LIVRO CAIXA NATALIA 2017

SAVE OFFLINE

Cardiodonto - Centro Médico Odontológico. Relatório de contas do cirurgião

Emitido por: Marcelo

Data

Categoria

Histórico

19/02/2017

DB Outros (Profissional)

PRESCRITA MEDICAMENTOS(66% NAT 33%

Débito (R$) 755,00

Crédito (R$)

Saldo (R$)

31/03/2017

CRO

CRO 2017

100,70

-855,70

10/04/2017

Cursos treinamento

CURSO LIFTING

500,00

-1.355,70

20/04/2017

Equipamentos

PAGAMENTO BIG INFORMATICA - (NOTEBOOK)

230,00

-1.585,70

20/04/2017

Manutenção

CORREIO

38,80

-1.624,50

30/04/2017

CRO

CRO 2017

100,70

09/05/2017

CR Paciente

JOAO HENRIQUE SCAFF

09/05/2017

CR Paciente

ANA PAULA SILVA REZENDE

09/05/2017

CR Paciente

VILMA RODRIGUES LIMA

10/05/2017

Cursos treinamento

CURSO LIFTING

500,00

-1.575,20

10/05/2017

Gastos com dental

COMPRA DE INSUMOS

138,00

-1.713,20

10/05/2017

Gastos com dental

PAGAMENTO VIDA BELA

503,00

-2.216,20

11/05/2017

Automóvel

COMBUSTIVEL

40,00

-2.256,20

12/05/2017

Equipamentos

CREDITO CELULAR CLINICA

20,00

-2.276,20

15/05/2017

Automóvel

COMBUSTIVEL

30,00

-2.306,20

15/05/2017

DB Outros (Profissional)

CORREIOS/DOCUMENTAÇÃO CARDIODONTO

36,09

-2.342,29

16/05/2017

Automóvel

combustivel

50,00

-2.392,29

16/05/2017

Automóvel

COMBUSTIVEL

40,00

-2.432,29

16/05/2017

DB Outros (Pessoal)

NATALIA E MARCELO PEGARAM

60,00

-2.492,29

17/05/2017

Automóvel

COMBUSTIVEL PARA TRABALHO

50,00

-2.542,29

17/05/2017

CR Outros (Pessoal)

ajuste de caixa

17/05/2017

CR Outros (Pessoal)

AJUSTE DE CAIXA

17/05/2017

CR Paciente

FERNANDA ERIKA LAITANO LIBRAIS

17/05/2017

CR Paciente

EDUARDA BOMFIM CONSALTER

17/05/2017

Cursos treinamento

PASSADO NA MAQUINA DA VALMA (PGTO

17/05/2017

DB Outros (Pessoal)

ALUGUEL REF. AO MES 04(PARTICULAR)

18/05/2017

CR Paciente

OSEIAS GABRIEL DOMINGUES

18/05/2017

CR Paciente

SOLANGE AP VOSS

18/05/2017

Cursos treinamento

PASSADO NA MAQUINA DA VALMA( CURSO

150,00

18/05/2017

DB Outros (Pessoal)

EVANDRO(PERFUME)

100,00

-30,29

18/05/2017

DB Outros (Pessoal)

PARA O LAR

100,00

-130,29

18/05/2017

DB Outros (Pessoal)

PESSOAL

400,00

-530,29

19/05/2017

Automóvel

PEDAGIO

42,00

-572,29

-755,00

-1.725,20 250,00

-1.475,20

40,00

-1.435,20

360,00

-1.075,20

53,00

-2.489,29

1.159,96

-1.329,33

66,00

-1.263,33

3.200,00 90,00

1.936,67 1.846,67

1.876,96

-30,29 150,00

119,71

100,00

219,71 69,71

Data: 28/02/2018

Hora: 15:22

Pág.: 1

Cardiodonto - Centro Médico Odontológico. Relatório de contas do cirurgião

Emitido por: Marcelo

Data

Categoria

Histórico

19/05/2017

Automóvel

COMBUSTIVEL

Débito (R$) 50,00

Crédito (R$)

Saldo (R$)

19/05/2017

Automóvel

COMBUSTIVEL

50,00

19/05/2017

CR Outros (Pessoal)

entrada de caixa

19/05/2017

CR Outros (Pessoal)

REPOSIÇÃO NO CAIXA

19/05/2017

CR Paciente

BICHECTOMIA - suellen vaz

19/05/2017

CR Paciente

PACIENTE M. FLEURY

19/05/2017

DB Outros (Pessoal)

NATALIA E MARCELO

19/05/2017

DB Outros (Profissional)

AJUSTE DE CAIXA

19/05/2017

Equipamentos

MANUTENÇÃO CADEIRA;9EQUPAMENTOS

19/05/2017

Gastos com dental

COMPRA DE SUGADOR EMERGENCIAL

19/05/2017

Gastos com dental

INSUMOS PARA CLINICA

20/05/2017

CR Paciente

SANDRA (CORNELIO)

20/05/2017

CR Paciente

SANDRA (CORNELIO)

20/05/2017

Divulgação e marketing

REF. SITE

380,00

20/05/2017

Equipamentos

PAGAMENTO BIG INFORMATICA - (NOTEBOOK)

230,00

21/05/2017

CR Paciente

SANDRA (CORNELIO)

22/05/2017

DB Outros (Pessoal)

CONDOMINIO REF. A MES 04.2017

457,45

972,11

22/05/2017

DB Outros (Pessoal)

NATALIA(CELULAR) REF. MES 04.2017

183,56

788,55

22/05/2017

DB Outros (Pessoal)

NATALIA(CELULAR REF. A MES05.2017

159,92

628,63

22/05/2017

DB Outros (Pessoal)

COPEL REF. AO MES 04/2017

97,88

530,75

23/05/2017

Gastos com dental

COMPRA DE ENZIMATICO

275,00

255,75

24/05/2017

CR Paciente

OSEIAS GABRIEL DOMINGUES

24/05/2017

Cursos treinamento

VALMA PAGAMENTO CURSO NATALIA

25/05/2017

CR Paciente

TALITA VERPA

25/05/2017

DB Outros (Profissional)

SEDEX

25/05/2017

Software

REF. SOFTWARE EASY DENTAL

31/05/2017

Automóvel

combustivel

31/05/2017

CR Paciente

ACSA FRANCINE DA SILVA FERNANDES

250,00

719,15

31/05/2017

CR Paciente

ROSENI APARECIDA GERMINARI

350,00

1.069,15

31/05/2017

CRO

MULTA CRO

153,21

915,94

31/05/2017

CRO

CRO 2017

100,70

815,24

01/06/2017

Automóvel

COMBUSTIVEL

50,00

765,24

01/06/2017

CR Convênio

FELIPE GABRIEL VIEIRA (Odontoprev)

-622,29 -672,29 0,35

-671,94

50,00

-621,94

250,00

-371,94

250,00

-121,94

35,00

-156,94

0,27

-157,21

160,00

-317,21

5,73

-322,94

37,50

-360,44 900,00 1.000,00

539,56 1.539,56 1.159,56 929,56

500,00

150,00 150,00

1.429,56

405,75 255,75

500,00 77,60

755,75 678,15

69,00

609,15

140,00

469,15

47,00

812,24

Data: 28/02/2018

Hora: 15:22

Pág.: 2

Cardiodonto - Centro Médico Odontológico. Relatório de contas do cirurgião

Emitido por: Marcelo

Data

Categoria

Histórico

01/06/2017

CR Convênio

GILSON PRADO DOS SANTOS (Odontoprev)

Débito (R$)

Crédito (R$)

Saldo (R$)

193,05

1.005,29

01/06/2017

CR Convênio

01/06/2017

CR Convênio

NICOLY AGUIAR NOGUEIRA (Odontoprev)

