LIVRO CAIXA ECF 2019

SAVE OFFLINE

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 6.0.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF Original IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO CNPJ 83.340.935/0001-44 SCP NOME EMPRESARIAL CENTRO DE VALORIZACAO DA CRIANCA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO PERÍODO DA APURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019 IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

SITUAÇÃO Normal

94.ED.83.28.2B.2A.03.0B.AF.62.69.EF.C9.FD.3B.8C.4C.40.CB.90

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO

CPF/CNPJ

Contador/Contabilista

93018924215

Diretor

22440259349

NÚMERO DO RECIBO: 94.ED.83.28.2B.2A.03.0B.AF.62.69.EF. C9.FD.3B.8C.4C.40.CB.90-0

NOME KLEBER MONTEIRO PEREIRA:93018924215 NAHUM DIAS DE FREITAS:22440259349

Nº SÉRIE DO CERTIFICADO

VALIDADE

7785502696978205663

29/06/2020 a 29/06/2021

4691742307283723749

17/08/2018 a 17/08/2021

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em

29/09/2020

às

16:17:38

FE.EE.AD.6C.9C.2C.F8.0B 23.7C.0D.82.20.F7.F9.79

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas Nome Empresarial:

CENTRO DE VALORIZACAO DA CRIANCA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade Identificador do arquivo LECF CNPJ 83340935000144 Indicador do início do período 0 - Regular (Início no primeiro dia do ano) Patrimônio remanescente em caso de cisão (%)

Código da versão do leiaute 0006 Nome empresarial CENTRO DE VALORIZACAO DA CRIANCA Indicador de situação especial e outros eventos 0 - Normal (Sem ocorrência de situação especial ou evento) Data da situação especial ou evento

Data inicial 01/01/2019 Escrituração retificadora? N - ECF original Tipo da ECF 0 - ECF de empresa não participante de SCP como sócio ostensivo

Data final 31/12/2019 Número do recibo anterior Identificação da SCP

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

01/01/2019

1

Saldo anterior

02/01/2019

2

02/01/2019

Entrada

Saída

Saldo Final

3.499,04

0,00

3.499,04

02/01/2019 435Tarifa de Pacote de Serviç 0 0 0

0,00

48,00

3.451,04

3

02/01/2019 435Tarifa de Pacote de Serviç 0 0 0

48,00

0,00

3.499,04

03/01/2019

4

03/01/2019 870Transferência recebida 0 0 0

95,63

0,00

3.594,67

03/01/2019

5

03/01/2019 870Transferência recebida 0 0 0

120,00

0,00

3.714,67

03/01/2019

6

03/01/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

95,63

3.619,04

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Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

03/01/2019

7

03/01/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

120,00

3.499,04

04/01/2019

8

04/01/2019 DESP.CORREIOS E TELE 0 0 0

0,00

23,00

3.476,04

04/01/2019

9

04/01/2019 DESP.CORREIOS E TELE 0 0 0

0,00

6,15

3.469,89

04/01/2019

10

04/01/2019 870Transferência recebida 0 0 0

62,47

0,00

3.532,36

04/01/2019

11

04/01/2019 870Transferência recebida 0 0 0

62,47

0,00

3.594,83

04/01/2019

12

04/01/2019 DESP.CORREIOS E TELE 0 0 0

23,00

0,00

3.617,83

04/01/2019

13

04/01/2019 DESP.CORREIOS E TELE 0 0 0

6,15

0,00

3.623,98

04/01/2019

14

04/01/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

62,47

3.561,51

04/01/2019

15

04/01/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

62,47

3.499,04

07/01/2019

16

07/01/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

0,00

462,78

3.036,26

07/01/2019

17

07/01/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

32,33

3.003,93

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Saída

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SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

07/01/2019

18

07/01/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

64,98

2.938,95

07/01/2019

19

07/01/2019 ASSISTENCIA MEDICA 0 0 0

0,00

112,39

2.826,56

07/01/2019

20

07/01/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

0,00

1.118,37

1.708,19

07/01/2019

21

07/01/2019 870Transferência recebida 0 0 0

300,00

0,00

2.008,19

07/01/2019

22

07/01/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

462,78

0,00

2.470,97

07/01/2019

23

07/01/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

1.118,37

0,00

3.589,34

07/01/2019

24

07/01/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

32,33

0,00

3.621,67

07/01/2019

25

07/01/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

64,98

0,00

3.686,65

07/01/2019

26

07/01/2019 ASSISTENCIA MEDICA 0 0 0

112,39

0,00

3.799,04

07/01/2019

27

07/01/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

300,00

3.499,04

10/01/2019

28

10/01/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

50,04

3.449,00

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Entrada

Saída

Saldo Final

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Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

10/01/2019

29

10/01/2019 DESP.CORREIOS E TELE 0 0 0

0,00

6,45

3.442,55

10/01/2019

30

10/01/2019 DESP.CORREIOS E TELE 0 0 0

0,00

6,15

3.436,40

10/01/2019

31

10/01/2019 Tarifa Bancária 0 0 0

0,00

45,84

3.390,56

10/01/2019

32

10/01/2019 Resgate Investimento 0 0 0

45,84

0,00

3.436,40

10/01/2019

33

10/01/2019 Resgate Investimento 0 0 0

0,00

45,84

3.390,56

10/01/2019

34

10/01/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

50,04

0,00

3.440,60

10/01/2019

35

10/01/2019 DESP.CORREIOS E TELE 0 0 0

6,45

0,00

3.447,05

10/01/2019

36

10/01/2019 DESP.CORREIOS E TELE 0 0 0

6,15

0,00

3.453,20

10/01/2019

37

10/01/2019 Tarifa Bancária 0 0 0

45,84

0,00

3.499,04

11/01/2019

38

11/01/2019 103Cheque Pago em Outra Agênc 0 0 0

4.900,00

0,00

8.399,04

39

11/01/2019 429Tarifa Processamento de Ch 0 0 0

0,00

4,60

8.394,44

11/01/2019

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Entrada

Saída

Saldo Final

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CENTRO DE VALORIZACAO DA CRIANCA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

11/01/2019

40

11/01/2019 103Cheque Pago em Outra Agênc 0 0 0

0,00

4.900,00

3.494,44

11/01/2019

41

11/01/2019 429Tarifa Processamento de Ch 0 0 0

4,60

0,00

3.499,04

12/01/2019

42

12/01/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

25,03

3.474,01

12/01/2019

43

12/01/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

25,03

0,00

3.499,04

13/01/2019

44

13/01/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

0,00

20,00

3.479,04

13/01/2019

45

13/01/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

20,00

0,00

3.499,04

14/01/2019

46

14/01/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

50,00

3.449,04

14/01/2019

47

14/01/2019 ASSISTENCIA MEDICA 0 0 0

0,00

24,85

3.424,19

14/01/2019

48

14/01/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

50,00

0,00

3.474,19

14/01/2019

49

14/01/2019 ASSISTENCIA MEDICA 0 0 0

24,85

0,00

3.499,04

16/01/2019

50

16/01/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

0,00

138,92

3.360,12

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Entrada

Saída

Saldo Final

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CENTRO DE VALORIZACAO DA CRIANCA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

16/01/2019

51

16/01/2019 870Transferência recebida 0 0 0

30,00

0,00

3.390,12

16/01/2019

52

16/01/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

138,92

0,00

3.529,04

16/01/2019

53

16/01/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

30,00

3.499,04

17/01/2019

54

17/01/2019 623DOC-Crédito em Conta Corre 0 0 0

500,00

0,00

3.999,04

17/01/2019

55

17/01/2019 623DOC-Crédito em Conta Corre 0 0 0

0,00

500,00

3.499,04

20/01/2019

56

20/01/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

50,00

3.449,04

20/01/2019

57

20/01/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

50,00

0,00

3.499,04

22/01/2019

58

22/01/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

49,90

3.449,14

22/01/2019

59

22/01/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

49,90

0,00

3.499,04

23/01/2019

60

23/01/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

51,16

3.447,88

23/01/2019

61

23/01/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

51,16

0,00

3.499,04

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entrada

Saída

Saldo Final

Versão 6.0.8 do Visualizador

Página 6 de

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CENTRO DE VALORIZACAO DA CRIANCA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

24/01/2019

62

24/01/2019 Cheque Especial 0 0 0

2.000,00

0,00

5.499,04

24/01/2019

63

24/01/2019 Resgate Investimento 0 0 0

2.000,00

0,00

7.499,04

24/01/2019

64

24/01/2019 Cheque Especial 0 0 0

0,00

2.000,00

5.499,04

24/01/2019

65

24/01/2019 Resgate Investimento 0 0 0

0,00

2.000,00

3.499,04

28/01/2019

66

28/01/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

25,00

3.474,04

28/01/2019

67

28/01/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

79,90

3.394,14

28/01/2019

68

28/01/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

25,00

0,00

3.419,14

28/01/2019

69

28/01/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

79,90

0,00

3.499,04

29/01/2019

70

29/01/2019 MAT.EXP.ESCRITO RIO 0 0 0

0,00

9,23

3.489,81

29/01/2019

71

29/01/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

0,00

358,82

3.130,99

29/01/2019

72

29/01/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

0,00

966,93

2.164,06

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Entrada

Saída

Saldo Final

Versão 6.0.8 do Visualizador

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CENTRO DE VALORIZACAO DA CRIANCA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

29/01/2019

73

29/01/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

29/01/2019

74

29/01/2019

Entrada

Saída

Saldo Final

0,00

115,80

2.048,26

29/01/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

358,82

0,00

2.407,08

75

29/01/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

966,93

0,00

3.374,01

29/01/2019

76

29/01/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

115,80

0,00

3.489,81

29/01/2019

77

29/01/2019 MAT.EXP.ESCRITO RIO 0 0 0

9,23

0,00

3.499,04

31/01/2019

78

31/01/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

36,82

3.462,22

31/01/2019

79

31/01/2019 MAT.EXP.ESCRITO RIO 0 0 0

0,00

35,88

3.426,34

31/01/2019

80

31/01/2019 870Transferência recebida 0 0 0

99,80

0,00

3.526,14

31/01/2019

81

31/01/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

36,82

0,00

3.562,96

31/01/2019

82

31/01/2019 MAT.EXP.ESCRITO RIO 0 0 0

35,88

0,00

3.598,84

31/01/2019

83

31/01/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

99,80

3.499,04

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CENTRO DE VALORIZACAO DA CRIANCA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

01/02/2019

84

01/02/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

40,00

3.459,04

01/02/2019

85

01/02/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

40,00

0,00

3.499,04

02/02/2019

86

02/02/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

100,00

3.399,04

02/02/2019

87

02/02/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

100,00

0,00

3.499,04

04/02/2019

88

04/02/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

0,00

98,44

3.400,60

04/02/2019

89

04/02/2019 PROPAGANDA E PUBLICI 0 0 0

0,00

350,00

3.050,60

04/02/2019

90

04/02/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

0,00

116,83

2.933,77

04/02/2019

91

04/02/2019 EVENTOS BENEFICENTES 0 0 0

0,00

2.000,00

933,77

04/02/2019

92

04/02/2019 435Tarifa de Pacote de Serviç 0 0 0

0,00

50,00

883,77

04/02/2019

93

04/02/2019 870Transferência recebida 0 0 0

300,00

0,00

1.183,77

04/02/2019

94

04/02/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

98,44

0,00

1.282,21

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Entrada

Saída

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83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

