,00D
PANIFICADORA PIM PAO SINOP BRA 23/11/2020
393513
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
430,00D
MAGNIFICA MODA SINOP BRA 23/11/2020
883799
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
48,49D
PASSA TEMPO ATACADO SINOP BRA 23/11/2020
484351
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
177,00D
FAST ESCOVA SINOP BRA 23/11/2020
1487741
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
65,00D
23/11/2020
1487747
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
354,00D
23/11/2020
1487753
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
209,25D
23/11/2020
1487762
DÉB.TÍTULO COBRANÇA
616,25D
23/11/2020
1487775
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
75,05D
23/11/2020
1487779
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
50,05D
23/11/2020
1487793
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
39,95D
23/11/2020
1487803
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
708,22D
23/11/2020
1487805
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
149,03D
23/11/2020
1487816
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.102,80D
23/11/2020
1487825
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
2.427,90D
23/11/2020
1487838
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
60,88D
about:blank
15/04/2021
Page 9 of 11
23/11/2020
1487847
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
23/11/2020
17375236
DÉBITO LIQUIDAÇÃO COTAS PARTES
329,67D 3.067,48D
SALDO DO DIA ===== >
28.278,57C 31.000,00C
24/11/2020
34361
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
24/11/2020
899728
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
150,00D
POSTOS ITAUBAS SINOP BRA 24/11/2020
35309
TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA ===== >
25/11/2020
252288
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
1,90D 59.126,67C 47,50D
DONA ZETTI SINOP BRA 25/11/2020
1495613
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
53,68D
25/11/2020
1495617
DÉB.TÍTULO COBRANÇA
25/11/2020
1495622
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1,80D
25/11/2020
1495629
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
122,36D
25/11/2020
1495633
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.467,20D
25/11/2020
1495640
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
321,15D
25/11/2020
1495648
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
2.521,05D
25/11/2020
1495662
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
496,23D
25/11/2020
1495677
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
326,00D
143,84D
Sonora Marketing Corporativo Eireli 25/11/2020
1495770
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.494,42D
25/11/2020
1495792
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
3.263,13D
25/11/2020
1495803
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
3.080,00D
Juarez ramos filho 25/11/2020
98
SAQUE NA AGENCIA
30.000,00D
NOME: YASMIN CPF: 083.506.021-71 25/11/2020
188
TED INTERNET SALDO DO DIA ===== >
26/11/2020
47
DEP.DINHEIRO
14,00D 15.774,31C 930,00C
CPF: 048.391.609-96 ENVELOPE: 0414534396 26/11/2020
1499474
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.130,00D
26/11/2020
1499490
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
2.434,08D
26/11/2020
1499493
DÉB.TÍTULO COBRANÇA
26/11/2020
1499496
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
63,22D
26/11/2020
1499502
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
129,00D
26/11/2020
1499505
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
1.000,00D
26/11/2020
1499567
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
1.099,82D
330,00D
Baungarten ind e com ltda
about:blank
15/04/2021
Page 10 of 11
26/11/2020
1499575
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
9.444,33D
Gianduia arquitetura 26/11/2020
41 - 10
26/11/2020
1499602
RESGATE RDC
46.000,00C
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
29.143,00D
Giben do Brasil maquinas e equipamentos 26/11/2020
470737
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
150,00D
POSTOS ITAUBAS SINOP BRA 26/11/2020
188
TED INTERNET SALDO DO DIA ===== >
27/11/2020
189149
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
21,00D 17.759,86C 253,03D
SENDAS DISTRIBUIDORA S SINOP BRA 27/11/2020
496532
SAQUE - BANCO24HORAS
1.000,00D
BANCO 24 HORAS 27/11/2020
496533
SAQUE - BANCO24HORAS
700,00D
BANCO 24 HORAS 27/11/2020
1502538
DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO
2.063,61D
CONSORCIO CAMINHÃO SALDO DO DIA ===== > 30/11/2020
1504224
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
13.743,22C 98,13D
Luís Henrique Iamada 30/11/2020
247351
COMPRA MASTERCARD MAESTRO
325,51D
SENDAS DISTRIBUIDORA S SINOP BRA 30/11/2020
1506245
DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE
950,00D
EMAGE CONSTRUTORA LTDA 30/11/2020
37727
30/11/2020
0007625005
30/11/2020
TARIFA COBRANÇA
1,00D
DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO
43,11D
188
TED INTERNET
14,00D
30/11/2020
178
SAQUE TERMINAL
30/11/2020
AD/30-11
JUROS ADIANT.DEPOSITANTE SALDO DO DIA ===== >
6,00D 109,55D 12.195,92C
RESUMO
Saldo em conta corrente(+): Saldo em conta investimento(+): Limite conta garantida(+): Saldo disponível(=): Saldo bloqueado em conta corrente: Saldo bloqueado em conta investimento: Vencimento conta garantida: Taxa conta garantida(a.m.): Previsão cpmf: Previsão iof: Previsão encargos:
about:blank
12.195,92C 0,00C 5.000,00C 17.195,92C 0,00 0,00 01/01/2021 8,00% 0,00D 0,00D 0,00D
15/04/2021
Page 11 of 11
Previsão tarifas:
0,00D EXTRATO No.:001
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996
about:blank
15/04/2021
Related documents
BANCO IMC - 11-2020
11 Pages • 2,046 Words • PDF • 393.1 KB
1°ANO EXERCÍCIO - IMC
2 Pages • 279 Words • PDF • 191.6 KB
IR 2013 BANCO ITAÚ
1 Pages • 341 Words • PDF • 77 KB
CARTOLA INCAL BANCO CHILE MAYO 2021
2 Pages • 332 Words • PDF • 40.7 KB