23,32

1.028,61

FELIPE GABRIEL VIEIRA (Odontoprev)

48,52

1.077,13

01/06/2017

CR Convênio

WAGNER DE SOUZA NOGUEIRA (Odontoprev)

01/06/2017

CR Convênio

MARCELO APARECIDO SANTOS CASAGRANDE

01/06/2017

CR Convênio

01/06/2017

CR Convênio

01/06/2017

CR Convênio

SILVIO JACINTO LOPES (Odontoprev)

44,77

1.378,41

01/06/2017

CR Convênio

ROSIRLENE CORDEIRO DOS SANTOS

278,85

1.657,26

01/06/2017

CR Convênio

MARCELO APARECIDO SANTOS CASAGRANDE

126,87

1.784,13

01/06/2017

CR Paciente

MARIA PAULA PELISSON

01/06/2017

CR Paciente

NOHAD ABDALLAH

01/06/2017

CR Paciente

APARECIDA DAS GRAÇAS LINO SOARES

01/06/2017

DB Outros (Pessoal)

GASTOS COM EMPREGADA

55,00

3.199,13

01/06/2017

DB Paciente

DEVOLUÇÃO DINHEIRO FERNANDA ERIKA

66,00

3.133,13

01/06/2017

Equipamentos

chip vivo

30,00

3.103,13

02/06/2017

DB Outros (Pessoal)

PAGAMENTO TELEFONE

02/06/2017

Gastos com dental

SERINGAS

03/06/2017

Automóvel

03/06/2017

Automóvel

03/06/2017

CR Paciente

ISABEL BERBEL

03/06/2017

DB Outros (Pessoal)

EDSON - TAPECEIRO

250,00

3.897,64

06/06/2017

Automóvel

COMBUSTIVEL

100,00

3.797,64

06/06/2017

CR Paciente

FERNANDA FERRO COSTA

25,00

3.822,64

06/06/2017

CR Paciente

ADRIANA DA SILVA

80,00

3.902,64

06/06/2017

CR Paciente

NOHAD ABDALLAH

06/06/2017

DB Outros (Pessoal)

DIARISTA

06/06/2017

DB Outros (Pessoal)

06/06/2017

DB Outros (Profissional)

06/06/2017

DB Outros (Profissional)

OFFICE BOY

08/06/2017

CR Paciente

ANTONIO DE QUEIROZ NASCIMENTO

08/06/2017

DB Outros (Pessoal)

CARTORIO

10/06/2017

Cursos treinamento

CURSO LIFTING

135,07

1.212,20

23,32

1.235,52

DANIEL GABRIEL VIEIRA (Odontoprev)

25,20

1.260,72

VANESSA APARECIDA VIEIRA (Odontoprev)

72,92

1.333,64

270,00

2.054,13

1.000,00

3.054,13

200,00

3.254,13

206,49

2.896,64

9,00

2.887,64

COMBUSTIVEL

40,00

2.847,64

COMBUSTIVEL

50,00

2.797,64 1.350,00

1.000,00

4.147,64

4.902,64

110,00

4.792,64

seguro carro 1/10

806,70

3.985,94

SALARIO REF. A VALERIA 05/2017

836,00

3.149,94

50,00

3.099,94 1.000,00

4.099,94

21,30

4.078,64

500,00

3.578,64

Data: 28/02/2018

Hora: 15:22

Pág.: 3

Cardiodonto - Centro Médico Odontológico. Relatório de contas do cirurgião

Emitido por: Marcelo

Data

Categoria

Histórico

10/06/2017

DB Outros (Pessoal)

ALUGUEL CASA

Débito (R$) 1.693,83

Crédito (R$)

Saldo (R$) 1.884,81

10/06/2017

DB Outros (Pessoal)

CONDOMINIO MES 06

1.170,00

714,81

10/06/2017

Gastos com dental

PAGAMENTO VIDA BELA

503,00

211,81

11/06/2017

Gastos com dental

COMPRA PREENCHIMENTO

14/06/2017

Gastos com dental

COMPRA DE BOTOX

16/06/2017

Gastos com dental

COMPRA DENTAL CREMER

17/06/2017

Automóvel

CARRO

17/06/2017

CR Paciente

SANDRA(CORNELIO)

250,00

-3.853,05

17/06/2017

CR Paciente

bichetomia suellen vaz

208,33

-3.644,72

17/06/2017

CR Paciente

SANDRA CORNELIO PROCPIO(BOTOX)

200,00

-3.444,72

19/06/2017

CR Paciente

SANDRA (CORNELIO)

100,00

-3.344,72

19/06/2017

CR Paciente

bichetomia suellen vaz

208,33

-3.136,39

19/06/2017

CR Paciente

SANDRA(CORNELIO)

250,00

-2.886,39

20/06/2017

Automóvel

COMBUSTIVEL

20/06/2017

CR Paciente

ROSANGELA RIBEIRETE

20/06/2017

CR Paciente

SANDRA CORNELIO PROCOPIO(BOTOX)

20/06/2017

CR Paciente

MARIA RIZIK

20/06/2017

Divulgação e marketing

REF. SITE

127,00

20/06/2017

Equipamentos

PAGAMENTO BIG INFORMATICA - (NOTEBOOK)

230,00

-953,39

21/06/2017

DB Outros (Pessoal)

NET TV

257,26

-1.210,65

21/06/2017

DB Outros (Pessoal)

LUZ

86,36

-1.297,01

22/06/2017

CR Paciente

MARIA ZILDA CAPOBIANCO

100,00

-1.197,01

24/06/2017

CR Paciente

ISABELE ENOMOTO

150,00

-1.047,01

28/06/2017

Gastos com dental

BIOMETIL - ENZIMA DA PAPADA

305,00

-1.352,01

28/06/2017

Software

REF. SOFTWARE EASY DENTAL

69,00

-1.421,01

29/06/2017

Automóvel

PRESTAÇÃO VEICULO - 1/36

29/06/2017

Gastos com protético

PROTESE DO SR. ANTONIO QUEIROZ (PARCIAL)

30/06/2017

CR Paciente

IMPLANTE

30/06/2017

CR Paciente

SUSANA (REMOÇÃO DE DENTE)

30/06/2017

CRO

CRO 2017

01/07/2017

Automóvel

COMBUSTIVEL

04/07/2017

CR Convênio

PAGAMENTO ODONTOMED

04/07/2017

CR Convênio

FERNANDA ERIKA LAITANO LIBRAIS (Odontoprev)

662,50

-450,69

1.265,86

-1.716,55

386,50

-2.103,05

2.000,00

-4.103,05

150,00

-3.036,39 2.000,00

-1.036,39

200,00

-836,39

240,00

-596,39 -723,39

3.100,00

-4.521,01

200,00

-4.721,01 3.000,00

-1.721,01

50,00

-1.671,01

100,70

-1.771,71

50,00

-1.821,71 1.220,00

-601,71

27,80

-573,91

Data: 28/02/2018

Hora: 15:22

Pág.: 4

Cardiodonto - Centro Médico Odontológico. Relatório de contas do cirurgião

Emitido por: Marcelo

Data

Categoria

Histórico

04/07/2017

CR Convênio

ROSIRLENE CORDEIRO DOS SANTOS

04/07/2017

CR Convênio

05/07/2017

CR Convênio

05/07/2017

Gastos com dental

CASA DA SAUDE

05/07/2017

Salários

COMISSAO JULIANA

06/07/2017

CR Convênio

MARIELE DOMINGUES PEREIRA (Unimed Odonto)

10/07/2017

CR Convênio

JOAO AUGUSTO SEMPREBON (Unimed Odonto)

10/07/2017

CR Convênio

10/07/2017

CR Convênio

10/07/2017

Débito (R$)

Crédito (R$)

Saldo (R$)

21,45

-552,46

FERNANDA ERIKA LAITANO LIBRAIS (Odontoprev)