04/02/2019

95

04/02/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

04/02/2019

96

04/02/2019 EVENTOS BENEFICENTES 0 0 0

04/02/2019

97

04/02/2019

Entrada

Saída

Saldo Final

116,83

0,00

1.399,04

2.000,00

0,00

3.399,04

04/02/2019 PROPAGANDA E PUBLICI 0 0 0

350,00

0,00

3.749,04

98

04/02/2019 435Tarifa de Pacote de Serviç 0 0 0

50,00

0,00

3.799,04

04/02/2019

99

04/02/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

300,00

3.499,04

05/02/2019

100

05/02/2019 Cheque Compensado 0 0 0

4.000,00

0,00

7.499,04

05/02/2019

101

05/02/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

30,41

7.468,63

05/02/2019

102

05/02/2019 Resgate Investimento 0 0 0

4.000,00

0,00

11.468,63

05/02/2019

103

05/02/2019 Cheque Compensado 0 0 0

0,00

4.000,00

7.468,63

05/02/2019

104

05/02/2019 870Transferência recebida 0 0 0

62,47

0,00

7.531,10

05/02/2019

105

05/02/2019 870Transferência recebida 0 0 0

62,47

0,00

7.593,57

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SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

05/02/2019

106

05/02/2019 Resgate Investimento 0 0 0

0,00

4.000,00

3.593,57

05/02/2019

107

05/02/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

30,41

0,00

3.623,98

05/02/2019

108

05/02/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

62,47

3.561,51

05/02/2019

109

05/02/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

62,47

3.499,04

06/02/2019

110

06/02/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

10,00

3.489,04

06/02/2019

111

06/02/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

10,00

0,00

3.499,04

08/02/2019

112

08/02/2019 ASSISTENCIA MEDICA 0 0 0

0,00

163,28

3.335,76

08/02/2019

113

08/02/2019 ASSISTENCIA MEDICA 0 0 0

163,28

0,00

3.499,04

09/02/2019

114

09/02/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

20,37

3.478,67

09/02/2019

115

09/02/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

47,20

3.431,47

09/02/2019

116

09/02/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

20,37

0,00

3.451,84

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Entrada

Saída

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Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

09/02/2019

117

09/02/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

47,20

0,00

3.499,04

10/02/2019

118

10/02/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

50,00

3.449,04

10/02/2019

119

10/02/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

50,00

0,00

3.499,04

11/02/2019

120

11/02/2019 Tarifa Bancária 0 0 0

0,00

2.000,00

1.499,04

11/02/2019

121

11/02/2019 Resgate Investimento 0 0 0

2.000,00

0,00

3.499,04

11/02/2019

122

11/02/2019 Resgate Investimento 0 0 0

0,00

2.000,00

1.499,04

11/02/2019

123

11/02/2019 Tarifa Bancária 0 0 0

2.000,00

0,00

3.499,04

12/02/2019

124

12/02/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

3,00

3.496,04

12/02/2019

125

12/02/2019 429Tarifa Processamento de Ch 0 0 0

0,00

34,00

3.462,04

12/02/2019

126

12/02/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

3,00

0,00

3.465,04

127

12/02/2019 429Tarifa Processamento de Ch 0 0 0

34,00

0,00

3.499,04

12/02/2019

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entrada

Saída

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Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

13/02/2019

128

13/02/2019 MAT.EXP.ESCRITO RIO 0 0 0

0,00

59,00

3.440,04

13/02/2019

129

13/02/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

0,00

29,00

3.411,04

13/02/2019

130

13/02/2019 MAT.EXP.ESCRITO RIO 0 0 0

59,00

0,00

3.470,04

13/02/2019

131

13/02/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

29,00

0,00

3.499,04

15/02/2019

132

15/02/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

50,00

3.449,04

15/02/2019

133

15/02/2019 976TED-Crédito em Conta 0 0 0

500,00

0,00

3.949,04

15/02/2019

134

15/02/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

50,00

0,00

3.999,04

15/02/2019

135

15/02/2019 976TED-Crédito em Conta 0 0 0

0,00

500,00

3.499,04

16/02/2019

136

16/02/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

0,00

79,40

3.419,64

16/02/2019

137

16/02/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

130,16

3.289,48

16/02/2019

138

16/02/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

54,00

3.235,48

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Entrada

Saída

Saldo Final

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83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

16/02/2019

139

16/02/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

79,40

0,00

3.314,88

16/02/2019

140

16/02/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

130,16

0,00

3.445,04

16/02/2019

141

16/02/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

54,00

0,00

3.499,04

18/02/2019

142

18/02/2019 870Transferência recebida 0 0 0

120,00

0,00

3.619,04

18/02/2019

143

18/02/2019 830Depósito Online TAA 000

150,00

0,00

3.769,04

18/02/2019

144

18/02/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

120,00

3.649,04

18/02/2019

145

18/02/2019 830Depósito Online TAA 000

0,00

150,00

3.499,04

19/02/2019

146

19/02/2019 103Cheque Pago em Outra Agênc 0 0 0

1.800,00

0,00

5.299,04

19/02/2019

147

19/02/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

10,40

5.288,64

19/02/2019

148

19/02/2019 429Tarifa Processamento de Ch 0 0 0

0,00

4,63

5.284,01

19/02/2019

149

19/02/2019 103Cheque Pago em Outra Agênc 0 0 0

0,00

1.800,00

3.484,01

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Saída

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Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

19/02/2019

150

19/02/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

10,40

0,00

3.494,41

19/02/2019

151

19/02/2019 429Tarifa Processamento de Ch 0 0 0

4,63

0,00

3.499,04

20/02/2019

152

20/02/2019 Cheque Especial 0 0 0

45,84

0,00

3.544,88

20/02/2019

153

20/02/2019 Resgate Investimento 0 0 0

45,84

0,00

3.590,72

20/02/2019

154

20/02/2019 Cheque Especial 0 0 0

0,00

45,84

3.544,88

20/02/2019

155

20/02/2019 Resgate Investimento 0 0 0

0,00

45,84

3.499,04

21/02/2019

156

21/02/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

85,87

3.413,17

21/02/2019

157

21/02/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

85,87

0,00

3.499,04

25/02/2019

158

25/02/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

5,00

3.494,04

25/02/2019

159

25/02/2019 500Tarifa Renovação Cadastro 0 0 0

0,00

35,39

3.458,65

25/02/2019

160

25/02/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

5,00

0,00

3.463,65

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83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

25/02/2019

161

25/02/2019 500Tarifa Renovação Cadastro 0 0 0

35,39

0,00

3.499,04

28/02/2019

162

28/02/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

0,00

98,44

3.400,60

28/02/2019

163

28/02/2019 500Tarifa Renovação Cadastro 0 0 0

0,00

16,51

3.384,09

28/02/2019

164

28/02/2019 870Transferência recebida 0 0 0

99,80

0,00

3.483,89

28/02/2019

165

28/02/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

98,44

0,00

3.582,33

28/02/2019

166

28/02/2019 500Tarifa Renovação Cadastro 0 0 0

16,51

0,00

3.598,84

28/02/2019

167

28/02/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

99,80

3.499,04

01/03/2019

168

01/03/2019

0,00

184,02

3.315,02

01/03/2019

169

01/03/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

184,02

0,00

3.499,04

02/03/2019

170

02/03/2019

0,00

125,18

3.373,86

02/03/2019

171

02/03/2019 ASSISTENCIA MEDICA 0 0 0

125,18

0,00

3.499,04

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entrada

Saída

Saldo Final

Versão 6.0.8 do Visualizador

Página 16 de

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CENTRO DE VALORIZACAO DA CRIANCA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

03/03/2019

172

03/03/2019

0,00

99,47

3.399,57

03/03/2019

173

03/03/2019 DESPESAS C/UNIFORMES 0 0 0

99,47

0,00

3.499,04

06/03/2019

174

06/03/2019

0,00

722,58

2.776,46

06/03/2019

175

06/03/2019 870Transferência recebida 0 0 0

62,47

0,00

2.838,93

06/03/2019

176

06/03/2019 870Transferência recebida 0 0 0

120,00

0,00

2.958,93

06/03/2019

177

06/03/2019 870Transferência recebida 0 0 0

300,00

0,00

3.258,93

06/03/2019

178

06/03/2019 870Transferência recebida 0 0 0

62,47

0,00

3.321,40

06/03/2019

179

06/03/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

722,58

0,00

4.043,98

06/03/2019

180

06/03/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

62,47

3.981,51

06/03/2019

181

06/03/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

120,00

3.861,51

06/03/2019

182

06/03/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

300,00

3.561,51

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83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

06/03/2019

183

06/03/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

62,47

3.499,04

07/03/2019

184

07/03/2019

0,00

798,58

2.700,46

07/03/2019

185

07/03/2019 435Tarifa de Pacote de Serviç 0 0 0

0,00

50,00

2.650,46

07/03/2019

186

07/03/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

798,58

0,00

3.449,04

07/03/2019

187

07/03/2019 435Tarifa de Pacote de Serviç 0 0 0

50,00

0,00

3.499,04

08/03/2019

188

08/03/2019

0,00

16,27

3.482,77

08/03/2019

189

08/03/2019 DESPESAS C/UNIFORMES 0 0 0

16,27

0,00

3.499,04

11/03/2019

190

11/03/2019

0,00

150,00

3.349,04

11/03/2019

191

11/03/2019

0,00

208,04

3.141,00

11/03/2019

192

11/03/2019 Tarifa Bancária 0 0 0

0,00

5.000,00

-1.859,00

11/03/2019

193

11/03/2019 Resgate Investimento 0 0 0

5.000,00

0,00

3.141,00

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CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

11/03/2019

194

11/03/2019 Resgate Investimento 0 0 0

0,00

5.000,00

-1.859,00

11/03/2019

195

11/03/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

150,00

0,00

-1.709,00

11/03/2019

196

11/03/2019 MULTAS E INFR.DED. 0 0 0

208,04

0,00

-1.500,96

11/03/2019

197

11/03/2019 Tarifa Bancária 0 0 0

5.000,00

0,00

3.499,04

13/03/2019

198

13/03/2019

0,00

108,69

3.390,35

13/03/2019

199

13/03/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

108,69

0,00

3.499,04

14/03/2019

200

14/03/2019 870Transferência recebida 0 0 0

700,00

0,00

4.199,04

14/03/2019

201

14/03/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

700,00

3.499,04

15/03/2019

202

15/03/2019

0,00

641,82

2.857,22

15/03/2019

203

15/03/2019

0,00

150,00

2.707,22

15/03/2019

204

15/03/2019 976TED-Crédito em Conta 0 0 0

500,00

0,00

3.207,22

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Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

15/03/2019

205

15/03/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

150,00

0,00

3.357,22

15/03/2019

206

15/03/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

641,82

0,00

3.999,04

15/03/2019

207

15/03/2019 976TED-Crédito em Conta 0 0 0

0,00

500,00

3.499,04

16/03/2019

208

16/03/2019

0,00

57,00

3.442,04

16/03/2019

209

16/03/2019 MAT.EXP.ESCRITO RIO 0 0 0

57,00

0,00

3.499,04

18/03/2019

210

18/03/2019

45,84

0,00

3.544,88

18/03/2019

211

18/03/2019

0,00

166,40

3.378,48

18/03/2019

212

18/03/2019 Resgate Investimento 0 0 0

45,84

0,00

3.424,32

18/03/2019

213

18/03/2019 Cheque Compensado 0 0 0

0,00

45,84

3.378,48

18/03/2019

214

18/03/2019 870Transferência recebida 0 0 0

200,00

0,00

3.578,48

18/03/2019

215

18/03/2019 870Transferência recebida 0 0 0

210,00

0,00

3.788,48

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83.340.935/0001-44

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Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

