POP.MAD.02.17 - CRIAÇÃO RA

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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – CRIAÇÃO RA

REVISÃO 00

EM VIGOR 18/04/2019

Identificação: POP.MAD.02.17

NATUREZA DAS REVISÕES: (em destaque as últimas 5 revisões) AUTOR DESCRIÇÃO RESUMIDA DA ALTERAÇÃO Controladoria Primeira edição do documento

Revisão: 00 - Data: 18/04/2019 Elaborado por: Controladoria Procedimento Operacional Padrão - Financeiro

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1 - OBJETIVO O título RA (Recebimento Antecipado) é criado quando recebemos antecipadamente um determinado valor do cliente, sendo ele via deposito ou em dinheiro, futuramente esse RA será utilizado para uma compra do cliente que será baixado juntamente com o título em questão por “compensação” ou será utilizado para “compensação” de algum título já em aberto. 2 - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Extratos Bancários. Títulos a Receber. Recibo. 3 - CAMPOS DE APLICAÇÃO Departamento financeiro de todas as unidades Madeiranit. 4 - TERMINOLOGIA RA – Recebimento Antecipado. M1 - Título Manual Contabilizado. M0 - Título Manual Não Contabilizado. 5 - DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES 5.1- No módulo Financeiro, acesse > Atualizações > Contas a Receber > Funções Contas a Receber.

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5.2 - A tela para criação de títulos manuais no contas a receber irá se abrir então o preenchimento para criação do título será da seguinte forma: Prefixo: Utilize o prefixo M0 ou M1 conforme o recebimento, se o valor foi via deposito ou transferência o banco que o valor foi creditado deverá ser verificado, se foi creditado no banco V1 o título deverá ser de prefixo M1, se o crédito foi recebido no banco V0 o título deverá ser de prefixo M0, se o recebimento antecipado foi recebido em algum caixa da loja ou caixa de acerto o prefixo deverá ser M0; No. Título: Será preenchido automaticamente; Parcela: Deverá permanecer em branco; Tipo: Preencha com RA – (Recebimento Antecipado); Natureza: Quando o campo natureza for selecionado a janela de “Local de Entrada” irá se abrir, o banco ou caixa que o valor foi creditado deverá ser preenchido nessa tela; Após o banco ou caixa ser selecionado a natureza será preenchido automaticamente com a numeração (105001); Cód Cliente: Preencha o código do cliente a quem o RA pertencerá; Loja: A loja será preenchida automaticamente (01); Vencimento e Valor do Título: Preencha conforme necessidade; Histórico: Preencha ao que irá se referir o título criado; Fluxo Caixa: Deverá sempre estar preenchido com SIM; Revisão: 00 - Data: 18/04/2019 Elaborado por: Controladoria Procedimento Operacional Padrão - Financeiro

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5. 3 - Após o preenchimento e confirmação dos dados clique em salvar, e o título RA ficará disponível para ser utilizado.

6 - FLUXOGRAMA Não possui. 7 - INDICADORES DE DESEMPENHO E METAS Não possui. 8 - RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE DESCRIÇÃO Criação de RA

RESPONSABILIDADE Financeiro

AUTORIDADE Enc. Financeiro

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