150,15

-402,31

NOHAD PREENCHIMENTO

500,00

97,69

34,50

63,19

110,00

-46,81 254,20

207,39

53,94

261,33

MARIA EDUARDA DIAS DUIN (Unimed Odonto)

135,78

397,11

JUNIOR EMANOEL DOS SANTOS MARTINS

291,40

688,51

CR Convênio

SIMONE MAEDA (Particular)

407,96

1.096,47

10/07/2017

CR Convênio

JHENIFFER ENDRYOS SANTOS MARTINS (Unimed

272,18

1.368,65

10/07/2017

CR Convênio

EMANOELLY CAMILY S. MARTINS (Unimed

83,70

1.452,35

10/07/2017

CR Convênio

CINTYA MAYYUMI OKUMATO (Unimed Odonto)

148,80

1.601,15

10/07/2017

CR Convênio

AUGUSTO SEMPREBON (Particular)

476,16

2.077,31

10/07/2017

CR Convênio

AUGUSTO SEMPREBON (Particular)

125,58

2.202,89

10/07/2017

CR Convênio

FERNANDA APARECIDA BUENO DA SILVA

76,88

2.279,77

10/07/2017

CR Convênio

CINTYA MAYYUMI OKUMATO (Unimed Odonto)

10/07/2017

Cursos treinamento

CURSO LIFTING

10/07/2017

DB Outros (Pessoal)

NET

10/07/2017

DB Outros (Pessoal)

ALUGUEL

11/07/2017

Gastos com dental

PAGAMENTO BOTOX 2/2

1.150,09

-1.134,22

11/07/2017

Salários

SALARIO VALERIA

12/07/2017

CR Convênio

HEITOR LUIZ DOS SANTOS (Odontoprev)

12/07/2017

CR Convênio

GILSON PRADO DOS SANTOS (Odontoprev)

12/07/2017

CR Convênio

ANA PAULA SILVA REZENDE (Odontoprev)

12/07/2017

CR Convênio

ROSIRLENE CORDEIRO DOS SANTOS

12/07/2017

CR Convênio

Alessandro Henrique de Souza (Odontoprev)

12/07/2017

CR Convênio

12/07/2017

CR Convênio

12/07/2017

CR Convênio

12/07/2017

CR Convênio

12/07/2017

CR Convênio

12/07/2017

CR Convênio

203,36

2.483,13

500,00

1.983,13

273,43

1.709,70

1.693,83

15,87

425,00

-1.559,22 35,92

-1.523,30

121,15

-1.402,15

69,67

-1.332,48

44,20

-1.288,28

449,87

-838,41

FERNANDA FERRO DA COSTA (Odontoprev)

28,84

-809,57

FERNANDA ERIKA LAITANO LIBRAIS (Odontoprev)

45,42

-764,15

FRANKLINI ISADORA DOS SANTOS (Odontoprev)

92,20

-671,95

AGATHA REZENDE (Odontoprev)

61,12

-610,83

SERGIO APARECIDO FILHO (Odontoprev)

414,40

-196,43

GLEISE AGUIAR DE OLIVEIRA (Odontoprev)

270,80

74,37

Data: 28/02/2018

Hora: 15:22

Pág.: 5

Cardiodonto - Centro Médico Odontológico. Relatório de contas do cirurgião

Emitido por: Marcelo

Data

Categoria

Histórico

12/07/2017

CR Convênio

FABIO DE JESUS GARCIA (Odontoprev)

Débito (R$)

Crédito (R$)

Saldo (R$)

174,46

248,83

12/07/2017

CR Paciente

MARCIA IMPLANTE

14/07/2017

CR Paciente

BICHECTOMIA

15/07/2017

DB Outros (Pessoal)

COPEL

17/07/2017

CR Convênio

MARCIA IMPLANTES

17/07/2017

CR Outros (Pessoal)

ODONTOMED

17/07/2017

Salários

SALARIO VALERIA

18/07/2017

CR Convênio

BICHECTOMIA

19/07/2017

CR Convênio

RETIRADA DE CISO

20/07/2017

DB Outros (Profissional)

VIVO

250,00

4.565,00

20/07/2017

Divulgação e marketing

REF. SITE

127,00

4.438,00

20/07/2017

Equipamentos

PAGAMENTO BIG INFORMATICA - (NOTEBOOK)

235,00

4.203,00

20/07/2017

Gastos com dental

ODONTHOMAZ

27,67

4.175,33

20/07/2017

Imposto de renda

imposto UNIMED

398,00

3.777,33

21/07/2017

CR Convênio

BICHECTOMIA

2.500,00

6.277,33

24/07/2017

CR Convênio

CIRENY CABEÇAS - PREENCHIMENTO

1.500,00

7.777,33

24/07/2017

Gastos com dental

COMPRA DENTAL CREMER

25/07/2017

CR Convênio

HONORARIOS ODONTOMED

25/07/2017

Gastos com dental

ODONTHOMAZ

194,60

7.976,23

25/07/2017

Software

REF. SOFTWARE EASY DENTAL

140,00

7.836,23

26/07/2017

CR Convênio

JOAO FILHO MELO

26/07/2017

CR Paciente

LUAN FELIPE DE PAULA

26/07/2017

DB Outros (Pessoal)

GASTOS PESSOAIS

26/07/2017

Salários

DIARIAS AUXILIAR

27/07/2017

CR Convênio

ANA JULIA WURMEISTER (Odontoprev)

27/07/2017

CR Convênio

ALESSANDRO HENRIQUE DE SOUZA (Odontoprev)

27/07/2017

CR Convênio

KLEVERSON CARLOS LIBRAIS (Odontoprev)

27/07/2017

Divulgação e marketing

ARTES - NADIA

28/07/2017

CR Convênio

Alessandro Henrique de Souza (Odontoprev)

28/07/2017

CR Convênio

28/07/2017

CR Convênio

28/07/2017

CR Convênio

28/07/2017

CR Convênio

450,00

698,83

1.500,00

2.198,83

450,00

2.565,00

1.000,00

3.565,00

83,83

2.115,00

450,00

3.115,00 1.500,00

4.615,00

200,00

4.815,00

386,50

7.390,83 780,00

8.170,83

950,00

8.786,23

470,00

9.256,23

3.285,22

5.971,01

450,00

5.521,01 12,58

5.533,59

40,43

5.574,02

310,62

5.884,64

177,42

5.912,06

FERNANDA FERRO DA COSTA (Odontoprev)

29,12

5.941,18

FERNANDA FERRO DA COSTA (Odontoprev)

31,96

5.973,14

RICARDO MASTRANGELE DA SILVA (Odontoprev)

199,26

6.172,40

JULIO ITSUO FUJII (Odontoprev)

104,80

6.277,20

150,00

5.734,64

Data: 28/02/2018

Hora: 15:22

Pág.: 6

Cardiodonto - Centro Médico Odontológico. Relatório de contas do cirurgião

Emitido por: Marcelo

Data

Categoria

Histórico

28/07/2017

CR Convênio

TERESINHA TSUJI FUJII (Odontoprev)

Débito (R$)

Crédito (R$)

Saldo (R$)

6,74

6.283,94

28/07/2017

CR Convênio

KLEVERSON CARLOS LIBRAIS (Odontoprev)

172,12

6.456,06

28/07/2017

CR Convênio

KELCYO - CLIENTE SANDRA

825,00

7.281,06

28/07/2017

CR Convênio

TERESINHA TSUJI FUJII (Odontoprev)

266,41

7.547,47

28/07/2017

CR Convênio

JULIO ITSUO FUJII (Odontoprev)

442,00

7.989,47

28/07/2017

CR Convênio

RICARDO MASTRANGELE DA SILVA (Odontoprev)