18/03/2019

216

18/03/2019 830Depósito Online TAA 000

140,00

0,00

3.928,48

18/03/2019

217

18/03/2019 Resgate Investimento 0 0 0

0,00

45,84

3.882,64

18/03/2019

218

18/03/2019 MAT.EXP.ESCRITO RIO 0 0 0

166,40

0,00

4.049,04

18/03/2019

219

18/03/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

200,00

3.849,04

18/03/2019

220

18/03/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

210,00

3.639,04

18/03/2019

221

18/03/2019 830Depósito Online TAA 000

0,00

140,00

3.499,04

19/03/2019

222

19/03/2019

0,00

115,00

3.384,04

19/03/2019

223

19/03/2019

0,00

120,02

3.264,02

19/03/2019

224

19/03/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

120,02

0,00

3.384,04

19/03/2019

225

19/03/2019 DESPESAS C/UNIFORMES 0 0 0

115,00

0,00

3.499,04

21/03/2019

226

21/03/2019

0,00

69,90

3.429,14

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83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

21/03/2019

227

21/03/2019

0,00

146,90

3.282,24

21/03/2019

228

21/03/2019 MAT.EXP.ESCRITO RIO 0 0 0

69,90

0,00

3.352,14

21/03/2019

229

21/03/2019 PROPAGANDA E PUBLICI 0 0 0

146,90

0,00

3.499,04

22/03/2019

230

22/03/2019

0,00

30,46

3.468,58

22/03/2019

231

22/03/2019

0,00

150,00

3.318,58

22/03/2019

232

22/03/2019 870Transferência recebida 0 0 0

1.200,00

0,00

4.518,58

22/03/2019

233

22/03/2019 870Transferência recebida 0 0 0

210,00

0,00

4.728,58

22/03/2019

234

22/03/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

150,00

0,00

4.878,58

22/03/2019

235

22/03/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

30,46

0,00

4.909,04

22/03/2019

236

22/03/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

1.200,00

3.709,04

22/03/2019

237

22/03/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

210,00

3.499,04

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entrada

Saída

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CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

23/03/2019

238

23/03/2019

0,00

11,98

3.487,06

23/03/2019

239

23/03/2019

0,00

2.831,62

655,44

23/03/2019

240

23/03/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

11,98

0,00

667,42

23/03/2019

241

23/03/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

2.831,62

0,00

3.499,04

25/03/2019

242

25/03/2019

0,00

155,92

3.343,12

25/03/2019

243

25/03/2019

0,00

110,01

3.233,11

25/03/2019

244

25/03/2019 Transferência Recebida - Marl 0 0 0

2.000,00

0,00

5.233,11

25/03/2019

245

25/03/2019 623DOC-Crédito em Conta Corre 0 0 0

840,00

0,00

6.073,11

25/03/2019

246

25/03/2019 870Transferência recebida 0 0 0

20,00

0,00

6.093,11

25/03/2019

247

25/03/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

110,01

0,00

6.203,12

25/03/2019

248

25/03/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

155,92

0,00

6.359,04

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Entrada

Saída

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Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

25/03/2019

249

25/03/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

20,00

6.339,04

25/03/2019

250

25/03/2019 623DOC-Crédito em Conta Corre 0 0 0

0,00

840,00

5.499,04

25/03/2019

251

25/03/2019 Transferência Recebida - Marl 0 0 0

0,00

2.000,00

3.499,04

26/03/2019

252

26/03/2019

4.000,00

0,00

7.499,04

26/03/2019

253

26/03/2019

2.000,00

0,00

9.499,04

26/03/2019

254

26/03/2019

0,00

22,07

9.476,97

26/03/2019

255

26/03/2019

0,00

101,38

9.375,59

26/03/2019

256

26/03/2019

0,00

20,96

9.354,63

26/03/2019

257

26/03/2019 Transferência Recebida - Ramo 0 00

700,00

0,00

10.054,63

26/03/2019

258

26/03/2019 Resgate Investimento 0 0 0

111,00

0,00

10.165,63

26/03/2019

259

26/03/2019 Cheque Especial 0 0 0

0,00

2.000,00

8.165,63

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Entrada

Saída

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CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

26/03/2019

260

26/03/2019 EVENTOS BENEFICENTES 0 0 0

0,00

200,00

7.965,63

26/03/2019

261

26/03/2019 429Tarifa Processamento de Ch 0 0 0

0,00

4,63

7.961,00

26/03/2019

262

26/03/2019 103Cheque Pago em Outra Agênc 0 0 0

0,00

4.000,00

3.961,00

26/03/2019

263

26/03/2019 Resgate Investimento 0 0 0

0,00

111,00

3.850,00

26/03/2019

264

26/03/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

101,38

0,00

3.951,38

26/03/2019

265

26/03/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

20,96

0,00

3.972,34

26/03/2019

266

26/03/2019 EVENTOS BENEFICENTES 0 0 0

200,00

0,00

4.172,34

26/03/2019

267

26/03/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

22,07

0,00

4.194,41

26/03/2019

268

26/03/2019 429Tarifa Processamento de Ch 0 0 0

4,63

0,00

4.199,04

26/03/2019

269

26/03/2019 Transferência Recebida - Ramo 0 00

0,00

700,00

3.499,04

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Entrada

Saída

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CENTRO DE VALORIZACAO DA CRIANCA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

27/03/2019

270

27/03/2019

0,00

128,68

3.370,36

27/03/2019

271

27/03/2019

0,00

150,00

3.220,36

27/03/2019

272

27/03/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

150,00

0,00

3.370,36

27/03/2019

273

27/03/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

128,68

0,00

3.499,04

28/03/2019

274

28/03/2019

0,00

14,22

3.484,82

28/03/2019

275

28/03/2019

0,00

21,95

3.462,87

28/03/2019

276

28/03/2019 870Transferência recebida 0 0 0

95,00

0,00

3.557,87

28/03/2019

277

28/03/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

14,22

0,00

3.572,09

28/03/2019

278

28/03/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

21,95

0,00

3.594,04

28/03/2019

279

28/03/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

95,00

3.499,04

29/03/2019

280

29/03/2019

0,00

63,09

3.435,95

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Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

29/03/2019

281

29/03/2019 870Transferência recebida 0 0 0

70,00

0,00

3.505,95

29/03/2019

282

29/03/2019 870Transferência recebida 0 0 0

210,00

0,00

3.715,95

29/03/2019

283

29/03/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

63,09

0,00

3.779,04

29/03/2019

284

29/03/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

70,00

3.709,04

29/03/2019

285

29/03/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

210,00

3.499,04

30/03/2019

286

30/03/2019

0,00

66,53

3.432,51

30/03/2019

287

30/03/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

66,53

0,00

3.499,04

01/04/2019

288

01/04/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

0,00

119,29

3.379,75

01/04/2019

289

01/04/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

154,44

3.225,31

01/04/2019

290

01/04/2019 Transferência Recebida - Rica 0 0 0

2.000,00

0,00

5.225,31

01/04/2019

291

01/04/2019 Aplicação Investimento 0 0 0

0,00

1.190,00

4.035,31

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CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

01/04/2019

292

01/04/2019 263Tarifa Extrat Mês Anterior 0 0 0

0,00

2,88

4.032,43

01/04/2019

293

01/04/2019 263Tarifa Extrat Mês Anterior 0 0 0

0,00

2,88

4.029,55

01/04/2019

294

01/04/2019 263Tarifa Extrat Mês Anterior 0 0 0

0,00

50,00

3.979,55

01/04/2019

295

01/04/2019 870Transferência recebida 0 0 0

350,00

0,00

4.329,55

01/04/2019

296

01/04/2019 870Transferência recebida 0 0 0

99,80

0,00

4.429,35

01/04/2019

297

01/04/2019 870Transferência recebida 0 0 0

140,00

0,00

4.569,35

01/04/2019

298

01/04/2019 Aplicação Investimento 0 0 0

1.190,00

0,00

5.759,35

01/04/2019

299

01/04/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

119,29

0,00

5.878,64

01/04/2019

300

01/04/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

154,44

0,00

6.033,08

01/04/2019

301

01/04/2019 263Tarifa Extrat Mês Anterior 0 0 0

2,88

0,00

6.035,96

01/04/2019

302

01/04/2019 263Tarifa Extrat Mês Anterior 0 0 0

2,88

0,00

6.038,84

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83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

01/04/2019

303

01/04/2019 263Tarifa Extrat Mês Anterior 0 0 0

50,00

0,00

6.088,84

01/04/2019

304

01/04/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

350,00

5.738,84

01/04/2019

305

01/04/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

99,80

5.639,04

01/04/2019

306

01/04/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

140,00

5.499,04

01/04/2019

307

01/04/2019 Transferência Recebida - Rica 0 0 0

0,00

2.000,00

3.499,04

02/04/2019

308

02/04/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

168,99

3.330,05

02/04/2019

309

02/04/2019 Aplicação Investimento 0 0 0

0,00

700,00

2.630,05

02/04/2019

310

02/04/2019 Transferência Recebida - Ever 0 0 0

700,00

0,00

3.330,05

02/04/2019

311

02/04/2019 870Transferência recebida 0 0 0

300,00

0,00

3.630,05

02/04/2019

312

02/04/2019 Aplicação Investimento 0 0 0

700,00

0,00

4.330,05

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Entrada

Saída

Saldo Final

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83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

02/04/2019

313

02/04/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

02/04/2019

314

02/04/2019

Entrada

Saída

Saldo Final

168,99

0,00

4.499,04

02/04/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

300,00

4.199,04

315

02/04/2019 Transferência Recebida - Ever 0 0 0

0,00

700,00

3.499,04

03/04/2019

316

03/04/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

0,00

256,71

3.242,33

03/04/2019

317

03/04/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

0,00

108,50

3.133,83

03/04/2019

318

03/04/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

0,00

18,02

3.115,81

03/04/2019

319

03/04/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

0,00

818,88

2.296,93

03/04/2019

320

03/04/2019 870Transferência recebida 0 0 0

90,00

0,00

2.386,93

03/04/2019

321

03/04/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

256,71

0,00

2.643,64

03/04/2019

322

03/04/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

818,88

0,00

3.462,52

03/04/2019

323

03/04/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

108,50

0,00

3.571,02

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83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

03/04/2019

324

03/04/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

18,02

0,00

3.589,04

03/04/2019

325

03/04/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

90,00

3.499,04

04/04/2019

326

04/04/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

0,00

130,00

3.369,04

04/04/2019

327

04/04/2019 870Transferência recebida 0 0 0

62,47

0,00

3.431,51

04/04/2019

328

04/04/2019 870Transferência recebida 0 0 0

70,00

0,00

3.501,51

04/04/2019

329

04/04/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

130,00

0,00

3.631,51

04/04/2019

330

04/04/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

62,47

3.569,04

04/04/2019

331

04/04/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

70,00

3.499,04

05/04/2019

332

05/04/2019 Transferência Recebida - Ever 0 0 0

300,00

0,00

3.799,04

05/04/2019

333

05/04/2019 976TED-Crédito em Conta 0 0 0

200,00

0,00

3.999,04

05/04/2019

334

05/04/2019 870Transferência recebida 0 0 0

120,00

0,00

4.119,04

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Entrada

Saída

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CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