35,38

8.024,85

28/07/2017

CR Paciente

SANDRA PITOLI

651,75

8.676,60

28/07/2017

CR Paciente

MARIA RODRIGUES - SANDRA PITOLI

28/07/2017

DB Outros (Profissional)

COMISSAO SANDRA PITOLI

410,00

8.566,60

28/07/2017

Gastos com dental

VIDA FARMA

488,64

8.077,96

28/07/2017

Juros bancários

JUROS CARTAO DE CREDITO

372,00

7.705,96

28/07/2017

Salários

DESLOCAMENTO MARIANA

150,00

7.555,96

29/07/2017

Automóvel

JAMIL MK VEICULOS

3.117,29

4.438,67

29/07/2017

Automóvel

PRESTAÇÃO VEICULO - 2/36

3.100,00

1.338,67

31/07/2017

CR Convênio

GABRIELLE SOPHIE TORRES MACHADO

194,22

1.532,89

31/07/2017

CR Convênio

CARLA NAYARA FRANCHI BRITO

52,95

1.585,84

31/07/2017

CR Convênio

MARIANA CARLA NICOLAU (Odontoprev)

76,16

1.662,00

31/07/2017

CR Convênio

TERESINHA TSUJI FUJII (Odontoprev)

35,38

1.697,38

31/07/2017

CRO

CRO 2017

100,70

1.596,68

31/07/2017

DB Outros (Pessoal)

GASTOS PESSOAS

453,45

1.143,23

31/07/2017

DB Outros (Pessoal)

DONA NEUSA

660,00

483,23

31/07/2017

ISS

RETENÇÃO INSS NATALIA

49,43

433,80

02/08/2017

Gastos com dental

SOUSAM IMPORTAÇÃO BOTOX

809,50

-375,70

02/08/2017

Gastos com dental

BOTOX

809,50

-1.185,20

02/08/2017

Salários

MARIANA DE ARAUJO (AUXILIAR) -

100,00

-1.285,20

03/08/2017

CR Convênio

ROSIRLENE CORDEIRO DOS SANTOS

220,08

-1.065,12

03/08/2017

CR Paciente

ANDERSON CARLOS COSTA

250,00

-815,12

04/08/2017

Aluguel

DR. RAPHAEL CUNHA

04/08/2017

CR Convênio

JONAS

04/08/2017

CR Paciente

ANDERSON CARLOS COSTA

04/08/2017

DB Outros (Pessoal)

GASTOS DIVERSOS

300,00

-215,12

04/08/2017

Gastos com dental

SOFISA - BOTOX

353,33

-568,45

04/08/2017

Gastos com dental

ODONTHOMAZ

29,70

-598,15

300,00

300,00

8.976,60

-1.115,12 1.000,00 200,00

-115,12 84,88

Data: 28/02/2018

Hora: 15:22

Pág.: 7

Cardiodonto - Centro Médico Odontológico. Relatório de contas do cirurgião

Emitido por: Marcelo

Data

Categoria

Histórico

04/08/2017

Gastos com dental

PREENCHIMENTO - REDE S/A

Débito (R$) 353,33

Crédito (R$)

Saldo (R$)

04/08/2017

Gastos com protético

LABORATORIO FRANÇA(ANTONIO QUEIROZ)

200,00

05/08/2017

CR Convênio

NOHAD PREENCHIMENTO

06/08/2017

DB Outros (Pessoal)

DESPESAS GERAIS ATE O DIA 06/08

07/08/2017

CR Convênio

IRMA SUZANA

07/08/2017

CR Convênio

ANDERSON COSTA - (CLAREAMENTO E GERAL)

07/08/2017

CR Outros (Profissional)

ERICA F C OLIVEIRA

07/08/2017

CR Outros (Profissional)

JULIANA APARECIDA COSA

10/08/2017

Aluguel

ALUGUEL

10/08/2017

Condomínio

CONDOMINIO REF. AO MES 06

10/08/2017

CR Convênio

IZABELA MOURA DUIN (Unimed Odonto)

46,50

-1.488,26

10/08/2017

CR Convênio

EXO CISO - LUCCA

500,00

-988,26

10/08/2017

CR Convênio

ESTER MARIA DE MOURA (Unimed Odonto)

306,76

-681,50

10/08/2017

CR Convênio

CINTYA MAYYUMI OKUMATO (Unimed Odonto)

90,52

-590,98

10/08/2017

CR Convênio

JUNIOR EMANOEL DOS SANTOS MARTINS

90,52

-500,46

10/08/2017

CR Outros (Pessoal)

ROBSON - CARTAO DE CREDITO

500,00

-0,46

10/08/2017

CR Paciente

botox clientes assai

10/08/2017

Cursos treinamento

CURSO LIFTING

10/08/2017

DB Outros (Pessoal)

NET

278,05

-58,51

10/08/2017

Gastos com dental

COMPRA DE PREENCHIMENTO

662,50

-721,01

10/08/2017

Salários

MARIANA DE ARAUJO (AUXILIAR) -

150,00

-871,01

11/08/2017

DB Outros (Pessoal)

CARTAO DE CREDITO ACORDO

500,00

-1.371,01

11/08/2017

Divulgação e marketing

DEPOSITO NADIA

50,00

-1.421,01

14/08/2017

CR Convênio

FABIO DE JESUS GARCIA (Odontoprev)

15/08/2017

CR Convênio

BOTOX CLIENTES ASSAI

15/08/2017

CR Outros (Pessoal)

REGINO DO CARMO

15/08/2017

DB Outros (Pessoal)

COPEL

15/08/2017

ISS

DAS - IMPOSTO

85,00

90,69

16/08/2017

Gastos com dental

BIOLCLEAN - AGUA DESTILADA

17,00

73,69

17/08/2017

CR Convênio

JACQUELINE NAIARA LEITE (Odontoprev)

79,32

153,01

17/08/2017

CR Convênio

GLEISE AGUIAR DE OLIVEIRA (Odontoprev)

172,12

325,13

17/08/2017

CR Convênio

FELIPE AUGUSTO SILVA CAMPANA (Odontoprev)

136,16

461,29

17/08/2017

CR Convênio

SERGIO APARECIDO FILHO (Odontoprev)

86,06

547,35

-951,48 -1.151,48 500,00

651,57

-651,48 -1.303,05

800,00

-503,05

1.100,00

596,95

149,00

745,95

200,00

945,95

1.868,00

-922,05

612,71

-1.534,76

720,00 500,00

719,54 219,54

31,96

-1.389,05

240,00

-1.149,05

1.400,00

250,95

75,26

175,69

Data: 28/02/2018

Hora: 15:22

Pág.: 8

Cardiodonto - Centro Médico Odontológico. Relatório de contas do cirurgião

Emitido por: Marcelo

Data

Categoria

Histórico

17/08/2017

CR Convênio

TAYNARA DA SILVA (Odontoprev)

17/08/2017

CR Convênio

MARIANA CARLA NICOLAU (Odontoprev)

17/08/2017

CR Convênio

NELSON SILVEIRA REZENDE JUNIOR (Odontoprev)

17/08/2017

CR Convênio

TAYNARA DA SILVA (Odontoprev)

17/08/2017

CR Convênio

ANA PAULA SILVA REZENDE (Odontoprev)

18/08/2017

CR Paciente

LUAN FELIPE DE PAULA

19/08/2017

DB Outros (Pessoal)

GASTOS DIVERSOS DIA 06/08 A 17/08

19/08/2017

DB Outros (Pessoal)

20/08/2017

Divulgação e marketing

20/08/2017

Débito (R$)

Crédito (R$)

Saldo (R$)

178,02

725,37

79,32

804,69

6,74

811,43

86,04

897,47

174,05

1.071,52

500,00

1.571,52

1.071,39

500,13

DONA NEUSA

350,00

150,13

REF. SITE

127,00

23,13

Equipamentos

PAGAMENTO BIG INFORMATICA - (NOTEBOOK)