05/04/2019

335

05/04/2019 870Transferência recebida 0 0 0

62,47

0,00

4.181,51

05/04/2019

336

05/04/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

120,00

4.061,51

05/04/2019

337

05/04/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

62,47

3.999,04

05/04/2019

338

05/04/2019 976TED-Crédito em Conta 0 0 0

0,00

200,00

3.799,04

05/04/2019

339

05/04/2019 Transferência Recebida - Ever 0 0 0

0,00

300,00

3.499,04

06/04/2019

340

06/04/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

101,41

3.397,63

06/04/2019

341

06/04/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

160,00

3.237,63

06/04/2019

342

06/04/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

160,00

0,00

3.397,63

06/04/2019

343

06/04/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

101,41

0,00

3.499,04

08/04/2019

344

08/04/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

35,58

3.463,46

08/04/2019

345

08/04/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

0,00

61,80

3.401,66

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entrada

Saída

Saldo Final

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Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

08/04/2019

346

08/04/2019 DESPESAS C/UNIFORMES 0 0 0

0,00

600,00

2.801,66

08/04/2019

347

08/04/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

35,58

0,00

2.837,24

08/04/2019

348

08/04/2019 DESPESAS C/UNIFORMES 0 0 0

600,00

0,00

3.437,24

08/04/2019

349

08/04/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

61,80

0,00

3.499,04

09/04/2019

350

09/04/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

0,00

62,00

3.437,04

09/04/2019

351

09/04/2019 MAT.EXP.ESCRITO RIO 0 0 0

0,00

25,00

3.412,04

09/04/2019

352

09/04/2019 MAT.EXP.ESCRITO RIO 0 0 0

25,00

0,00

3.437,04

09/04/2019

353

09/04/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

62,00

0,00

3.499,04

10/04/2019

354

10/04/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

93,96

3.405,08

10/04/2019

355

10/04/2019 Tarifa Bancária 0 0 0

0,00

300,00

3.105,08

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Entrada

Saída

Saldo Final

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Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

10/04/2019

356

10/04/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

93,96

0,00

3.199,04

10/04/2019

357

10/04/2019 Tarifa Bancária 0 0 0

300,00

0,00

3.499,04

11/04/2019

358

11/04/2019 ASSISTENCIA MEDICA 0 0 0

0,00

116,28

3.382,76

11/04/2019

359

11/04/2019 976TED-Crédito em Conta 0 0 0

500,00

0,00

3.882,76

11/04/2019

360

11/04/2019 623DOC-Crédito em Conta Corre 0 0 0

140,00

0,00

4.022,76

11/04/2019

361

11/04/2019 ASSISTENCIA MEDICA 0 0 0

116,28

0,00

4.139,04

11/04/2019

362

11/04/2019 976TED-Crédito em Conta 0 0 0

0,00

500,00

3.639,04

11/04/2019

363

11/04/2019 623DOC-Crédito em Conta Corre 0 0 0

0,00

140,00

3.499,04

364

12/04/2019 DESPESAS C/UNIFORMES 0 0 0

0,00

720,00

2.779,04

365

12/04/2019 DESPESAS C/UNIFORMES 0 0 0

720,00

0,00

3.499,04

12/04/2019

12/04/2019

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entrada

Saída

Saldo Final

Versão 6.0.8 do Visualizador

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CENTRO DE VALORIZACAO DA CRIANCA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

15/04/2019

366

15/04/2019 102Cheque Compensado 0 0 0

15/04/2019

367

15/04/2019

Entrada

Saída

Saldo Final

2.500,00

0,00

5.999,04

15/04/2019 ASSISTENCIA MEDICA 0 0 0

0,00

176,50

5.822,54

368

15/04/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

96,77

5.725,77

15/04/2019

369

15/04/2019 102Cheque Compensado 0 0 0

0,00

2.500,00

3.225,77

15/04/2019

370

15/04/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

96,77

0,00

3.322,54

15/04/2019

371

15/04/2019 ASSISTENCIA MEDICA 0 0 0

176,50

0,00

3.499,04

372

16/04/2019 429Tarifa Processamento de Ch 0 0 0

0,00

2,53

3.496,51

16/04/2019

373

16/04/2019 429Tarifa Processamento de Ch 0 0 0

2,53

0,00

3.499,04

17/04/2019

374

17/04/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

167,00

3.332,04

17/04/2019

375

17/04/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

167,00

0,00

3.499,04

16/04/2019

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CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

26/04/2019

376

26/04/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

50,00

3.449,04

26/04/2019

377

26/04/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

50,00

0,00

3.499,04

27/04/2019

378

27/04/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

150,00

3.349,04

27/04/2019

379

27/04/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

150,00

0,00

3.499,04

30/04/2019

380

30/04/2019 ASSISTENCIA MEDICA 0 0 0

0,00

34,42

3.464,62

30/04/2019

381

30/04/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

41,10

3.423,52

30/04/2019

382

30/04/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

41,10

0,00

3.464,62

30/04/2019

383

30/04/2019 ASSISTENCIA MEDICA 0 0 0

34,42

0,00

3.499,04

02/05/2019

384

02/05/2019

0,00

9,00

3.490,04

02/05/2019

385

02/05/2019 870Transferência recebida 0 0 0

99,80

0,00

3.589,84

02/05/2019

386

02/05/2019 435Tarifa de Pacote de Serviç 0 0 0

0,00

50,00

3.539,84

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Entrada

Saída

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SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

02/05/2019

387

02/05/2019 870Transferência recebida 0 0 0

62,47

0,00

3.602,31

02/05/2019

388

02/05/2019 870Transferência recebida 0 0 0

300,00

0,00

3.902,31

02/05/2019

389

02/05/2019 870Transferência recebida 0 0 0

62,47

0,00

3.964,78

02/05/2019

390

02/05/2019 ASSISTENCIA MEDICA 0 0 0

9,00

0,00

3.973,78

02/05/2019

391

02/05/2019 435Tarifa de Pacote de Serviç 0 0 0

50,00

0,00

4.023,78

02/05/2019

392

02/05/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

99,80

3.923,98

02/05/2019

393

02/05/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

62,47

3.861,51

02/05/2019

394

02/05/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

300,00

3.561,51

02/05/2019

395

02/05/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

62,47

3.499,04

03/05/2019

396

03/05/2019

0,00

344,00

3.155,04

03/05/2019

397

03/05/2019 DESP.CORREIOS E TELE 0 0 0

344,00

0,00

3.499,04

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SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

04/05/2019

398

04/05/2019

0,00

60,00

3.439,04

04/05/2019

399

04/05/2019 SERVICOS PRESTADOS D 0 0 0

60,00

0,00

3.499,04

06/05/2019

400

06/05/2019 870Transferência recebida 0 0 0

120,00

0,00

3.619,04

06/05/2019

401

06/05/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

120,00

3.499,04

07/05/2019

402

07/05/2019

0,00

43,91

3.455,13

07/05/2019

403

07/05/2019

0,00

162,00

3.293,13

07/05/2019

404

07/05/2019

0,00

241,87

3.051,26

07/05/2019

405

07/05/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

162,00

0,00

3.213,26

07/05/2019

406

07/05/2019 ASSISTENCIA MEDICA 0 0 0

43,91

0,00

3.257,17

07/05/2019

407

07/05/2019 ASSISTENCIA MEDICA 0 0 0

241,87

0,00

3.499,04

10/05/2019

408

10/05/2019 Tarifa Bancária 0 0 0

0,00

45,84

3.453,20

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Entrada

Saída

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Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

10/05/2019

409

10/05/2019 Resgate Investimento 0 0 0

50,00

0,00

3.503,20

10/05/2019

410

10/05/2019 Resgate Investimento 0 0 0

0,00

50,00

3.453,20

10/05/2019

411

10/05/2019 Tarifa Bancária 0 0 0

45,84

0,00

3.499,04

11/05/2019

412

11/05/2019

0,00

127,06

3.371,98

11/05/2019

413

11/05/2019

0,00

42,29

3.329,69

11/05/2019

414

11/05/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

127,06

0,00

3.456,75

11/05/2019

415

11/05/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

42,29

0,00

3.499,04

13/05/2019

416

13/05/2019

49,39

0,00

3.548,43

13/05/2019

417

13/05/2019

0,00

732,00

2.816,43

13/05/2019

418

13/05/2019

0,00

109,29

2.707,14

13/05/2019

419

13/05/2019 Resgate Investimento 0 0 0

50,00

0,00

2.757,14

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Entrada

Saída

Saldo Final

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SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

13/05/2019

420

13/05/2019 Cheque Compensado 0 0 0

0,00

49,39

2.707,75

13/05/2019

421

13/05/2019 Transferência Recebida - Marl 0 0 0

45,23

0,00

2.752,98

13/05/2019

422

13/05/2019 Resgate Investimento 0 0 0

0,00

50,00

2.702,98

13/05/2019

423

13/05/2019 DESPESAS C/VEICULOS 0 0 0

732,00

0,00

3.434,98

13/05/2019

424

13/05/2019 ASSISTENCIA MEDICA 0 0 0

109,29

0,00

3.544,27

13/05/2019

425

13/05/2019 Transferência Recebida - Marl 0 0 0

0,00

45,23

3.499,04

14/05/2019

426

14/05/2019

0,00

110,24

3.388,80

14/05/2019

427

14/05/2019

0,00

77,70

3.311,10

14/05/2019

428

14/05/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

110,24

0,00

3.421,34

14/05/2019

429

14/05/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

77,70

0,00

3.499,04

15/05/2019

430

15/05/2019

0,00

16,50

3.482,54

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Entrada

Saída

Saldo Final

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SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

15/05/2019

431

15/05/2019

15/05/2019

432

15/05/2019

Entrada

Saída

Saldo Final

0,00

122,66

3.359,88

15/05/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

122,66

0,00

3.482,54

433

15/05/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

16,50

0,00

3.499,04

16/05/2019

434

16/05/2019 976TED-Crédito em Conta 0 0 0

500,00

0,00

3.999,04

16/05/2019

435

16/05/2019 976TED-Crédito em Conta 0 0 0

0,00

500,00

3.499,04

17/05/2019

436

17/05/2019

0,00

120,01

3.379,03

17/05/2019

437

17/05/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

120,01

0,00

3.499,04

20/05/2019

438

20/05/2019

0,00

35,00

3.464,04

20/05/2019

439

20/05/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

35,00

0,00

3.499,04

22/05/2019

440

22/05/2019

0,00

199,74

3.299,30

22/05/2019

441

22/05/2019

0,00

35,44

3.263,86

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SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

22/05/2019

442

22/05/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

199,74

0,00

3.463,60

22/05/2019

443

22/05/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

35,44

0,00

3.499,04

25/05/2019

444

25/05/2019

0,00

200,98

3.298,06

25/05/2019

445

25/05/2019

0,00

165,14

3.132,92

25/05/2019

446

25/05/2019

0,00

22,77

3.110,15

25/05/2019

447

25/05/2019

0,00

79,63

3.030,52

25/05/2019

448

25/05/2019

0,00

101,30

2.929,22

25/05/2019

449

25/05/2019

0,00

112,96

2.816,26

25/05/2019

450

25/05/2019

0,00

12,48

2.803,78

25/05/2019

451

25/05/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

200,98

0,00

3.004,76

25/05/2019

452

25/05/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

165,14

0,00

3.169,90

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Entrada

Saída

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83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

25/05/2019

453

25/05/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

22,77

0,00

3.192,67

25/05/2019

454

25/05/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

79,63

0,00

3.272,30

25/05/2019

455

25/05/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

101,30

0,00

3.373,60

25/05/2019

456

25/05/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

112,96

0,00

3.486,56

25/05/2019

457

25/05/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

12,48

0,00

3.499,04

27/05/2019

458

27/05/2019 870Transferência recebida 0 0 0

30,00

0,00

3.529,04

27/05/2019

459

27/05/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

30,00

3.499,04

28/05/2019

460

28/05/2019

0,00

360,92

3.138,12

28/05/2019

461

28/05/2019

0,00

912,63

2.225,49

28/05/2019

462

28/05/2019

0,00

171,00

2.054,49

28/05/2019

463

28/05/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

360,92

0,00

2.415,41

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Entrada

Saída

Saldo Final

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Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