238,00

-214,87

21/08/2017

CR Convênio

MATEUS EDUARDO FAQUINI FILHO (Odontoprev)

61,12

-153,75

21/08/2017

CR Convênio

TAYNARA DA SILVA (Odontoprev)

22,10

-131,65

21/08/2017

Salários

MARIANA (AUXILIAR) DESLOCAMENTO

23/08/2017

CR Convênio

JEFFERSON EDUARDO RUIZ (Odontoprev)

23/08/2017

CR Convênio

MARIANA CARLA NICOLAU (Odontoprev)

24/08/2017

CR Paciente

EDIVALDO MACHADO

25/08/2017

DB Outros (Pessoal)

M.FLEURY

500,00

-123,37

25/08/2017

Software

REF. SOFTWARE EASY DENTAL

140,76

-264,13

26/08/2017

CR Paciente

CARLOS CESAR MAYCON

150,00

-114,13

26/08/2017

CR Paciente

VILMA RODRIGUES LIMA

100,00

-14,13

26/08/2017

CR Paciente

REGINO DO CARMO

1.200,00

1.185,87

26/08/2017

DB Outros (Profissional)

GASTOS 18.08 A 26.08

28/08/2017

Gastos com dental

VIDA FARMA

29/08/2017

Automóvel

PRESTAÇÃO VEICULO - 1/36

29/08/2017

Gastos com dental

CLAREADOR WHITENESS

29/08/2017

Gastos com dental

LABORATORIO BIOMETIL

305,00

-4.053,76

30/08/2017

Salários

MARIANA AUXILIAR(DESLOCAMENTO(

150,00

-4.203,76

31/08/2017

CR Outros (Pessoal)

BICHECTOMIA JANAINA

500,00

-3.703,76

31/08/2017

CR Paciente

ODAIR VITOR DA SILCVA

100,00

-3.603,76

31/08/2017

CR Paciente

DILMA GRANJEIRO

350,00

-3.253,76

31/08/2017

CR Paciente

JANAINA AP NEGRAO

500,00

-2.753,76

31/08/2017

DB Outros (Pessoal)

GASTOS DIVERSOS DIA 27.08 A 31.08

687,32

-3.441,08

01/09/2017

Gastos com dental

BOTOX

893,15

-4.334,23

150,00

-281,65 222,22

-59,43

86,06

26,63

350,00

376,63

1.294,29

-108,42

488,64

-597,06

3.100,00

-3.697,06

51,70

-3.748,76

Data: 28/02/2018

Hora: 15:22

Pág.: 9

Cardiodonto - Centro Médico Odontológico. Relatório de contas do cirurgião

Emitido por: Marcelo Débito (R$)

Crédito (R$)

Data: 28/02/2018

Data

Categoria

Histórico

03/09/2017

Gastos com dental

PAGAMENTO PREENCHIMENTO

04/09/2017

CR Paciente

ANTONIO QUEIROZ

05/09/2017

DB Juros/Multa

CIELO ALUGUEL MAQUINA

159,90

05/09/2017

DB Outros (Profissional)

CORREIOS(ENVIO UNIMED)

24,02

06/09/2017

CR Outros (Profissional)

HERBALDO

4.800,00

06/09/2017

CR Outros (Profissional)

LUAN

1.200,00

2.128,52

06/09/2017

CR Paciente

EDILSON PEREIRA

300,00

2.428,52

06/09/2017

Equipamentos

COMPRA MAQUIN SUMUP

118,80

2.309,72

06/09/2017

Gastos com dental

PAGAMENTO PREENCHIMENTO

579,53

1.730,19

06/09/2017

Gastos com dental

ODONTHOMAZ

217,00

1.513,19

06/09/2017

Salários

MARIANA AUXILIAR

980,00

533,19

09/09/2017

Gastos com dental

PREENCHIMENTO

530,00

3,19

09/09/2017

Gastos com dental

PREENCHIMENTO

10/09/2017

Aluguel

ALUGUEL

10/09/2017

Condomínio

CONDOMINIO MES 09

599,52

-2.953,83

10/09/2017

DB Outros (Pessoal)

NET -

163,91

-3.117,74

10/09/2017

Gastos com protético

LABORATORIO FRANÇA

1.320,00

-4.437,74

11/09/2017

DB Outros (Pessoal)

DESPESAS DIA 01.09 A0 DIA 11/09

2.723,86

-7.161,60

13/09/2017

CR Paciente

ODAIR VITOR DA SILCVA

250,00

-6.911,60

13/09/2017

CR Paciente

CARLOS CESAR MAYCON

100,00

-6.811,60

14/09/2017

CR Convênio

ANDERSON CARLOS COSTA

900,00

-5.911,60

14/09/2017

CR Paciente

PACIENTE ESPECIAL

3.300,00

-2.611,60

14/09/2017

DB Outros (Pessoal)

CELULAR MARCELO E NATALIA

14/09/2017

DB Outros (Profissional)

PAPELARIA

14/09/2017

Gastos com dental

BELIMED

15/09/2017

Automóvel

PEDAGIO - CORNELIO PROCOPIO

15/09/2017

CR Convênio

APARECIDA - IMPLANTE

15/09/2017

CR Outros (Profissional)

SANDRA(CORNELIO)

4.271,00

1.098,40

15/09/2017

CR Outros (Profissional)

RAQUEL SOARES

1.850,00

2.948,40

15/09/2017

CR Paciente

CORNELIO PROCOPIO - SANDRA PITOLI

4.271,00

7.219,40

15/09/2017

DB Outros (Pessoal)

COPEL

15/09/2017

DB Outros (Profissional)

VALERIA

16/09/2017

Gastos com dental

DENTAL CREMER

353,33

Saldo (R$) -4.687,56

1.000,00

-3.687,56 -3.847,46 -3.871,48 928,52

662,50

-659,31

1.695,00

-2.354,31

277,00

-2.888,60

72,00

-2.960,60

1.170,00

-4.130,60

42,00

-4.172,60 1.000,00

-3.172,60

78,20

7.141,20

100,00

7.041,20

1.478,85

5.562,35

Hora: 15:22

Pág.: 10

Cardiodonto - Centro Médico Odontológico. Relatório de contas do cirurgião

Emitido por: Marcelo Débito (R$)

Data: 28/02/2018

Data

Categoria

Histórico

17/09/2017

CR Paciente

AMANDA GOMES

Crédito (R$)

Saldo (R$)

150,00

5.712,35

18/09/2017

CR Paciente

FERNANDA SOUZA RODRIGUES

18/09/2017

DB Outros (Pessoal)

DONA NEUSA

19/09/2017

CR Convênio

PAGAMENTO BOTOX CLIENTES ASSAI

240,00

5.712,35

20/09/2017

CR Convênio

ANDRE LEANDRO RIBEIRO

760,00

6.472,35

20/09/2017

Equipamentos

PAGAMENTO BIG INFORMATICA - (NOTEBOOK)

21/09/2017

CR Convênio

BRUNO EDUARDO BARBIERI

21/09/2017

Gastos com dental

ODONTHOMAZ

22/09/2017

CR Convênio

UNIODONTO - PREVISAO DE RECEBIMENTO

585,96

6.818,31

22/09/2017

CR Paciente

MARCIA WATANABE

500,00

7.318,31

22/09/2017

DB Outros (Pessoal)

DESPESAS GERAIS DO DIA 12 AO DIA 21.09

25/09/2017

Condomínio

ACORDO CONDOMINIO 1/3

25/09/2017

DB Outros (Pessoal)

GASTOS PESSOAIS NATALIA

433,00

3.319,51

25/09/2017

DB Outros (Profissional)

DONA NEUSA

450,00

2.869,51

25/09/2017

Software

REF. SOFTWARE EASY DENTAL

140,00

26/09/2017

CR Paciente

ADOLFO PINTO

27/09/2017

DB Outros (Pessoal)