28/05/2019

464

28/05/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

912,63

0,00

3.328,04

28/05/2019

465

28/05/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

171,00

0,00

3.499,04

30/05/2019

466

30/05/2019

0,00

199,83

3.299,21

30/05/2019

467

30/05/2019

0,00

89,95

3.209,26

30/05/2019

468

30/05/2019 DESPESAS C/UNIFORMES 0 0 0

89,95

0,00

3.299,21

30/05/2019

469

30/05/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

199,83

0,00

3.499,04

03/06/2019

470

03/06/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

100,00

3.399,04

03/06/2019

471

03/06/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

0,00

119,29

3.279,75

03/06/2019

472

03/06/2019 870Transferência recebida 0 0 0

99,80

0,00

3.379,55

03/06/2019

473

03/06/2019 435Tarifa de Pacote de Serviç 0 0 0

0,00

50,00

3.329,55

03/06/2019

474

03/06/2019 870Transferência recebida 0 0 0

62,47

0,00

3.392,02

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Saída

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83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

03/06/2019

475

03/06/2019 870Transferência recebida 0 0 0

300,00

0,00

3.692,02

03/06/2019

476

03/06/2019 870Transferência recebida 0 0 0

62,47

0,00

3.754,49

03/06/2019

477

03/06/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

119,29

0,00

3.873,78

03/06/2019

478

03/06/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

100,00

0,00

3.973,78

03/06/2019

479

03/06/2019 435Tarifa de Pacote de Serviç 0 0 0

50,00

0,00

4.023,78

03/06/2019

480

03/06/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

99,80

3.923,98

03/06/2019

481

03/06/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

62,47

3.861,51

03/06/2019

482

03/06/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

300,00

3.561,51

03/06/2019

483

03/06/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

62,47

3.499,04

04/06/2019

484

04/06/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

15,00

3.484,04

04/06/2019

485

04/06/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

25,80

3.458,24

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Entrada

Saída

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SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

04/06/2019

486

04/06/2019 623DOC-Crédito em Conta Corre 0 0 0

500,00

0,00

3.958,24

04/06/2019

487

04/06/2019 870Transferência recebida 0 0 0

120,00

0,00

4.078,24

04/06/2019

488

04/06/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

15,00

0,00

4.093,24

04/06/2019

489

04/06/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

25,80

0,00

4.119,04

04/06/2019

490

04/06/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

120,00

3.999,04

04/06/2019

491

04/06/2019 623DOC-Crédito em Conta Corre 0 0 0

0,00

500,00

3.499,04

06/06/2019

492

06/06/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

150,00

3.349,04

06/06/2019

493

06/06/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

150,00

0,00

3.499,04

07/06/2019

494

07/06/2019 ASSISTENCIA MEDICA 0 0 0

0,00

93,49

3.405,55

07/06/2019

495

07/06/2019 ASSISTENCIA MEDICA 0 0 0

93,49

0,00

3.499,04

10/06/2019

496

10/06/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

0,00

47,28

3.451,76

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Entrada

Saída

Saldo Final

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SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

10/06/2019

497

10/06/2019 Tarifa Bancária 0 0 0

10/06/2019

498

10/06/2019 Resgate Investimento 0 0 0

10/06/2019

499

10/06/2019

Entrada

Saída

Saldo Final

0,00

3.000,00

451,76

2.950,00

0,00

3.401,76

10/06/2019 870Transferência recebida 0 0 0

30,00

0,00

3.431,76

500

10/06/2019 Resgate Investimento 0 0 0

0,00

2.950,00

481,76

10/06/2019

501

10/06/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

47,28

0,00

529,04

10/06/2019

502

10/06/2019 Tarifa Bancária 0 0 0

3.000,00

0,00

3.529,04

10/06/2019

503

10/06/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

30,00

3.499,04

11/06/2019

504

11/06/2019 102Cheque Compensado 0 0 0

2.750,00

0,00

6.249,04

11/06/2019

505

11/06/2019 ASSISTENCIA MEDICA 0 0 0

0,00

81,11

6.167,93

11/06/2019

506

11/06/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

0,00

250,00

5.917,93

11/06/2019

507

11/06/2019 102Cheque Compensado 0 0 0

0,00

2.750,00

3.167,93

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CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

11/06/2019

508

11/06/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

250,00

0,00

3.417,93

11/06/2019

509

11/06/2019 ASSISTENCIA MEDICA 0 0 0

81,11

0,00

3.499,04

12/06/2019

510

12/06/2019 ASSISTENCIA MEDICA 0 0 0

0,00

8,89

3.490,15

12/06/2019

511

12/06/2019 429Tarifa Processamento de Ch 0 0 0

0,00

2,53

3.487,62

12/06/2019

512

12/06/2019 ASSISTENCIA MEDICA 0 0 0

8,89

0,00

3.496,51

12/06/2019

513

12/06/2019 429Tarifa Processamento de Ch 0 0 0

2,53

0,00

3.499,04

13/06/2019

514

13/06/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

15,74

3.483,30

13/06/2019

515

13/06/2019 ASSISTENCIA MEDICA 0 0 0

0,00

9,95

3.473,35

13/06/2019

516

13/06/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

15,74

0,00

3.489,09

13/06/2019

517

13/06/2019 ASSISTENCIA MEDICA 0 0 0

9,95

0,00

3.499,04

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Entrada

Saída

Saldo Final

Versão 6.0.8 do Visualizador

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Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

14/06/2019

518

14/06/2019 976TED-Crédito em Conta 0 0 0

500,00

0,00

3.999,04

14/06/2019

519

14/06/2019 976TED-Crédito em Conta 0 0 0

0,00

500,00

3.499,04

22/06/2019

520

22/06/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

90,00

3.409,04

22/06/2019

521

22/06/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

131,80

3.277,24

22/06/2019

522

22/06/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

90,00

0,00

3.367,24

22/06/2019

523

22/06/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

131,80

0,00

3.499,04

24/06/2019

524

24/06/2019 ASSISTENCIA MEDICA 0 0 0

0,00

17,96

3.481,08

24/06/2019

525

24/06/2019 ASSISTENCIA MEDICA 0 0 0

17,96

0,00

3.499,04

26/06/2019

526

26/06/2019 Cheque Especial 0 0 0

49,39

0,00

3.548,43

26/06/2019

527

26/06/2019 Resgate Investimento 0 0 0

49,39

0,00

3.597,82

26/06/2019

528

26/06/2019 Cheque Especial 0 0 0

0,00

49,39

3.548,43

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Entrada

Saída

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Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

26/06/2019

529

26/06/2019 Resgate Investimento 0 0 0

0,00

49,39

3.499,04

29/06/2019

530

29/06/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

150,00

3.349,04

29/06/2019

531

29/06/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

150,00

0,00

3.499,04

01/07/2019

532

01/07/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

150,00

3.349,04

01/07/2019

533

01/07/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

0,00

122,68

3.226,36

01/07/2019

534

01/07/2019 870Transferência recebida 0 0 0

99,80

0,00

3.326,16

01/07/2019

535

01/07/2019 870Transferência recebida 0 0 0

120,00

0,00

3.446,16

01/07/2019

536

01/07/2019 870Transferência recebida 0 0 0

500,00

0,00

3.946,16

01/07/2019

537

01/07/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

122,68

0,00

4.068,84

01/07/2019

538

01/07/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

150,00

0,00

4.218,84

01/07/2019

539

01/07/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

99,80

4.119,04

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entrada

Saída

Saldo Final

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Página 50 de

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CENTRO DE VALORIZACAO DA CRIANCA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

01/07/2019

540

01/07/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

120,00

3.999,04

01/07/2019

541

01/07/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

500,00

3.499,04

02/07/2019

542

02/07/2019 435Tarifa de Pacote de Serviç 0 0 0

0,00

50,00

3.449,04

02/07/2019

543

02/07/2019 435Tarifa de Pacote de Serviç 0 0 0

50,00

0,00

3.499,04

04/07/2019

544

04/07/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

160,00

3.339,04

04/07/2019

545

04/07/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

160,00

0,00

3.499,04

05/07/2019

546

05/07/2019 DESPESAS C/VEICULOS 0 0 0

0,00

200,00

3.299,04

05/07/2019

547

05/07/2019 870Transferência recebida 0 0 0

62,47

0,00

3.361,51

05/07/2019

548

05/07/2019 DESPESAS C/VEICULOS 0 0 0

200,00

0,00

3.561,51

05/07/2019

549

05/07/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

62,47

3.499,04

06/07/2019

550

06/07/2019 MAT.EXP.ESCRITO RIO 0 0 0

0,00

99,95

3.399,09

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Entrada

Saída

Saldo Final

Versão 6.0.8 do Visualizador

Página 51 de

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CENTRO DE VALORIZACAO DA CRIANCA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

06/07/2019

551

06/07/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

0,00

28,00

3.371,09

06/07/2019

552

06/07/2019 MAT.EXP.ESCRITO RIO 0 0 0

99,95

0,00

3.471,04

06/07/2019

553

06/07/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

28,00

0,00

3.499,04

09/07/2019

554

09/07/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

0,00

100,00

3.399,04

09/07/2019

555

09/07/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

0,00

53,30

3.345,74

09/07/2019

556

09/07/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

100,00

0,00

3.445,74

09/07/2019

557

09/07/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

53,30

0,00

3.499,04

10/07/2019

558

10/07/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

100,00

3.399,04

10/07/2019

559

10/07/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

172,13

3.226,91

10/07/2019

560

10/07/2019 Tarifa Bancária 0 0 0

0,00

5.000,00

-1.773,09

10/07/2019

561

10/07/2019 Resgate Investimento 0 0 0

5.000,00

0,00

3.226,91

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entrada

Saída

Saldo Final

Versão 6.0.8 do Visualizador

Página 52 de

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CENTRO DE VALORIZACAO DA CRIANCA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

10/07/2019

562

10/07/2019 Resgate Investimento 0 0 0

0,00

5.000,00

-1.773,09

10/07/2019

563

10/07/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

100,00

0,00

-1.673,09

10/07/2019

564

10/07/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

172,13

0,00

-1.500,96

10/07/2019

565

10/07/2019 Tarifa Bancária 0 0 0

5.000,00

0,00

3.499,04

15/07/2019

566

15/07/2019 870Transferência recebida 0 0 0

30,00

0,00

3.529,04

15/07/2019

567

15/07/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

30,00

3.499,04

17/07/2019

568

17/07/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

24,87

3.474,17

17/07/2019

569

17/07/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

152,57

3.321,60

17/07/2019

570

17/07/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

0,00

28,90

3.292,70

17/07/2019

571

17/07/2019 976TED-Crédito em Conta 0 0 0

500,00

0,00

3.792,70

17/07/2019

572

17/07/2019 263Tarifa Extrat Mês Anterior 0 0 0

0,00

2,88

3.789,82

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Entrada

Saída

Saldo Final

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CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