BOTA NATALIA

27/09/2017

DB Outros (Profissional)

PAPEL SULFITE(PAPELARIA)

27/09/2017

Juros bancários

ACORDO BANCO DO BRASIL

170,00

4.430,51

29/09/2017

Automóvel

PRESTAÇÃO VEICULO - 1/36

1.000,00

3.430,51

29/09/2017

CR Outros (Profissional)

RITA DE CASSIA MARQUES LUGLIO

30/09/2017

DB Outros (Pessoal)

DESPESAS GERAIS DO DIA 21.09 AO DIA 30.09

03/10/2017

CR Paciente

ILDA DE ALMEIDA SCUSSEL

03/10/2017

CR Paciente

ANGELINA AGOSTINELI

03/10/2017

DB Outros (Profissional)

VIDA BELA

03/10/2017

Equipamentos

03/10/2017

Equipamentos

04/10/2017

DB Outros (Pessoal)

PAGAMENTO VICTOR

04/10/2017

DB Outros (Pessoal)

GASTOS GERAIS

05/10/2017

CR Convênio

BICHECTOMIA JANAINA

345,00

769,64

06/10/2017

CR Convênio

ODONTOPREV - PREVISAO DE RECEBIMENTO

1.612,29

2.381,93

06/10/2017

CR Outros (Profissional)

JONAS DAVID

1.000,00

3.381,93

06/10/2017

CR Outros (Profissional)

CORNELIO PROCOPIO

1.475,00

4.856,93

200,00 440,00

5.912,35 5.472,35

230,00

6.242,35 100,00

110,00

6.342,35 6.232,35

2.627,66

4.690,65

938,14

3.752,51

2.729,51 2.000,00

4.729,51

109,00

4.620,51

20,00

4.600,51

170,00

3.600,51

600,00

3.622,55

100,00

3.722,55

577,96

3.022,55

356,63

3.365,92

AUTOCLAVE - MANUTENÇÃO.

656,00

2.709,92

MOTOR IMPLANTE 1/12

878,28

1.831,64

1.047,00

784,64

360,00

424,64

Hora: 15:22

Pág.: 11

Cardiodonto - Centro Médico Odontológico. Relatório de contas do cirurgião

Emitido por: Marcelo Débito (R$)

Crédito (R$)

Data: 28/02/2018

Data

Categoria

Histórico

06/10/2017

DB Outros (Pessoal)

UNIMED NATALIA E BIA

Saldo (R$)

06/10/2017

DB Outros (Pessoal)

PRESTAÇÃO CARRO

06/10/2017

DB Outros (Pessoal)

MERCADO

06/10/2017

DB Outros (Profissional)

CORREIO ENVIO DOCUMENTOS UNIMED

06/10/2017

DB Outros (Profissional)

COPEL REF. AO MES 09

06/10/2017

Salários

SALARIO VALERIA

08/10/2017

Gastos com dental

BELIMED(PREENCHIMENTO E BOTOX)

09/10/2017

DB Outros (Profissional)

VIDA BELA

531,40

-555,39

10/10/2017

Condomínio

CONDOMINIO REF AO MES 09/2017

660,22

-1.215,61

10/10/2017

CR Convênio

PAGAMENTO UNIMED ODONTO REF. AO MES

10/10/2017

CR Outros (Profissional)

10/10/2017

CR Paciente

10/10/2017

DB Outros (Pessoal)

ALUGUEL MES 09/2017

1.863,83

-1.326,10

10/10/2017

DB Outros (Pessoal)

TELEFONE NET

247,46

-1.573,56

10/10/2017

Gastos com protético

LABORATORIO DE PROTESE FRANÇA

244,00

15/10/2017

CR Paciente

EDILSON PEREIRA

15/10/2017

DB Outros (Pessoal)

COPEL MES 09

16/10/2017

Gastos com dental

FATURA DENTAL CREMER

17/10/2017

CR Convênio

ADOLFO PINTO

300,00

-2.421,25

17/10/2017

CR Convênio

PREVISAO DE RECEBIMENTO - DENTAL PLUS

100,00

-2.321,25

17/10/2017

CR Paciente

WILMA FERNANDES DE CASTRO

1.000,00

-1.321,25

17/10/2017

CR Paciente

GRAZIELLE RABAC BEGTSOM

1.500,00

178,75

17/10/2017

DB Outros (Pessoal)

DONA NEUSA

18/10/2017

Gastos com dental

BIOMETIL - ENZMA DA PAPADA

305,00

-326,25

19/10/2017

DB Outros (Pessoal)

UNIMED BIA E NATALIA

894,72

-1.220,97

19/10/2017

DB Outros (Profissional)

VIDA BELA

753,68

-1.974,65

19/10/2017

Salários

MARIANA MOREIRA DE ARAUJO

230,00

-2.204,65

20/10/2017

DB Outros (Pessoal)

GASTOS PESSOAIS

218,23

-2.422,88

20/10/2017

DB Outros (Pessoal)

DONA NEUSA

250,00

-2.672,88

20/10/2017

Divulgação e marketing

REF. SITE

350,00

-3.022,88

20/10/2017

Equipamentos

PAGAMENTO BIG INFORMATICA - (NOTEBOOK)

233,00

-3.255,88

22/10/2017

CR Paciente

MARCIA WATANABE

600,00

-2.655,88

23/10/2017

CR Convênio

UNIODONTO

498,00

-2.157,88

450,00

4.406,93

2.100,00

2.306,93

23,70

2.283,23

24,00

2.259,23

250,00

2.009,23

922,00

1.087,23

1.111,22

-23,99

1.213,34

-2,27

PAGAMENTO BOTOX CLIENTES ASSAI

240,00

237,73

MARIA DE LOURDES PELIZAER DA SILVA

300,00

537,73

-1.817,56 300,00

-1.517,56

81,65

-1.599,21

1.122,04

-2.721,25

200,00

-21,25

Hora: 15:22

Pág.: 12

Cardiodonto - Centro Médico Odontológico. Relatório de contas do cirurgião

Emitido por: Marcelo Débito (R$)

Crédito (R$)

Data: 28/02/2018

Data

Categoria

Histórico

23/10/2017

DB Outros (Pessoal)

CHEQUE COMPRAS PESSOAIS NATALIA

Saldo (R$)

23/10/2017

DB Outros (Pessoal)

MERCADO

23/10/2017

Gastos com dental

GASTOS COM DENTAL

25/10/2017

Automóvel

COMBUSTIVEL

50,00

25/10/2017

CR Paciente

HERTHA FRIDA RUHLE

25/10/2017

Software

REF. SOFTWARE EASY DENTAL

26/10/2017

CR Convênio

DIVINA TRATAMENTO ENDO.

26/10/2017

CR Outros (Profissional)

JHENIFFER REMOÇÃO DE CISO

28/10/2017

Equipamentos

JJGC IND. E COM. DE MAT.(NEODENT)

29/10/2017

Automóvel

PRESTAÇÃO VEICULO - 1/36

30/10/2017

CR Outros (Pessoal)

SUZANA KELLEN SCUSSEL

300,00

-5.849,40

30/10/2017

CR Outros (Profissional)

PACIENTE ENDO

100,00

-5.749,40

30/10/2017

DB Outros (Pessoal)

ALMOÇO MARCELO

30/10/2017

DB Outros (Profissional)

CORREIO MET LIFE E INTERODONTO

01/11/2017

CR Paciente

GRAZIELLE PAPADA

02/11/2017

DB Outros (Pessoal)

CARTAO DE CREDITO

02/11/2017

Gastos com dental

BELIMED(PREENCHIMENTO E BOTOX)

04/11/2017

DB Outros (Pessoal)

COMPRA DE MERCADO

05/11/2017

CR Convênio

JONAS DAVID

1.000,00

-5.668,29

05/11/2017

CR Paciente

MARIA DE LOURDES PELIZER DA SILVA

175,00

-5.493,29

06/11/2017

CR Outros (Profissional)

ILDA DE ALMEIDA SCUSSEL

200,00

-5.293,29

07/11/2017

Salários

SALARIO VALERIA + 100,00 BONUS

08/11/2017

DB Outros (Profissional)

VIDA BELA

09/11/2017

CR Convênio

PREVISAO DE RECEBIMENTO ODONTOPREV

10/11/2017

Condomínio

CONOMINIO MES 10

10/11/2017

CR Convênio

JANAINA AP NEGRAO (PREENCHIMENTO E

10/11/2017

CR Convênio

UNIMED REF A 10/2017

10/11/2017

CR Paciente

10/11/2017

CR Paciente

10/11/2017

CR Paciente

MARIA MADALENA MORAIS MARIANO

10/11/2017

DB Outros (Pessoal)

ALUGLE REF. AO MES 10/2017

10/11/2017

DB Outros (Profissional)

NET

10/11/2017

Gastos com protético

LABORATORIO FRANÇA

434,00

-2.591,88

5,99

-2.597,87

98,52

-2.696,39 -2.746,39 250,00

141,88

-2.496,39 -2.638,27

150,00

-2.488,27

300,00

-2.188,27

871,13

-3.059,40

3.090,00

-6.149,40

9,50

-5.758,90

26,50

-5.785,40 1.050,00

411,00

-4.735,40 -5.146,40

1.114,00

-6.260,40

407,89

-6.668,29

1.162,63

-6.455,92

753,66

-7.209,58 1.860,00

548,79

-5.349,58 -5.898,37

250,00

-5.648,37

1.974,08

-3.674,29

MARIA PELIZER

300,00

-3.374,29

MARLI V L TEIXEIRA

600,00

-2.774,29

110,00

-2.664,29

1.863,83

-4.528,12

242,40

-4.770,52

2.094,00

-6.864,52

Hora: 15:22

Pág.: 13

Cardiodonto - Centro Médico Odontológico. Relatório de contas do cirurgião

Emitido por: Marcelo Débito (R$)

Data: 28/02/2018

Data

Categoria

Histórico

11/11/2017

CR Convênio

PAGAMENTO BOTOX CLIENTES ASSAI

Crédito (R$)

Saldo (R$)

240,00

-6.624,52

12/11/2017

DB Outros (Profissional)

VDM OPERAÇOES LOGISTICAS(BOTOX(

730,00

-7.354,52

13/11/2017

DB Outros (Profissional)

PRESCRITA MEDICAMENTOS

650,00

-8.004,52

14/11/2017

CR Convênio

CORNELIO PROCOPIO - SANDRA

14/11/2017

CR Convênio

WULLIANE - ENDO

14/11/2017

CR Outros (Profissional)

IMPLANTE DONA MARIA

14/11/2017

CR Outros (Profissional)

SUZANA

14/11/2017

CR Outros (Profissional)

JANAINA - BICHECTOMIA

15/11/2017

CR Paciente

EDILSON PEREIRA

15/11/2017

DB Outros (Pessoal)

COPEL

17/11/2017

Encargos

18/11/2017

DB Outros (Profissional)

19/11/2017

DB Outros (Pessoal)

UNIMED BIA E NATALIA

20/11/2017

DB Outros (Profissional)

BELIMED 2/2

20/11/2017

Divulgação e marketing

20/11/2017

Equipamentos

20/11/2017 21/11/2017

5.784,20

-2.220,32

100,00

-2.120,32

6.800,00

4.679,68

150,00

4.829,68

1.500,00

6.329,68

300,00

6.629,68

88,51

6.541,17

PAGAMENTO INSS NATALIA(UNIODONTO)

170,84

6.370,33

HELLIOT IMPRESSORA

100,00

6.270,33

980,42

5.289,91

1.431,21

3.858,70

REF. SITE 8 E 80 COMUNICAÇOES

127,00

3.731,70

PAGAMENTO BIG INFORMATICA - (NOTEBOOK)

237,00

3.494,70

Imposto de renda

DAS

222,78

CR Outros (Profissional)

CURETAGEM RUBENS SANCHES

22/11/2017

CR Convênio

PREVISAO DE RECEBIMENTO UNIODONTO

643,38

4.315,30

22/11/2017

CR Paciente

MARCIA WATANABE

500,00

4.815,30

22/11/2017

Salários

PAGAMENTO TICIANE

23/11/2017

DB Outros (Pessoal)

23/11/2017

DB Outros (Pessoal)

25/11/2017 25/11/2017 25/11/2017

Software

REF. SOFTWARE EASY DENTAL

141,04

3.291,12

28/11/2017

DB Outros (Profissional)

VIDA BELA

753,68

2.537,44

28/11/2017

Equipamentos

JJGC IND. E COM. DE MAT.(NEODENT)

29/11/2017

Automóvel

PRESTAÇÃO VEICULO - 1/36

30/11/2017

CR Convênio

CORNELIO PROCPIO

3.801,90

2.368,21

30/11/2017

CR Convênio

PREVISAO DE RECEBIMENTO INTERODONTO

304,85

2.673,06

30/11/2017

CR Convênio

PREVISAO DE RECEBIMENTO MET LIFE

320,00

2.993,06

30/11/2017

CR Convênio

PREVISAO DE RECEBIMENTO ODONTOPREV

665,34

3.658,40

3.271,92 400,00

3.671,92

125,00

4.690,30

ROSE JOIAS

500,00

4.190,30

DONA NEUSA

300,00

3.890,30

Condomínio

ACORDO CONDOMINIO 2/3

938,14

CR Outros (Profissional)

RETIRADA DE TERCEIRO MOLAR - DANIEL FELIPE

2.952,16 480,00

3.432,16

871,13

1.666,31

3.100,00

-1.433,69

Hora: 15:22

Pág.: 14

Cardiodonto - Centro Médico Odontológico. Relatório de contas do cirurgião

Emitido por: Marcelo Débito (R$)

Crédito (R$)

Data: 28/02/2018

Data

Categoria

Histórico

30/11/2017

DB Outros (Profissional)

CORREIOS MET LIFE E INTERODONTO

37,27

Saldo (R$)

30/11/2017

DB Outros (Profissional)

DESPESA CORNELIO PROCOPIO

93,00

01/12/2017

CR Convênio

JHENNIFER JHENNIFER CAMPOS DE QUEIROZ

01/12/2017

DB Outros (Profissional)

CONSERTO DO AR CONDICIONADO

150,00

3.618,13

01/12/2017

DB Outros (Profissional)

pagamento mae(uniodonto)

348,00

3.270,13

01/12/2017

Salários

GIOVANA BRITO PERFEITO(AUXILIAR DA

157,50

04/12/2017

CR Convênio

RECEBIMENTO ODONTOPREV

102,86

04/12/2017

CR Convênio

RECEBIMENTO ODONTOPREV

502,00

3.717,49

04/12/2017

CR Paciente

NOHAD ABDALAH

300,00

4.017,49

04/12/2017

CR Paciente

JONAS DAVID

3.000,00

7.017,49

04/12/2017

DB Outros (Pessoal)

GASTOS PESSOAIS ate 03/12

974,24

6.043,25

04/12/2017

DB Outros (Profissional)

EDMUNDO(LUZ,CELULAR,SITE)

619,10

5.424,15

04/12/2017

Salários

SALARIO VALERIA

05/12/2017

CR Convênio

RICARDO MASTRANGELE

05/12/2017

CR Paciente

MARIA DE LOURDES PELIZER

05/12/2017

DB Outros (Pessoal)

ACORDO CONDOMINIO

06/12/2017

CR Convênio

ROGERIO NUNES

300,00

3.507,03

06/12/2017

CR Outros (Profissional)