17/07/2019

573

17/07/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

24,87

0,00

3.814,69

17/07/2019

574

17/07/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

152,57

0,00

3.967,26

17/07/2019

575

17/07/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

28,90

0,00

3.996,16

17/07/2019

576

17/07/2019 263Tarifa Extrat Mês Anterior 0 0 0

2,88

0,00

3.999,04

17/07/2019

577

17/07/2019 976TED-Crédito em Conta 0 0 0

0,00

500,00

3.499,04

18/07/2019

578

18/07/2019 102Cheque Compensado 0 0 0

1.750,00

0,00

5.249,04

18/07/2019

579

18/07/2019 102Cheque Compensado 0 0 0

0,00

1.750,00

3.499,04

19/07/2019

580

19/07/2019 429Tarifa Processamento de Ch 0 0 0

0,00

2,53

3.496,51

19/07/2019

581

19/07/2019 429Tarifa Processamento de Ch 0 0 0

2,53

0,00

3.499,04

21/07/2019

582

21/07/2019 DESPESAS C/UNIFORMES 0 0 0

0,00

114,90

3.384,14

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Entrada

Saída

Saldo Final

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SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

21/07/2019

583

21/07/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

21/07/2019

Entrada

Saída

Saldo Final

0,00

25,00

3.359,14

584

21/07/2019 DESPESAS C/UNIFORMES 0 0 0

114,90

0,00

3.474,04

21/07/2019

585

21/07/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

25,00

0,00

3.499,04

23/07/2019

586

23/07/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

0,00

34,60

3.464,44

23/07/2019

587

23/07/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

34,60

0,00

3.499,04

31/07/2019

588

31/07/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

164,43

3.334,61

31/07/2019

589

31/07/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

0,00

63,60

3.271,01

31/07/2019

590

31/07/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

63,60

0,00

3.334,61

31/07/2019

591

31/07/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

164,43

0,00

3.499,04

01/08/2019

592

01/08/2019 870Transferência recebida 0 0 0

98,00

0,00

3.597,04

01/08/2019

593

01/08/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

98,00

3.499,04

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

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SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

02/08/2019

594

02/08/2019 435Tarifa de Pacote de Serviç 0 0 0

02/08/2019

595

02/08/2019

Entrada

Saída

Saldo Final

0,00

52,00

3.447,04

02/08/2019 870Transferência recebida 0 0 0

300,00

0,00

3.747,04

596

02/08/2019 435Tarifa de Pacote de Serviç 0 0 0

52,00

0,00

3.799,04

02/08/2019

597

02/08/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

300,00

3.499,04

06/08/2019

598

06/08/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

25,00

3.474,04

06/08/2019

599

06/08/2019 870Transferência recebida 0 0 0

120,00

0,00

3.594,04

06/08/2019

600

06/08/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

25,00

0,00

3.619,04

06/08/2019

601

06/08/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

120,00

3.499,04

07/08/2019

602

07/08/2019 870Transferência recebida 0 0 0

62,47

0,00

3.561,51

07/08/2019

603

07/08/2019 MOVEIS E UTENSILIOS 0 0 0

20.420,00

0,00

23.981,51

07/08/2019

604

07/08/2019 CONTAS DE RESUL.EXER 0 0 0

9.397,00

0,00

33.378,51

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

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83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

07/08/2019

605

07/08/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

62,47

33.316,04

07/08/2019

606

07/08/2019 CONTAS DE RESUL.EXER 0 0 0

0,00

9.397,00

23.919,04

07/08/2019

607

07/08/2019 MOVEIS E UTENSILIOS 0 0 0

0,00

20.420,00

3.499,04

09/08/2019

608

09/08/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

0,00

59,90

3.439,14

09/08/2019

609

09/08/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

59,90

0,00

3.499,04

12/08/2019

610

12/08/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

0,00

61,60

3.437,44

12/08/2019

611

12/08/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

84,21

3.353,23

12/08/2019

612

12/08/2019 Tarifa Bancária 0 0 0

0,00

49,39

3.303,84

12/08/2019

613

12/08/2019 Resgate Investimento 0 0 0

49,39

0,00

3.353,23

12/08/2019

614

12/08/2019 Resgate Investimento 0 0 0

0,00

49,39

3.303,84

12/08/2019

615

12/08/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

84,21

0,00

3.388,05

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entrada

Saída

Saldo Final

Versão 6.0.8 do Visualizador

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SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

12/08/2019

616

12/08/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

61,60

0,00

3.449,65

12/08/2019

617

12/08/2019 Tarifa Bancária 0 0 0

49,39

0,00

3.499,04

14/08/2019

618

14/08/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

99,99

3.399,05

14/08/2019

619

14/08/2019 ASSISTENCIA MEDICA 0 0 0

0,00

198,00

3.201,05

14/08/2019

620

14/08/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

99,99

0,00

3.301,04

14/08/2019

621

14/08/2019 ASSISTENCIA MEDICA 0 0 0

198,00

0,00

3.499,04

16/08/2019

622

16/08/2019 Cheque Compensado 0 0 0

49,39

0,00

3.548,43

16/08/2019

623

16/08/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

128,00

3.420,43

16/08/2019

624

16/08/2019 Resgate Investimento 0 0 0

49,39

0,00

3.469,82

16/08/2019

625

16/08/2019 Cheque Compensado 0 0 0

0,00

49,39

3.420,43

16/08/2019

626

16/08/2019 Resgate Investimento 0 0 0

0,00

49,39

3.371,04

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entrada

Saída

Saldo Final

Versão 6.0.8 do Visualizador

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Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

16/08/2019

627

16/08/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

17/08/2019

628

17/08/2019

Entrada

Saída

Saldo Final

128,00

0,00

3.499,04

17/08/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

155,00

3.344,04

629

17/08/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

155,00

0,00

3.499,04

19/08/2019

630

19/08/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

0,00

144,00

3.355,04

19/08/2019

631

19/08/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

144,00

0,00

3.499,04

21/08/2019

632

21/08/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

63,07

3.435,97

21/08/2019

633

21/08/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

63,07

0,00

3.499,04

22/08/2019

634

22/08/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

30,00

3.469,04

22/08/2019

635

22/08/2019 IMPOSTOS E TAXAS DIV 0 0 0

0,00

886,31

2.582,73

22/08/2019

636

22/08/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

30,00

0,00

2.612,73

22/08/2019

637

22/08/2019 IMPOSTOS E TAXAS DIV 0 0 0

886,31

0,00

3.499,04

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

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CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

24/08/2019

638

24/08/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

50,00

3.449,04

24/08/2019

639

24/08/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

50,00

0,00

3.499,04

26/08/2019

640

26/08/2019 500Tarifa Renovação Cadastro 0 0 0

0,00

52,35

3.446,69

26/08/2019

641

26/08/2019 500Tarifa Renovação Cadastro 0 0 0

52,35

0,00

3.499,04

29/08/2019

642

29/08/2019 870Transferência recebida 0 0 0

30,00

0,00

3.529,04

29/08/2019

643

29/08/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

30,00

3.499,04

31/08/2019

644

31/08/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

0,00

120,00

3.379,04

31/08/2019

645

31/08/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

120,00

0,00

3.499,04

02/09/2019

646

02/09/2019 623DOC-Crédito em Conta Corre 0 0 0

500,00

0,00

3.999,04

02/09/2019

647

02/09/2019 870Transferência recebida 0 0 0

99,80

0,00

4.098,84

02/09/2019

648

02/09/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

99,80

3.999,04

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entrada

Saída

Saldo Final

Versão 6.0.8 do Visualizador

Página 60 de

86

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Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

02/09/2019

649

02/09/2019 623DOC-Crédito em Conta Corre 0 0 0

03/09/2019

650

03/09/2019

Entrada

Saída

Saldo Final

0,00

500,00

3.499,04

03/09/2019 870Transferência recebida 0 0 0

120,00

0,00

3.619,04

651

03/09/2019 870Transferência recebida 0 0 0

300,00

0,00

3.919,04

03/09/2019

652

03/09/2019 870Transferência recebida 0 0 0

50,00

0,00

3.969,04

03/09/2019

653

03/09/2019 870Transferência recebida 0 0 0

30,00

0,00

3.999,04

03/09/2019

654

03/09/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

120,00

3.879,04

03/09/2019

655

03/09/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

300,00

3.579,04

03/09/2019

656

03/09/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

50,00

3.529,04

03/09/2019

657

03/09/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

30,00

3.499,04

04/09/2019

658

04/09/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

100,00

3.399,04

04/09/2019

659

04/09/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

100,00

3.299,04

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CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

04/09/2019

660

04/09/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

90,98

3.208,06

04/09/2019

661

04/09/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

0,00

126,47

3.081,59

04/09/2019

662

04/09/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

126,47

0,00

3.208,06

04/09/2019

663

04/09/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

100,00

0,00

3.308,06

04/09/2019

664

04/09/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

100,00

0,00

3.408,06

04/09/2019

665

04/09/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

90,98

0,00

3.499,04

05/09/2019

666

05/09/2019 SERVICOS PRESTADOS D 0 0 0

0,00

450,00

3.049,04

05/09/2019

667

05/09/2019 976TED-Crédito em Conta 0 0 0

300,00

0,00

3.349,04

05/09/2019

668

05/09/2019 SERVICOS PRESTADOS D 0 0 0

450,00

0,00

3.799,04

05/09/2019

669

05/09/2019 976TED-Crédito em Conta 0 0 0

0,00

300,00

3.499,04

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CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

06/09/2019

670

06/09/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

0,00

255,46

3.243,58

06/09/2019

671

06/09/2019 DESPESAS C/VEICULOS 0 0 0

0,00

140,00

3.103,58

06/09/2019

672

06/09/2019 870Transferência recebida 0 0 0

150,00

0,00

3.253,58

06/09/2019

673

06/09/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

255,46

0,00

3.509,04

06/09/2019

674

06/09/2019 DESPESAS C/VEICULOS 0 0 0

140,00

0,00

3.649,04

06/09/2019

675

06/09/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

150,00

3.499,04

09/09/2019

676

09/09/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

0,00

15,80

3.483,24

09/09/2019

677

09/09/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

0,00

19,95

3.463,29

09/09/2019

678

09/09/2019 870Transferência recebida 0 0 0

50,00

0,00

3.513,29

09/09/2019

679

09/09/2019 870Transferência recebida 0 0 0

62,47

0,00

3.575,76

09/09/2019

680

09/09/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

15,80

0,00

3.591,56

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CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

09/09/2019

681

09/09/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

19,95

0,00

3.611,51

09/09/2019

682

09/09/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

50,00

3.561,51

09/09/2019

683

09/09/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

62,47

3.499,04

10/09/2019

684

10/09/2019 102Cheque Compensado 0 0 0

2.100,00

0,00

5.599,04

10/09/2019

685

10/09/2019 Tarifa Bancária 0 0 0

0,00

4.000,00

1.599,04

10/09/2019

686

10/09/2019 Resgate Investimento 0 0 0

4.000,00

0,00

5.599,04

10/09/2019

687

10/09/2019 102Cheque Compensado 0 0 0

0,00

2.100,00

3.499,04

10/09/2019

688

10/09/2019 Resgate Investimento 0 0 0

0,00

4.000,00

-500,96

10/09/2019

689

10/09/2019 Tarifa Bancária 0 0 0

4.000,00

0,00

3.499,04

11/09/2019

690

11/09/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

0,00

224,70

3.274,34

691

11/09/2019 429Tarifa Processamento de Ch 0 0 0

0,00

2,60

3.271,74

11/09/2019

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CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