ILDA DE ALMEIDA SCUSSEL

200,00

3.707,03

07/12/2017

CR Convênio

ODONTPREV

07/12/2017

CR Convênio

PEDRO GONÇALVES

07/12/2017

CR Paciente

ESTER MARIA DE MOURA

07/12/2017

CR Paciente

NEUSA MARIA DA SILVA

270,00

6.547,75

07/12/2017

CR Paciente

APARECIDO ESTEVO DO PRADO

120,00

6.667,75

07/12/2017

DB Outros (Profissional)

BELIMED PROD. MEDICOS LTDA ME(50% VALMA

08/12/2017

CR Outros (Pessoal)

GUIOMAR

08/12/2017

CR Paciente

ELZA BORGES

08/12/2017

CR Paciente

ANTONIO HERNIQUE DA SILVA(CORNELIO)

08/12/2017

CR Paciente

SONIA CRISTINA STEFANO(CORNELIO)

08/12/2017

DB Outros (Profissional)

PAPELARIA

89,00

11.065,75

08/12/2017

DB Outros (Profissional)

MANUTENÇÃO ELETRONICOLAU

41,40

11.024,35

08/12/2017

DB Outros (Profissional)

CORREIOS(UNIMED)

14,35

11.010,00

08/12/2017

DB Outros (Profissional)

ELETRONICOLAU - LUZ MANUTENÇÃO

65,00

10.945,00

10/12/2017

Condomínio

CONDOMINIO MES 11/2017

1.289,09

9.655,91

3.621,13 3.528,13 240,00

3.768,13

3.112,63

1.735,00

3.215,49

3.689,15 300,00 175,00

957,12

3.989,15 4.164,15 3.207,03

530,72

4.237,75

1.800,00

6.037,75

240,00

6.277,75

833,00

5.834,75 500,00

6.334,75

420,00

6.754,75

1.700,00

8.454,75

2.700,00

11.154,75

Hora: 15:22

Pág.: 15

Cardiodonto - Centro Médico Odontológico. Relatório de contas do cirurgião

Emitido por: Marcelo Débito (R$)

Data: 28/02/2018

Data

Categoria

Histórico

10/12/2017

CR Convênio

PGTO UNIMED REF A 11/2017

Crédito (R$)

Saldo (R$)

1.415,37

11.071,28

10/12/2017

CR Convênio

DENTAL PLUS

252,00

11.323,28

10/12/2017

CR Convênio

MARIA MADALENA MORAIS MARIANO

110,00

11.433,28

10/12/2017

CR Paciente

JANAINA AP. NEGRAO

250,00

11.683,28

10/12/2017

DB Outros (Pessoal)

ALUGUEL REF. AO MES 12/2017

10/12/2017

Gastos com protético

LABORATORIO A1

10/12/2017

Gastos com protético

LABORATORIO FRANÇA(pg 1700,00 credito de

11/12/2017

Automóvel

MANUTENÇÃO DO CARRO

12/12/2017

CR Convênio

PACIENTE ASSAI

12/12/2017

DB Outros (Pessoal)

REMEDIOS NATALIA

12/12/2017

Equipamentos

IMPRESSORA - HELIOT

13/12/2017

Automóvel

COMBUSTIVEL

13/12/2017

CR Paciente

ANTONIO MOACIR - ENTRADA

13/12/2017

DB Outros (Pessoal)

COMPRAS PESSOAIS NATALIA M FLEURY

13/12/2017

DB Outros (Pessoal)

13/12/2017

DB Outros (Profissional)

14/12/2017

CR Convênio

PAGAMENTO METLIFE

884,00

6.928,55

14/12/2017

CR Paciente

ROGERIO NUNES

200,00

7.128,55

14/12/2017

DB Outros (Profissional)

TELEFONE VIVO

15/12/2017

CR Paciente

EDILSON PEREIRA

300,00

7.182,55

15/12/2017

DB Outros (Pessoal)

VERONICA LIMPEZA

15/12/2017

DB Outros (Profissional)

BELIMED

15/12/2017

ISS

INSS REF. AO MES 11/2017

17/12/2017

DB Outros (Profissional)

WARRIE INDUSTRIAL LTDA - EPP IMPLANTES

443,51

18/12/2017

CR Convênio

APARECIDA DAS GRAÇAS LINO SOARES

18/12/2017

DB Outros (Pessoal)

HELLIOT - CELULAR NATALIA

19/12/2017

CR Outros (Profissional)

remoção de dente deciduo

19/12/2017

DB Outros (Pessoal)

VERONICA

160,00

4.167,08

19/12/2017

DB Outros (Pessoal)

UNIMED BIA E NATALIA

902,95

3.264,13

19/12/2017

DB Outros (Profissional)

MANUTENÇÃO CADEIRA

110,00

3.154,13

20/12/2017

Equipamentos

PAGAMENTO BIG INFORMATICA - (NOTEBOOK)

236,44

2.917,69

21/12/2017

CR Convênio

ROGERIO NUNES

400,00

3.317,69

21/12/2017

CR Paciente

JANAINA AP NEGRÃO

390,00

3.707,69

1.871,76

9.811,52

105,00

9.706,52

1.479,00

8.227,52

345,00

7.882,52 214,00

8.096,52

540,00

7.556,52

80,00

7.476,52

100,00

7.376,52 400,00

7.776,52

500,00

7.276,52

ROSE JOIAS

500,00

6.776,52

VDM OPERAÇÕES

731,97

6.044,55

246,00

6.882,55

170,00

7.012,55

1.375,96

5.636,59

446,00

5.190,59 4.747,08 500,00

1.020,00

5.247,08 4.227,08

100,00

4.327,08

Hora: 15:22

Pág.: 16

Cardiodonto - Centro Médico Odontológico. Relatório de contas do cirurgião

Emitido por: Marcelo

Data

Categoria

Histórico

21/12/2017

DB Outros (Profissional)

PRESCRITA MEDICAMENTOS(66% NAT 33%

22/12/2017

CR Convênio

RECEBIMENTO UNIODONTO

22/12/2017

CR Paciente

SUMARA PEREIRA

22/12/2017

CR Paciente

RICARDO MASTRANGELE (COROA)

589,00

5.252,07

23/12/2017

CR Convênio

MARILDA ROSA DE MELO

400,00

5.652,07

25/12/2017

Software

REF. SOFTWARE EASY DENTAL

26/12/2017

CR Convênio

RECEBIMENTO ODONTOPREV.

26/12/2017

CR Paciente

MARCOS DA SILVA

26/12/2017

DB Outros (Profissional)

SITE

350,69

6.366,24

27/12/2017

ABO

NET - INTERNET E TELEVISÃO

190,79

6.175,45

27/12/2017

CR Paciente

ALLYSON MEYER DE LIMA

27/12/2017

DB Outros (Pessoal)

COPEL MES 12/2017

27/12/2017

DB Outros (Profissional)

RESTAURANTE LA EM MINAS

28/12/2017

Equipamentos

JJGC IND. E COM. DE MAT.(NEODENT)

29/12/2017

Automóvel

PRESTAÇÃO VEICULO - 1/36

30/12/2017

CR Convênio

PREVISAO INTERODONTO

Total de lançamentos: 544

Débito (R$)

Crédito (R$)

Data: 28/02/2018

755,00

Pág.: 17

Saldo (R$) 2.952,69

1.410,38

4.363,07

300,00

4.663,07

138,24

5.513,83 1.053,10 150,00

200,00 82,94

6.566,93 6.716,93

6.375,45 6.292,51

79,00

6.213,51

900,55

5.312,96

3.100,00

147.932,03

Hora: 15:22

2.212,96 716,45

2.929,41

150.861,44

2.929,41 Copyright 1994-2014 Easy Software S/A