11/09/2019

692

11/09/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

224,70

0,00

3.496,44

11/09/2019

693

11/09/2019 429Tarifa Processamento de Ch 0 0 0

2,60

0,00

3.499,04

13/09/2019

694

13/09/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

0,00

199,90

3.299,14

13/09/2019

695

13/09/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

199,90

0,00

3.499,04

15/09/2019

696

15/09/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

109,80

3.389,24

15/09/2019

697

15/09/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

71,92

3.317,32

15/09/2019

698

15/09/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

109,80

0,00

3.427,12

15/09/2019

699

15/09/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

71,92

0,00

3.499,04

16/09/2019

700

16/09/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

0,00

164,20

3.334,84

16/09/2019

701

16/09/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

164,20

0,00

3.499,04

17/09/2019

702

17/09/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

0,00

41,31

3.457,73

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entrada

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CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

17/09/2019

703

17/09/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

41,31

0,00

3.499,04

18/09/2019

704

18/09/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

86,05

3.412,99

18/09/2019

705

18/09/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

86,05

0,00

3.499,04

20/09/2019

706

20/09/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

32,85

3.466,19

20/09/2019

707

20/09/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

19,99

3.446,20

20/09/2019

708

20/09/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

32,85

0,00

3.479,05

20/09/2019

709

20/09/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

19,99

0,00

3.499,04

21/09/2019

710

21/09/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

17,20

3.481,84

21/09/2019

711

21/09/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

17,20

0,00

3.499,04

25/09/2019

712

25/09/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

98,24

3.400,80

25/09/2019

713

25/09/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

98,24

0,00

3.499,04

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entrada

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Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

30/09/2019

714

30/09/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

0,00

146,97

3.352,07

30/09/2019

715

30/09/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

0,00

584,92

2.767,15

30/09/2019

716

30/09/2019 830Depósito Online TAA 000

62,50

0,00

2.829,65

30/09/2019

717

30/09/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

146,97

0,00

2.976,62

30/09/2019

718

30/09/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

584,92

0,00

3.561,54

30/09/2019

719

30/09/2019 830Depósito Online TAA 000

0,00

62,50

3.499,04

01/10/2019

720

01/10/2019 976TED-Crédito em Conta 0 0 0

500,00

0,00

3.999,04

01/10/2019

721

01/10/2019 870Transferência recebida 0 0 0

100,00

0,00

4.099,04

01/10/2019

722

01/10/2019 870Transferência recebida 0 0 0

120,00

0,00

4.219,04

01/10/2019

723

01/10/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

100,00

4.119,04

01/10/2019

724

01/10/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

120,00

3.999,04

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entrada

Saída

Saldo Final

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CENTRO DE VALORIZACAO DA CRIANCA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

01/10/2019

725

01/10/2019 976TED-Crédito em Conta 0 0 0

0,00

500,00

3.499,04

02/10/2019

726

02/10/2019 435Tarifa de Pacote de Serviç 0 0 0

0,00

52,00

3.447,04

02/10/2019

727

02/10/2019 870Transferência recebida 0 0 0

300,00

0,00

3.747,04

02/10/2019

728

02/10/2019 435Tarifa de Pacote de Serviç 0 0 0

52,00

0,00

3.799,04

02/10/2019

729

02/10/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

300,00

3.499,04

03/10/2019

730

03/10/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

158,60

3.340,44

03/10/2019

731

03/10/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

63,51

3.276,93

03/10/2019

732

03/10/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

158,60

0,00

3.435,53

03/10/2019

733

03/10/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

63,51

0,00

3.499,04

04/10/2019

734

04/10/2019 623DOC-Crédito em Conta Corre 0 0 0

250,00

0,00

3.749,04

04/10/2019

735

04/10/2019 870Transferência recebida 0 0 0

62,47

0,00

3.811,51

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entrada

Saída

Saldo Final

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CENTRO DE VALORIZACAO DA CRIANCA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

04/10/2019

736

04/10/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

62,47

3.749,04

04/10/2019

737

04/10/2019 623DOC-Crédito em Conta Corre 0 0 0

0,00

250,00

3.499,04

06/10/2019

738

06/10/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

96,70

3.402,34

06/10/2019

739

06/10/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

96,70

0,00

3.499,04

07/10/2019

740

07/10/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

0,00

35,90

3.463,14

07/10/2019

741

07/10/2019 870Transferência recebida 0 0 0

50,00

0,00

3.513,14

07/10/2019

742

07/10/2019 830Depósito Online TAA 000

62,50

0,00

3.575,64

07/10/2019

743

07/10/2019 MATERIAL PEDAGOGICO 0 0 0

35,90

0,00

3.611,54

07/10/2019

744

07/10/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

50,00

3.561,54

07/10/2019

745

07/10/2019 830Depósito Online TAA 000

0,00

62,50

3.499,04

09/10/2019

746

09/10/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

0,00

12,50

3.486,54

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entrada

Saída

Saldo Final

Versão 6.0.8 do Visualizador

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CENTRO DE VALORIZACAO DA CRIANCA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

09/10/2019

747

09/10/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

155,00

3.331,54

09/10/2019

748

09/10/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

12,50

0,00

3.344,04

09/10/2019

749

09/10/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

155,00

0,00

3.499,04

10/10/2019

750

10/10/2019 102Cheque Compensado 0 0 0

1.500,00

0,00

4.999,04

10/10/2019

751

10/10/2019 Tarifa Bancária 0 0 0

0,00

49,39

4.949,65

10/10/2019

752

10/10/2019 Resgate Investimento 0 0 0

49,39

0,00

4.999,04

10/10/2019

753

10/10/2019 102Cheque Compensado 0 0 0

0,00

1.500,00

3.499,04

10/10/2019

754

10/10/2019 830Depósito Online TAA 000

431,00

0,00

3.930,04

10/10/2019

755

10/10/2019 Resgate Investimento 0 0 0

0,00

49,39

3.880,65

10/10/2019

756

10/10/2019 Tarifa Bancária 0 0 0

49,39

0,00

3.930,04

10/10/2019

757

10/10/2019 830Depósito Online TAA 000

0,00

431,00

3.499,04

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CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

11/10/2019

758

11/10/2019 SERVICOS PRESTADOS D 0 0 0

0,00

267,00

3.232,04

11/10/2019

759

11/10/2019 429Tarifa Processamento de Ch 0 0 0

0,00

2,60

3.229,44

11/10/2019

760

11/10/2019 SERVICOS PRESTADOS D 0 0 0

267,00

0,00

3.496,44

11/10/2019

761

11/10/2019 429Tarifa Processamento de Ch 0 0 0

2,60

0,00

3.499,04

14/10/2019

762

14/10/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

0,00

195,00

3.304,04

14/10/2019

763

14/10/2019 DESPESAS C/VEICULOS 0 0 0

0,00

73,50

3.230,54

14/10/2019

764

14/10/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

195,00

0,00

3.425,54

14/10/2019

765

14/10/2019 DESPESAS C/VEICULOS 0 0 0

73,50

0,00

3.499,04

15/10/2019

766

15/10/2019 870Transferência recebida 0 0 0

30,00

0,00

3.529,04

15/10/2019

767

15/10/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

30,00

3.499,04

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Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

16/10/2019

768

16/10/2019 Cheque Especial 0 0 0

49,39

0,00

3.548,43

16/10/2019

769

16/10/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

0,00

46,00

3.502,43

16/10/2019

770

16/10/2019 Resgate Investimento 0 0 0

49,39

0,00

3.551,82

16/10/2019

771

16/10/2019 Cheque Especial 0 0 0

0,00

49,39

3.502,43

16/10/2019

772

16/10/2019 Resgate Investimento 0 0 0

0,00

49,39

3.453,04

16/10/2019

773

16/10/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

46,00

0,00

3.499,04

17/10/2019

774

17/10/2019 DESPESAS C/VEICULOS 0 0 0

0,00

392,50

3.106,54

17/10/2019

775

17/10/2019 DESPESAS C/VEICULOS 0 0 0

392,50

0,00

3.499,04

18/10/2019

776

18/10/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

100,00

3.399,04

18/10/2019

777

18/10/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

100,00

0,00

3.499,04

23/10/2019

778

23/10/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

131,44

3.367,60

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83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

23/10/2019

779

23/10/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

131,44

0,00

3.499,04

24/10/2019

780

24/10/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

6,26

3.492,78

24/10/2019

781

24/10/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

6,26

0,00

3.499,04

26/10/2019

782

26/10/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

20,00

3.479,04

26/10/2019

783

26/10/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

20,00

0,00

3.499,04

27/10/2019

784

27/10/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

11,00

3.488,04

27/10/2019

785

27/10/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

11,00

0,00

3.499,04

29/10/2019

786

29/10/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

0,00

275,89

3.223,15

29/10/2019

787

29/10/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

0,00

212,29

3.010,86

29/10/2019

788

29/10/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

0,00

270,86

2.740,00

29/10/2019

789

29/10/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

0,00

145,10

2.594,90

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Entrada

Saída

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83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

29/10/2019

790

29/10/2019 976TED-Crédito em Conta 0 0 0

500,00

0,00

3.094,90

29/10/2019

791

29/10/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

275,89

0,00

3.370,79

29/10/2019

792

29/10/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

212,29

0,00

3.583,08

29/10/2019

793

29/10/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

270,86

0,00

3.853,94

29/10/2019

794

29/10/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

145,10

0,00

3.999,04

29/10/2019

795

29/10/2019 976TED-Crédito em Conta 0 0 0

0,00

500,00

3.499,04

30/10/2019

796

30/10/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

0,00

126,65

3.372,39

30/10/2019

797

30/10/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

126,65

0,00

3.499,04

04/11/2019

798

04/11/2019 435Tarifa de Pacote de Serviç 0 0 0

0,00

52,00

3.447,04

04/11/2019

799

04/11/2019 870Transferência recebida 0 0 0

100,00

0,00

3.547,04

04/11/2019

800

04/11/2019 870Transferência recebida 0 0 0

120,00

0,00

3.667,04

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Entrada

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83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

04/11/2019

801

04/11/2019 435Tarifa de Pacote de Serviç 0 0 0

52,00

0,00

3.719,04

04/11/2019

802

04/11/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

100,00

3.619,04

04/11/2019

803

04/11/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

120,00

3.499,04

05/11/2019

804

05/11/2019 870Transferência recebida 0 0 0

300,00

0,00

3.799,04

05/11/2019

805

05/11/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

300,00

3.499,04

06/11/2019

806

06/11/2019 870Transferência recebida 0 0 0

62,47

0,00

3.561,51

06/11/2019

807

06/11/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

62,47

3.499,04

07/11/2019

808

07/11/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

0,00

115,70

3.383,34

07/11/2019

809

07/11/2019 830Depósito Online TAA 000

62,50

0,00

3.445,84

07/11/2019

810

07/11/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

115,70

0,00

3.561,54

07/11/2019

811

07/11/2019 830Depósito Online TAA 000

0,00

62,50

3.499,04

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Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

08/11/2019

812

08/11/2019 DESPESAS C/VEICULOS 0 0 0

0,00

115,00

3.384,04

08/11/2019

813

08/11/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

0,00

118,40

3.265,64

08/11/2019

814

08/11/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

118,40

0,00

3.384,04

08/11/2019

815

08/11/2019 DESPESAS C/VEICULOS 0 0 0

115,00

0,00

3.499,04

09/11/2019

816

09/11/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

0,00

155,00

3.344,04

09/11/2019

817

09/11/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

155,00

0,00

3.499,04

11/11/2019

818

11/11/2019 Tarifa Bancária 0 0 0

0,00

49,39

3.449,65

11/11/2019

819

11/11/2019 Resgate Investimento 0 0 0

49,39

0,00

3.499,04

11/11/2019

820

11/11/2019 830Depósito Online TAA 000

431,00

0,00

3.930,04

11/11/2019

821

11/11/2019 Resgate Investimento 0 0 0

0,00

49,39

3.880,65

11/11/2019

822

11/11/2019 Tarifa Bancária 0 0 0

49,39

0,00

3.930,04

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entrada

Saída

Saldo Final

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Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

11/11/2019

823

11/11/2019 830Depósito Online TAA 000

13/11/2019

824

13/11/2019 102Cheque Compensado 0 0 0

13/11/2019

825

13/11/2019

13/11/2019

Entrada

Saída

Saldo Final

0,00

431,00

3.499,04

2.000,00

0,00

5.499,04

13/11/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

84,88

5.414,16

826

13/11/2019 102Cheque Compensado 0 0 0

0,00

2.000,00

3.414,16

827

13/11/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

84,88

0,00

3.499,04

828

14/11/2019 429Tarifa Processamento de Ch 0 0 0

0,00

2,60

3.496,44

14/11/2019

829

14/11/2019 429Tarifa Processamento de Ch 0 0 0

2,60

0,00

3.499,04

16/11/2019

830

16/11/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

100,00

3.399,04

16/11/2019

831

16/11/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

100,00

0,00

3.499,04

18/11/2019

832

18/11/2019 870Transferência recebida 0 0 0

30,00

0,00

3.529,04

14/11/2019

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.8 do Visualizador

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CENTRO DE VALORIZACAO DA CRIANCA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

18/11/2019

833

18/11/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

30,00

3.499,04

21/11/2019

834

21/11/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

100,00

3.399,04

21/11/2019

835

21/11/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

180,00

3.219,04

21/11/2019

836

21/11/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

100,00

0,00

3.319,04

21/11/2019

837

21/11/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

180,00

0,00

3.499,04

25/11/2019

838

25/11/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

20,00

3.479,04

25/11/2019

839

25/11/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

20,00

0,00

3.499,04

27/11/2019

840

27/11/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

125,56

3.373,48

27/11/2019

841

27/11/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

14,29

3.359,19

27/11/2019

842

27/11/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

125,56

0,00

3.484,75

27/11/2019

843

27/11/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

14,29

0,00

3.499,04

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Entrada

Saída

Saldo Final

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86

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas Nome Empresarial:

CENTRO DE VALORIZACAO DA CRIANCA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

28/11/2019

844

28/11/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

0,00

127,08

3.371,96

28/11/2019

845

28/11/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

0,00

270,17

3.101,79

28/11/2019

846

28/11/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

0,00

153,91

2.947,88

28/11/2019

847

28/11/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

127,08

0,00

3.074,96

28/11/2019

848

28/11/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

270,17

0,00

3.345,13

28/11/2019

849

28/11/2019 AGUA,LUZ,GAS FONE 0 0 0

153,91

0,00

3.499,04

29/11/2019

850

29/11/2019 623DOC-Crédito em Conta Corre 0 0 0

500,00

0,00

3.999,04

29/11/2019

851

29/11/2019 623DOC-Crédito em Conta Corre 0 0 0

0,00

500,00

3.499,04

02/12/2019

852

02/12/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

99,75

3.399,29

02/12/2019

853

02/12/2019 ASSISTENCIA MEDICA 0 0 0

0,00

11,80

3.387,49

02/12/2019

854

02/12/2019 ASSISTENCIA MEDICA 0 0 0

0,00

26,37

3.361,12

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Entrada

Saída

Saldo Final

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CENTRO DE VALORIZACAO DA CRIANCA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

02/12/2019

855

02/12/2019 DESPESAS C/VEICULOS 0 0 0

02/12/2019

856

02/12/2019

Entrada

Saída

Saldo Final

0,00

315,00

3.046,12

02/12/2019 870Transferência recebida 0 0 0

120,00

0,00

3.166,12

857

02/12/2019 870Transferência recebida 0 0 0

600,00

0,00

3.766,12

02/12/2019

858

02/12/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

99,75

0,00

3.865,87

02/12/2019

859

02/12/2019 DESPESAS C/VEICULOS 0 0 0

315,00

0,00

4.180,87

02/12/2019

860

02/12/2019 ASSISTENCIA MEDICA 0 0 0

11,80

0,00

4.192,67

02/12/2019

861

02/12/2019 ASSISTENCIA MEDICA 0 0 0

26,37

0,00

4.219,04

02/12/2019

862

02/12/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

120,00

4.099,04

02/12/2019

863

02/12/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

600,00

3.499,04

03/12/2019

864

03/12/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

100,00

3.399,04

03/12/2019

865

03/12/2019 DESPESAS C/VEICULOS 0 0 0

0,00

615,00

2.784,04

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

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CENTRO DE VALORIZACAO DA CRIANCA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

03/12/2019

866

03/12/2019 870Transferência recebida 0 0 0

62,47

0,00

2.846,51

03/12/2019

867

03/12/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

100,00

0,00

2.946,51

03/12/2019

868

03/12/2019 DESPESAS C/VEICULOS 0 0 0

615,00

0,00

3.561,51

03/12/2019

869

03/12/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

62,47

3.499,04

04/12/2019

870

04/12/2019 623DOC-Crédito em Conta Corre 0 0 0

200,00

0,00

3.699,04

04/12/2019

871

04/12/2019 623DOC-Crédito em Conta Corre 0 0 0

0,00

200,00

3.499,04

07/12/2019

872

07/12/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

19,29

3.479,75

07/12/2019

873

07/12/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

19,29

0,00

3.499,04

09/12/2019

874

09/12/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

0,00

11,50

3.487,54

09/12/2019

875

09/12/2019 870Transferência recebida 0 0 0

30,00

0,00

3.517,54

09/12/2019

876

09/12/2019 870Transferência recebida 0 0 0

100,00

0,00

3.617,54

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entrada

Saída

Saldo Final

Versão 6.0.8 do Visualizador

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Relatório de Impressão de Pastas e Fichas Nome Empresarial:

CENTRO DE VALORIZACAO DA CRIANCA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

09/12/2019

877

09/12/2019 830Depósito Online TAA 000

62,50

0,00

3.680,04

09/12/2019

878

09/12/2019 830Depósito Online TAA 000

440,00

0,00

4.120,04

09/12/2019

879

09/12/2019 CONSERTOS E REFORMAS 0 0 0

11,50

0,00

4.131,54

09/12/2019

880

09/12/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

30,00

4.101,54

09/12/2019

881

09/12/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

100,00

4.001,54

09/12/2019

882

09/12/2019 830Depósito Online TAA 000

0,00

62,50

3.939,04

09/12/2019

883

09/12/2019 830Depósito Online TAA 000

0,00

440,00

3.499,04

10/12/2019

884

10/12/2019 Tarifa Bancária 0 0 0

0,00

49,39

3.449,65

10/12/2019

885

10/12/2019 Resgate Investimento 0 0 0

49,39

0,00

3.499,04

10/12/2019

886

10/12/2019 Resgate Investimento 0 0 0

0,00

49,39

3.449,65

10/12/2019

887

10/12/2019 Tarifa Bancária 0 0 0

49,39

0,00

3.499,04

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entrada

Saída

Saldo Final

Versão 6.0.8 do Visualizador

Página 82 de

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Relatório de Impressão de Pastas e Fichas Nome Empresarial:

CENTRO DE VALORIZACAO DA CRIANCA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

11/12/2019

888

11/12/2019 Cheque Especial 0 0 0

3.021,78

0,00

6.520,82

11/12/2019

889

11/12/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

100,81

6.420,01

11/12/2019

890

11/12/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

112,81

6.307,20

11/12/2019

891

11/12/2019 Resgate Investimento 0 0 0

176,94

0,00

6.484,14

11/12/2019

892

11/12/2019 Resgate Investimento 0 0 0

3.900,00

0,00

10.384,14

11/12/2019

893

11/12/2019 Cheque Especial 0 0 0

0,00

3.021,78

7.362,36

11/12/2019

894

11/12/2019 Resgate Investimento 0 0 0

701,28

0,00

8.063,64

11/12/2019

895

11/12/2019 Resgate Investimento 0 0 0

0,00

176,94

7.886,70

11/12/2019

896

11/12/2019 Resgate Investimento 0 0 0

0,00

3.900,00

3.986,70

11/12/2019

897

11/12/2019 Resgate Investimento 0 0 0

0,00

701,28

3.285,42

11/12/2019

898

11/12/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

100,81

0,00

3.386,23

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entrada

Saída

Saldo Final

Versão 6.0.8 do Visualizador

Página 83 de

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Relatório de Impressão de Pastas e Fichas Nome Empresarial:

CENTRO DE VALORIZACAO DA CRIANCA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

11/12/2019

899

11/12/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

112,81

0,00

3.499,04

12/12/2019

900

12/12/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

30,27

3.468,77

12/12/2019

901

12/12/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

30,27

0,00

3.499,04

18/12/2019

902

18/12/2019 102Cheque Compensado 0 0 0

2.000,00

0,00

5.499,04

18/12/2019

903

18/12/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

136,50

5.362,54

18/12/2019

904

18/12/2019 102Cheque Compensado 0 0 0

0,00

2.000,00

3.362,54

18/12/2019

905

18/12/2019 870Transferência recebida 0 0 0

50,00

0,00

3.412,54

18/12/2019

906

18/12/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

136,50

0,00

3.549,04

18/12/2019

907

18/12/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

50,00

3.499,04

908

19/12/2019 429Tarifa Processamento de Ch 0 0 0

0,00

2,60

3.496,44

19/12/2019

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entrada

Saída

Saldo Final

Versão 6.0.8 do Visualizador

Página 84 de

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Relatório de Impressão de Pastas e Fichas Nome Empresarial:

CENTRO DE VALORIZACAO DA CRIANCA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

19/12/2019

909

19/12/2019 429Tarifa Processamento de Ch 0 0 0

23/12/2019

910

23/12/2019

Entrada

Saída

Saldo Final

2,60

0,00

3.499,04

23/12/2019 870Transferência recebida 0 0 0

100,00

0,00

3.599,04

911

23/12/2019 870Transferência recebida 0 0 0

0,00

100,00

3.499,04

24/12/2019

912

24/12/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

0,00

163,55

3.335,49

24/12/2019

913

24/12/2019 DESPESAS C/REFEICOES 0 0 0

163,55

0,00

3.499,04

26/12/2019

914

26/12/2019 Aplicação Investimento 0 0 0

0,00

500,00

2.999,04

26/12/2019

915

26/12/2019 Transfência Imperador das M 0 0 0

500,00

0,00

3.499,04

26/12/2019

916

26/12/2019 Aplicação Investimento 0 0 0

500,00

0,00

3.999,04

26/12/2019

917

26/12/2019 Transfência Imperador das M 0 0 0

0,00

500,00

3.499,04

29/12/2019

918

29/12/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

0,00

100,00

3.399,04

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.8 do Visualizador

Página 85 de

86

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas Nome Empresarial:

CENTRO DE VALORIZACAO DA CRIANCA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:

83.340.935/0001-44

SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa Data

Número do Documento

Histórico

29/12/2019

919

29/12/2019 COMBUSTIVEIS E LUBRI 0 0 0

100,00

0,00

3.499,04

30/12/2019

920

30/12/2019 976TED-Crédito em Conta 0 0 0

500,00

0,00

3.999,04

30/12/2019

921

30/12/2019 976TED-Crédito em Conta 0 0 0

0,00

500,00

3.499,04

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entrada

Saída

Saldo Final

Versão 6.0.8 do Visualizador

Página 86 de

86